5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险 加码券商消费

1评论 2019-05-22 07:18:32 来源:Wind资讯 职业操盘手技能养成记

根据5月以来每个交易日的沪深港通资金流向数据显示,除15日北上资金显示为“净流入”状态以外,其余交易日均为“净流出”。按此计算,5月至今累计已经净流出425.21亿。数据显示,5月至今,陆股通持仓占比增幅最大的前5个行业分别为耐用品与服装、多元金融、公用事业、消费者服务、软件与服务,增幅分别为0.5%、0.21%、0.18%、0.11%、0.09%。与此同时,技术硬件与设备、银行、保险、汽车与零部件、房地产等板块遭减配。其中食品技术硬件与设备持仓占比下降幅度最大,下降0.56%。

  周二(5月21日),A股震荡上行,上证综指收盘涨1.23%收复2900点,报2905.97点;深证成指涨1.92%收复9000点,报9087.52点;创业板指涨1.66%报1493.72点;万得全A涨1.56%。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  板块方面,热点遍地开花,基本金属领涨,板块整体上涨4.23%,休闲用品、农业板块亦表现较好,涨幅均超过3%。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  市场赚钱效应回升

  盘面上看,个股普涨,3139只个股上涨,75股涨停,市场赚钱效应明显上升。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  (图片来自Wind金融终端“市场情绪”910功能)

  北向资金连续净流出,5月已流出超400亿元

  周二(5月21日),北上资金继续保持净流出态势,当天净流出额为36.85亿。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  (图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能)

  实际上,根据5月以来每个交易日的沪深港通资金流向数据显示,除15日北上资金显示为“净流入”状态以外,其余交易日均为“净流出”。按此计算,5月至今累计已经净流出425.21亿。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  北上资调仓迹象显著

  Wind数据统计显示,截至目前,北上资金持有A股数量为1975只,持仓市值9428亿元。在Wind二级行业配置上,陆股通持股市值最高的前5大行业是食品饮料、耐用消费品与服装、银行、制药、生物科技与生命科学、保险,持仓比例分别为21.65%、11.69%、8.82%、7.21%、6.95%。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  从持仓占比的变化角度,外资加码券商、消费股,减配科技股和银行保险大金融。Wind数据显示,5月至今,陆股通持仓占比增幅最大的前5个行业分别为耐用品与服装、多元金融、公用事业、消费者服务、软件与服务,增幅分别为0.5%、0.21%、0.18%、0.11%、0.09%。

  与此同时,技术硬件与设备、银行、保险、汽车与零部件、房地产等板块遭减配。其中食品技术硬件与设备持仓占比下降幅度最大,下降0.56%。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  增持标的方面,5月份以来,共有575只个股获得北上资金增持 。其中一心堂(行情002727,诊股)、绿色动力(行情601330,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、金证股份(行情600446,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)增持比例均超1%,另有34只个股增持比例在0.5%以上。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  减持方面,5月份以来,共有728只个股遭遇北上资金减持。其中药明康德(行情603259,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、露笑科技(行情002617,诊股)、香飘飘(行情603711,诊股)、飞利信(行情300287,诊股)、仁和药业(行情000650,诊股)减持比例均超1%,另外,福耀玻璃(行情600660,诊股)、大商股份(行情600694,诊股)、华东医药(行情000963,诊股)等56只个股减持比例在0.5%以上。

  5月北上资金流出逾400亿!减配银行保险,加码券商消费

  对于北上资金动向,中信建投证券研报表示,考虑到5月底MSCI扩大纳入,叠加当前人民币汇率距离7仅一步之遥,我们预期月底被动资金配置与汇率重新稳定,北上资金净流出趋势短期内或将有所减缓。当前海外资金异常关注中国市场,海外机构正积极调研A股标的与寻找合格境内投资委托机构,但在中国经济复苏进一步强化前,北上资金将进一步保持观望。A股纳入MSCI指数并不一定会在短时间内带来外资流入,但一旦确认经济复苏,我们预期北上资金将重新迎来大幅流入,站在目前这个时点,我们需要耐心等待。

关键词阅读:北上资金

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