各种“踢出”接二连三补刀!康美药业今天“戴帽”如何走?

1评论 2019-05-21 08:11:32 来源:中国证券报 职业操盘手技能养成记

部分重仓康美药业的医药ETF也更正了定期报告中的表述,把康美药业被调查的一事写进定期报告的投资组合报告附注。

  康美药业的“重创”还在继续。

  20日港交所发布公告,称将康美药业从中华通名单中移除并加入到中华通特别名单。这意味着投资者只可经沪股通卖出不能买入康美药业。同日,上交所发布公告表示,5月21日,康美药业被实施其它风险警示,上交所将于21日起将其调出融资融券标的证券名单。

  此外,部分重仓康美药业的医药ETF也更正了定期报告中的表述,把康美药业被调查的一事写进定期报告的投资组合报告附注。

  一系列“重创”之后,今日ST康美(行情600518,诊股)复牌。从股吧发言来看,尽管股民多弥漫悲观情绪,但是也有人在期待神奇反转。

  今日ST康美究竟将上演怎样的剧情?

  部分重仓康美药业ETF更正定期报告表述

  证监会5月17日通报康美药业案调查进展,康美药业财务报告存在重大虚假问题浮出水面,部分重仓持有康美药业的医药指数基金就此发布公告,更正其定期报告中的表述。

  广发基金日前公告显示,广发中证全指医药卫生ETF、广发中证全指医药卫生ETF联接A2018年第四季度报告、2018年年度报告正文及摘要、2019年第一季度报告中,投资组合报告附注“根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形”,更正为“康美药业(600518)于2018年12月28日收到中国证监会《调查通知书》(编号:粤证调查通字180199号)。根据《调查通知书》内容,康美药业股份有限公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对康美药业股份有限公司进行立案调查。本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。”

  目前,市场上重仓持有康美药业的基金包括华夏上证医药卫生ETF、嘉实中证医药卫生ETF、华安中证细分医药ETF、申万菱信医药生物A/B等基金。其中嘉实、华安、申万菱信相应基金已在2019年一季报中投资组合报告附注中说明了康美药业出现被监管部门立案调查的情形。

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  图片来源:申万菱信医药生物分级2019年一季报

  还有多少跌停在路上?

  5月17日,证监会通报对康美药业调查的进展时表示, 康美药业披露的2016年至2018年财务报告存在重大虚假,一是使用虚假银行单据虚增存款,二是通过伪造业务凭证进行收入造假,三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。

  这坐实了康美药业财务造假。

  5月17日晚间,康美药业发布公告称,股票将在5月20日停牌一天,21日股票简称由“康美药业”变更为“ST康美”。与此同时,康美药业的合作对象正中珠江会计师事务所因涉嫌未勤勉尽责被证监会立案调查,已经被多家上市公司拒绝继续合作。

  而4月30日至5月13日,康美药业出现7次跌停。截至5月17日,康美药业股价收盘6.64元 。

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  7次跌停之后,还有几个跌停在路上?

  此前,华宝基金5月7日晨间公告称,自5月6日起下调该公司旗下基金持有的ST康美股价为5.7元,相当于5月6日收盘价基础上再下调近4个跌停板。

  5月6日,申万菱信基金发布关于旗下基金所持有康美药业股票估值调整公告,自4月30日起,将康美药业估值调整为6.42元。

  截至5月20日, 康美药业上一个交易日收盘价为6.64元,按照华宝基金给出的估值,ST康美至少还有一个跌停。但这是基金公司在证监会5月17日发布调查进展之前的判断,随着事态发展,基金公司也可能会进一步下调估值。

  机构大撤离

  财报数据显示,康美药业公司利润从1998年的0.13亿元发展到2018年的13.59亿元,增长104倍。 这只“千亿市值医药大白马”一度是机构心头好。

  除了医药ETF,不少机构投资者也曾大量持有康美药业。Wind数据显示,中央汇金资产管理有限责任公司在2015年底即持有7838万股康美药业,并一直持有至2018年底,期间未曾减持。但2019年一季报显示,中央汇金已经退出康美药业前十大流通股东。以一季报第十大流通股东的持股量5183.79万股看,中央汇金在今年一季度至少减持了2654.21万股康美药业。

  证金公司近五年对康美药业持有情况

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  此外,代表北向资金的香港中央结算有限公司,在去年4季度抄底康美药业,在2018年4季度末持有7454.60万股康美药业,位列第十大流通股股东。但最新一季报显示,香港中央结算有限公司已退出康美药业前十大流通股东,其今年一季度至少减持2270.81万股。

  Wind数据显示,公募基金在2018年三季度末持有3760.72万股康美药业,不过,今年一季度末,公募基金持有康美药业的数量骤减至608.45万股,多为指数型基金的被动持有。

  机构已经大幅撤离,戴帽之后,康美药业命运几何,静待市场检验。

关键词阅读:康美药业

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