收评:沪指创调整新低后反攻创业板指涨3.34% 芯片股掀涨停潮

1评论 2019-05-27 15:00:35 来源:金融界网站 感谢603258

早盘沪指创调整新低后开启反弹,创业板指则独立涨超1%;午后市场涨幅进一步扩大;国产芯片、国产操作系统、稀土永磁、大数据、铁矿石概念等题材表现活跃;券商板块盘中拉升护盘,银行、酿酒行业、超级品牌、ST概念、贵金属等板块涨幅滞后。

沪指(时)

  金融界网站27日讯 早盘沪指微幅低开,深成指、创业板指高开,盘初三大股指集体拉升走高,随后沪深指数逐步下行,创业板指高位震荡涨约1%,午前市场出现一波跳水,沪指刷新调整新低(即3个月新低),深成指翻绿,创业板指涨幅收窄,临近午间收盘,券商板块拉升护盘,三大股指集体收红。午后两市涨幅进一步扩大,沪指涨超1%收复5日线,创业板指大涨逾3%。

  沪指收报2892.38点,涨1.38%,成交额1938亿。 深成指收报8979.83点,涨2.31%,成交额2589亿。 创业板收报1491.95点,涨3.34%,成交额826亿。

  行业板块方面,国产芯片概念掀涨停潮,华虹计通(行情300330,诊股)、跃岭股份(行情002725,诊股)、大唐电信(行情600198,诊股)、光力科技(行情300480,诊股)、江化微(行情603078,诊股)、有研新材(行情600206,诊股)、康强电子(行情002119,诊股)、富满电子(行情300671,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、远望谷(行情002161,诊股)、聚灿光电(行情300708,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、欧比特(行情300053,诊股)、力源信息(行情300184,诊股)、华微电子(行情600360,诊股)、上海贝岭(行情600171,诊股)等集体涨停;

  国产软件及国产操作系统概念午后发力,中国软件(行情600536,诊股)、湘邮科技(行情600476,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)、南天信息(行情000948,诊股)、启明信息(行情002232,诊股)陆续涨停;

  券商板块拉升护盘,天风证券(行情601162,诊股)涨停,华创阳安(行情600155,诊股)、华林证券(行情002945,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)等涨幅涨幅靠前;

  稀土永磁概念再度反抽,金力永磁(行情300748,诊股)强势涨停现8天6板行情,有研新材、正海磁材(行情300224,诊股)、北矿科技(行情600980,诊股)亦纷纷涨停;

  2019中国国际大数据产业博览会26日在贵阳开幕,大数据概念股走强,中昌数据(行情600242,诊股)、海量数据(行情603138,诊股)、荣科科技(行情300290,诊股)、欧比特、亚联发展(行情002316,诊股)涨停,拓维信息(行情002261,诊股)、科创信息(行情300730,诊股)等涨幅靠前;

  铁矿石期货主力合约创历史新高,铁矿石概念股拉升,金岭矿业(行情000655,诊股)、海南矿业(行情601969,诊股)、宏达矿业(行情600532,诊股)涨停;

  深圳本地股异动拉升,深中华A(行情000017,诊股)封涨停,深天地A(行情000023,诊股)、深纺织A(行情000045,诊股)、沙河股份(行情000014,诊股)、特力A(行情000025,诊股)、深物业A(行情000011,诊股)等纷纷跟涨

  银行板块一度大跌,南京银行(行情601009,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)跌超3%,兴业银行(行情601166,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)等个股低迷,随着市场反弹相关各个陆续走高;

  酿酒行业、超级品牌、ST概念、贵金属板块涨幅滞后。

  个股方面,英雄互娱借壳预案正式出炉,东晶电子(行情002199,诊股)复牌涨停;

  设立子公司开展氢能源材料相关业务,福达合金(行情603045,诊股)涨停;

  实控人拟变更为国资委,恒通科技(行情300374,诊股)涨停;

  与蚂蚁区块链科技签订合作协议,塞力斯(行情603716,诊股)涨停;

  李克强到潍柴集团了解减税降费及研发生产情况,潍柴重机(行情000880,诊股)涨停,潍柴动力(行情000338,诊股)涨逾2%;

  股价超跌反弹,前期妖股兴齐眼药(行情300573,诊股)再度涨停;

  佐力药业(行情300181,诊股)控股股东拟变更为华东医药(行情000963,诊股),前者股价涨停,后者股价重挫;

  进入退市整理期,退市海润(行情600401,诊股)、华泽退(行情000693,诊股)、众和退(行情002070,诊股)集体跌停;

  控股股东及实控人部分股份被冻结,腾邦国际(行情300178,诊股)跌停;

  “涉麻”刺激效果不佳,兴民智通(行情002355,诊股)跌停;

  深圳分享拟减持公司不超6%股份,赛福天(行情603028,诊股)跌停;

  董事长引咎辞职于事无补,深大通(行情000038,诊股)因暴力抗法连续两日跌停。

  【机构策略】

  国泰君安(行情601211,诊股):短期调结构正当时

  建议关注三条投资主线

  国泰君安策略团队认为,叠加风险偏好阶段性顶部震荡,短期调结构正当时。后续市场的主线逻辑将回归内部环境,关注盈利的触底回升,也要防范通胀风险。目前无风险利率仍处于弱化趋势中,而摩擦升级下,风险偏好持续受抑制,后续市场的主逻辑将回归盈利,预计盈利底将在三季度能够得到确认。整体来看,当期市场正处于动能切换中继,后续市场动能将逐渐由分母端转向分子端。在这一市场动能切换的中继阶段市场波动预计将会加大,但也为投资者布局动能切换创造了机会。

  在配置上,该团队建议关注三条主线:

  1)市场动能切换,叠加第一胜负手影响,市场波动加大,滞涨且基本面向好的银行、非银(保险)仍是基于防御的良好选择。

  2)第二胜负手,把握高景气与盈利稳定性,看好消费能力回升与低估值共振的商贸零售、旅游、养殖、食品饮料等行业,看好涨价逻辑下的猪、鸡、白糖等细分领域;

  3)科创板落地在即,继续看好受益创新和改革红利的热点主题,重点看到5G云视频云通信、上海自贸港、燃料电池等。

  广发证券(行情000776,诊股):A股仍处于慢牛中的震荡调整期

  下行空间有限

  广发证券策略团队认为,当前A股基本面因子显著,但行业轮动快速,反映观望情绪浓厚。

  与此同时,当前调整幅度、时长及成交额符合牛市首轮调整的历史规律,对于资产价格已计入多少风险的不确定是持观望态度的主因。而这个不确定性主要来自于海外波动谈判的影响。

  该团队指出,A股仍处于慢牛中的震荡调整期,当前环境下风险偏好继续下行的空间有限。相较于去年,中国经济基本面相对美国改善、货币政策从背离走向同向且中美国债利差再次走阔,本轮人民币贬值主要源于外部风险冲击产生的波动,但持续性不具备基本面支撑。除非外部因素进一步变化,当前环境下风险偏好继续下行的空间有限。

  与此同时,其指出,上证综指股权风险溢价临近2002年以来的均值,对于市场不宜再过度悲观。当前企业盈利下行风险有限,流动性由于外部风险波动对市场有所呵护但整体保持平稳,政策面未见大幅加码但结构上呈现亮点。

  该团队建议,震荡期了关注具备中国优势的必需消费股。配置中国优势且高景气趋势延续的消费品,比如食品饮料、休闲服务;此外也可借鉴去年行业轮动经验,前期受压制或迎来相对收益反弹、新经济“宽信用”受益且6月科创带起风险偏好的成长科技板块,比如计算机、半导体等。

  安信证券:短期反弹的基础逐渐形成

  安信证券策略团队认为,整体来看,当前外部环境存在较大不确定性,全球宏观经济有趋于恶化的迹象,海外市场下行风险可能加剧,A股市场的风险偏好受到一定的抑制。

  但是短期来看,伴随着人民币汇率趋稳,A股纳入富时全球股票指数系列等利好作用下,市场在一个多月的调整之后接下来可能会存在技术性反弹的交易性机会。不过他们也指出,由于外部环境依然存在较大不确定性,这类技术性反弹空间可能不大,但也是优化处理仓位和结构不错的契机。

  从结构上看,该团队建议,近期配置重点关注自主可控、必需消费品公用事业黄金等。主题上重点关注上海自贸区、长三角一体化、国企改革等。

  兴业证券(行情601377,诊股):可增配金融板块

  兴业证券策略团队认为,近期市场受到博弈加剧、全球风险资产波动加大,建议投资者利用机会调整仓位、结构。

  展望未来,震荡调整、大幅波动是当前市场主要特征。主要原因在于:1)博弈仍在继续,甚至可能加剧,市场当前价格并未完全反应其预期影响。2)2000亿元关税增收,对产业链上下游潜在影响尚需观察。3)市场突破当前震荡格局,从企业盈利、流动性、风险偏好等角度来看,打破僵局的触发因素仍需等待。

  该团队认为,当前震荡格局下,对于机会而言,防御选择低估值、具备安全边际的金融。进攻选择自主可控、国产化替代方向。

  对于不同资金属性而言,绝对收益者可继续借机调整仓位,保留核心资产底仓筹码,耐心等待下一次的进攻时机。相对收益者而言,增配金融、自主可控方向,减配一季度机构持仓过度集中,预期反应较为充分领域。

  从中期角度来看,该团队认为,回归基本面,市场机会应聚焦于“龙凤呈祥”。所谓“龙”者,即中国改革开放40年沉淀下来的的一批传统经济发展的优质资产、全球顶级公司。所谓“凤”者,则是正在与中国经济转型一起成长,新兴产业方向的优质公司。科创板推出,新兴成长方向将迎来新的估值“锚”。

  国金证券(行情600109,诊股):6月底7月初

  A股或具备一定的参与条件

  国金证券策略认为,中美关系制约着市场风险偏好。今年初至5月26日,A股仍取得了正收益,期间上证综指、中小板、创业板指分别上涨了14.40%、13.91%、15.45%,从静态估值来看,上述三大指数估值修复幅度分别为13.50%、18.30%、30.25%,这也就表明了这一轮A股市场指数的上行,其估值修复贡献度更大,而企业盈利尽管有所改善,但改善的幅度不及A股指数上行的速度。

  再则,市场步入五月份,两国磋商再起波折,当前市场风险偏好依旧受到制约,A股指数处于反复“磨底”阶段,市场防御情绪依旧较重。

  下一阶段何时参与A股市场反弹?该团队表示,“A股整体估值足够便宜”是参与下一轮反弹的最主要考虑的因素,从时间窗口来看,偏向于6月底7月初,届时风险事件或阶段性缓解,估值进一步回归,A股或具备一定的参与条件。

  具体到行业配置上,该团队认为,市场将由普涨到分化,受外需影响较大的行业,其盈利整体受到冲击,相应的内需特别是“必需消费品”行业受到冲击的影响相对较小,且从一季报行业比较来看,消费板块的业绩是为数不多的业绩超预期的板块。

  西南证券(行情600369,诊股):以静制动保持弹药

  西南证券策略认为,当前市场仍然处于弱势震荡格局,基本面整体偏弱,流动性边际收紧,消息面偏中性,业绩面有待观察。市场虽然存在反抽的可能性,但缺乏持续上行的动能。需要安静等待,伺机而动。

  该团队认为,从宏观基本面来看,经济前高后低的态势逐步显现。而在公司业绩上,目前还没有出现太明显的积极信号。成长股一季度业绩的羸弱表现,使得市场担忧后续业绩是否能够如预期般明显好转。

  其认为,综合来看,目前的市场值得以静制动,静待转机。要保持弹药,绝对收益者不轻易加仓。

  具体到资产配置上,相对收益者可以配置两大方向,一是受经济下行影响较小的消费龙头,二是国内会大力支持的自主可控、进口替代领域的龙头标的。

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关键词阅读:A股 2900点 特朗普 中美贸易

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