收评:沪指跌0.4%稀土板块崛起 华为点燃自主可控主线炒作热情

1评论 2019-05-20 15:00:51 来源:金融界网站 感谢603258

早盘两市探底回升,午后三大股指窄幅震荡收跌;华为概念掀涨停潮,芯片、5G、软件等自主可控题材逆势走强;稀土永磁板块午后强势爆发;猪肉、人造肉、燃料电池、草甘膦、贵金属等板块跌幅靠前。

沪指(时)

  金融界网站20日讯 早盘两市小幅低开后出现跳水,沪指创业板指跌超1%,深成指一度跌逾2%,盘中5G券商、保险等板块轮番拉升,三大股指集体反弹,但未能翻红;午后市场呈现弱势震荡态势,指数波澜不惊。

  行业板块方面,华为概念掀涨停潮,三川智慧(行情300066,诊股)、兴森科技(行情002436,诊股)、实达集团(行情600734,诊股)、深科技(行情000021,诊股)、激智科技(行情300566,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)、新亚制程(行情002388,诊股)、创意信息(行情300366,诊股)、力源信息(行情300184,诊股)、星星科技(行情300256,诊股)、捷荣技术(行情002855,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、泰晶科技(行情603738,诊股)、宏达电子(行情300726,诊股)涨停;

  国产芯片概念大涨,华微电子(行情600360,诊股)、康强电子(行情002119,诊股)、富瀚微(行情300613,诊股)、江化微(行情603078,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、跃岭股份(行情002725,诊股)涨停;

  5G概念股现直线拉升,东信和平(行情002017,诊股)、东方通信(行情600776,诊股)涨停,贝通信(行情603220,诊股)、汇源通信(行情000586,诊股)、法尔胜(行情000890,诊股)、南京熊猫(行情600775,诊股)、大富科技(行情300134,诊股)、奥维通信(行情002231,诊股)等快速走高;

  稀土永磁概念持续异动,宁波韵升(行情600366,诊股)、正海磁材(行情300224,诊股)、北矿科技(行情600980,诊股)、银河磁体(行情300127,诊股)、中科三环(行情000970,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)、英洛华(行情000795,诊股);

  券商板块冲高回落,方正证券(行情601901,诊股)一度涨停,华创阳安(行情600155,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)等涨幅靠前;

  燃料电池概念早盘重挫,亚星客车(行情600213,诊股)、中泰股份(行情300435,诊股)、红阳能源(行情600758,诊股)、美锦能源(行情000723,诊股)、坚瑞沃能(行情300116,诊股)、首航节能(行情002665,诊股)、中钢天源(行情002057,诊股)触及跌停;

  猪肉概念大跌,德美化工(行情002054,诊股)、金新农(行情002548,诊股)、新五丰(行情600975,诊股)、大北农(行情002385,诊股)跌停,禾丰牧业(行情603609,诊股)、得利斯(行情002330,诊股)等10余股跌超5%;

  人造肉概念低开后跳水,天宝食品(行情002220,诊股)、哈高科(行情600095,诊股)、登海种业(行情002041,诊股)、京粮控股(行情000505,诊股)、双塔食品(行情002481,诊股)、来伊份(行情603777,诊股)、金健米业(行情600127,诊股)、海欣食品(行情002702,诊股)、爱普股份(行情603020,诊股)、维维股份(行情600300,诊股)均于盘中跌停;

  贪夜蛾概念、贵金属概念、ST概念、农牧饲渔、食品饮料等板块跌幅靠前。

  个股方面,江苏银行(行情600919,诊股)股集体下跌,苏农银行(行情603323,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)、紫金银行(行情601860,诊股)、江阴银行(行情002807,诊股)、江苏银行、无锡银行(行情600908,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)不同程度下跌;

  基石资本系“入主”,聚隆科技(行情300475,诊股)涨停;

  拟收购双赢伟业约75%股权,迪威迅(行情300167,诊股)复牌连续三日涨停。

  【机构策略】

  中信证券(行情600030,诊股):预计实体经济5-6月表现显著好于4月

  4月数据显示,实体经济在一季度企稳后再现反复,投资、消费环比均明显走弱。其中,工业增加值4月同比增长5.4%,增速环比回落3.1个百分点;1-4月制造业投资增速仅为2.5%,降幅明显;而4月社消增速亦放缓至7.2%,创2003年以来最低值。向后看,内外压力下,逆周期调节料在4月的“暂缓”后将再度加力,预计实体经济5-6月的表现将显著好于4月。

  机会较多的行业在化工和云游戏。其中,在化工行业,半导体产业快速发展,对材料端形成利好,重点关注:1)电子化学品领先企业飞凯材料(行情300398,诊股);2)半导体材料平台型公司雅克科技(行情002409,诊股);3)CMP抛光材料龙头鼎龙股份(行情300054,诊股);4)全面布局超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂的晶瑞股份(行情300655,诊股);5)具备长期成长性的湿电子化学品领军企业江化微。未来AR/VR和5G的普及将有望推动游戏产业和云计算加速结合,云游戏或有较大发展机会。

  广发策略:A股将随谈判进程有所反复

  预计A股仍随谈判进程有所反复。相较去年内外压制,今年政策寻求在结构性体制性等问题上积极突破,国内仍是市场的主要矛盾,应利用海外次要矛盾的扰动调整配置主要矛盾的方向—金融供给侧改革,建议配置:(1)中国优势且高景气趋势延续的消费品(食品饮料、休闲服务);(2)逢低布局前期跌幅较大、新经济“宽信用”受益且6月科创带起风险偏好的成长科技(计算机)。主题投资关注上海自贸区国企改革

  海通证券(行情600837,诊股):本轮调整主因是估值修复后基本面没接力

  目前市场与结构分化极致的2013年、2017年不同。2013年钱荒后政策迅速变化使得结构行情强化,这次调整内外因素更复杂,白马股的估值盈利匹配度、资金调结构配置动能均不如2017年。

  本轮调整主因是估值修复后基本面没接力,历史上牛市第一波上涨后市场回吐前期上涨幅度的六成多、耗时1-2个月,调整时空本来就不够,外部因素反复让调整更艰难。调整结束需要市场面、基本面、政策面共振,跟踪外部因素进展,保持耐心。

  安信证券:静心平气待买点

  当前市场一方面预期及情绪受外部因素影响较大,另一方面部分投资者对于政策对冲也有较高期待,导致短期市场波动较大。在这个阶段,投资者更需要耐心。美国加征关税对双方都是不利的,任何对冲性的政策也都有其成本。从权衡利弊的角度,预计未来政策发力将以财政政策为主,财政政策发力以减税降费为主。部分投资者对货币宽松的过高预期需要修正,宽松面临约束,未来行情的启动关键看改革预期。

  相信选择A股市场的投资者,一般都是对中国中长期发展具备信心的。“每临大事有静气”,在这个时候,投资者需要考虑的是避免急躁,调整预期,心平气和,关注基本面,拷问价值,等待和把握在合理估值前提下买入优质公司的机会。

  从结构上看,近期配置重点关注必需消费品、自主可控、公用事业黄金等。主题上重点关注上海自贸区、长三角一体化、国企改革等。

  中信建投证券:经济复苏进程不变,股票仍是资产配置首位

  在经济复苏短期回落的情况下,海外市场的波动增加了不确定性,市场的回调幅度和时间进一步加深。信用宽松已经实现,货币政策将保持中性,加快改革创新是当前的重要工作。从大类资产配置来看,股票市场将持续处于回调震荡过程中,信用债仍然受益于宽信用,国债相对于一季度而言具备避险的功能,汇率贬值后也处于金融安全边界的位置。

  在短期市场充分调整之后,建议投资者以更长期的视角来考虑市场的变化,改革调整之后经济复苏的进程仍然不变,大类资产配置顺序是:股票>信用债>本币>商品>国债。从行业配置来看,短期在通胀隐忧、海外不确定的情况下,业绩优异、低估值、现金流充裕的行业就成为占优行业,高股息策略成为首选。受益于科技创新政策支持的自主可控、国企改革也值得持续关注。长期来看,消费与成长仍然是内生增长的动力。

  国泰君安(行情601211,诊股)证券:动能切换中继,敢于调结构

  市场动能仍处于青黄不接中继,盈利底预计三季度确认。分母端驱动来看,无风险利率仍处于弱化趋势中,而外部因素升级下,风险偏好持续受抑制。央行一季度货币政策执行报告重提“把好货币供给总闸门”,预计货币流动性仍将保持现状,短期内不会出现大幅的变化。盈利驱动方面,经济虽然出现企稳迹象,但仍存在着下行隐忧,上市公司盈利底预计将在三季度能够得到确认。整体来看,当期市场正处于动能切换中继,后续市场动能将逐渐由分母端转向分子端。

  聚焦盈利调结构,重点把握第二胜负手。从配置上需要关注:1)市场动能切换,市场波动加大,滞涨且基本面向好的银行、保险是防御逻辑下的良好选择。2)第二胜负手下,投资者需要聚焦盈利,把握高景气与盈利稳定性,看好消费能力回升与低估值共振的商贸零售、旅游、养殖、食品饮料等行业,看好涨价逻辑下的猪、鸡、白糖、有色(稀土、黄金等);3)继续看好受益创新和改革红利的热点主题,重点看好芯片国产化、云视频云通信、上海自贸港、燃料电池。

  兴业证券(行情601377,诊股):市场短期将继续维持震荡、调整格局

  本周博弈继续,市场表现跌宕起伏。展望未来,短期来看,外部环境趋紧,甚至恶化严重制约了投资者风险偏好。月度经济数据出现一定回落,部分投资者对经济基本面信心存疑。这两方面叠加,市场短期将继续维持震荡、调整格局,进攻时机尚需等待。

  在此阶段,建议绝对收益者,仓位上可适当做一些加减,兑现部分收益。除优质核心资产底仓以外,尽量保持进可攻、退可守的灵活态势。对于相对收益者,在仓位结构上做一些调换,减少从一季度来看持仓结构较为集中的一些领域。增配低估值、具备安全边际、业绩稳定增长支撑的金融、地产方向。

  光大证券(行情601788,诊股):外患不足为忧,滞胀风险需要关注

  上周外部因素继续升温,从加征关税向技术封锁延伸,在结果不明朗的未来一个月,市场风险偏好将持续受到压制,上行阻力较大。但中长期无需悲观,因市场已不再高估,即使剩余部分关税落地导致短期超跌,大博弈将催化政策再调整,超跌部分都将进行修复。4月数据显示经济仍有下行压力,叠加近期生猪和果蔬等消费品、原油铁矿石等工业品供需略有失衡,结构性通胀预期强化,需重视滞胀风险。

  行业配置上,关注前期基本面良好或改善,回调后估值有吸引力的行业(医药、农业、地产及后周期、石化),布局有自主可控和国产替代逻辑的行业(半导体、软件、军工),有政策支持预期且估值低的行业(汽车)。

  港股方面,大盘的短期表现和人民币贬值趋势高度相关。由于外部因素进一步严峻,国际投资者对于人民币汇率和中国经济增长前景的预期进一步承压。因此,急跌后的港股市场估值优势进一步改善,但短期内对于平抑市场波动无法发挥效果。

  天风策略:央行定调暂时未变,资金面改善难以提供上行动力

  在外部因素的不确定性重新成为市场核心矛盾的时候,资金面的小幅改善对市场来说难以提供足够的上行动力,因此,维持上周的判断,市场可能继续在当前中枢位置震荡,结构上也仍然以防御思路为主。

  Q2配置策略:推荐消费+银行+黄金作为避风港,交易“类滞胀”预期。

  Q3配置策略:逐渐增加进攻仓位,看好成长,流动性重新放松的预期逐渐形成。

  方正证券:预计6月将出现降准时间窗口,中期仍保持乐观

  逆周期对冲政策或将加码,但效果还需观察。经济下行压力加大背景下,国家统计局重提“六稳”,发改委提及“加强逆周期举措”等,“稳增长”政策基调不会退出。其中货币政策层面重点关注降准,预计6月份将出现降准时间窗口。受制于通胀上行及进一步上行的预期和压力、近期汇率快速贬值且贬值压力仍大,降息政策受到了明显制约,目前还看不到降息的可能。财政政策相对货币政策是一个更加可能的抓手,重点关注政府投资,目前地方政府专项债发行进度明显偏慢,预计5月开始发行速度将有所加快,此外项目资本金比例降低、研究地方政府专项债充当项目资本金等措施正在研究中,政策何时出台以及实施效果如何有待观察;产业政策层面关注对消费和自主可控的支持力度。总体而言,逆周期对冲政策或将加码,但具体效果仍需观察。

  短期等待外部因素缓解,中期保持乐观。争端扩围至科技领域,都会对市场的短期风险偏好形成抑制,因此还需等待外部因素缓解。中期来看,仍然可以保持乐观的态度,原因在于:其一,稳增长政策不会退出,其二,新一轮改革开放举措、科创板等制度措施会在中期内对市场的估值起到支撑作用。行业配置上,关注业绩稳定及地位稳步提升的金融业,如银行;关注未来政策支持以及受益CPI上行的消费行业,如食品饮料;以及汇集多方焦点,也是政策重点大力扶持的科技行业,如自主可控、硬科技、通信等。

  金融界网站投资工具箱:

  必读资讯:早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递

  题材宝典:机会早知道 概念板块大全

  涨跌停面面观:涨跌停温度计 涨跌停原因揭秘

  白马追踪:业绩预告 预披露时间 高送转个股一览

  来源为金融界股票频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:A股 2900点 创业板 券商 牛市

责任编辑:李欣 RF12607
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
周三上市公司晚间重要公告

2019-06-19 17:07:03来源:金融界网站

上市公司晚间利空公告:*ST长生子公司被申请破产清算

2019-06-19 17:43:50来源:金融界网站

史上最低价A股开板!N笔10万级大单撬板博傻 集邮式买单盘中闪现

2019-06-19 13:02:53来源:证券时报网

中报“预增王”增长近百倍 近60股预报半年度业绩翻倍

2019-06-19 06:42:52来源:e公司官微

一通电话 A股港股超万亿暴涨!五大利好来袭

2019-06-19 10:04:42来源:中国基金报

习近平应约与特朗普通电话!机构看好A股市场五大板块

2019-06-19 06:42:32来源:e公司官微

昨晚接连三件事 改写了市场的命运

2019-06-19 06:54:22来源:华尔街情报圈

上市公司明日停复牌(6.20)

2019-06-19 17:45:32来源:金融界网站

藏头诗举报!国泰X安“中环债王”潜女下属 癖好独特惊动酒店

2019-06-19 08:52:12来源:金融界网站

最牛超跌股已连续4日涨停 最新低估值超跌股名单来了

2019-06-19 06:45:42来源:数据宝

重磅利好袭来 A股头条精华板挖掘4股全部涨停!

2019-06-19 15:44:20来源:金融界网站

各国央行大举增持 国际金价涨势如虹!黄金股也火了

2019-06-19 06:44:02来源:中国基金报

A股头条:国常会部署推进城镇老旧小区改造 美股微涨

2019-06-20 05:00:12来源:金融界网站

铁矿石价格持续走高 宏达矿业等矿企或持续受益

2019-06-19 06:42:02来源:中国证券报

6月19日涨停板预测:7股有望冲击涨停

2019-06-19 06:55:37来源:金融界网站

收评:热点快速轮动沪指高开低走涨0.96% 两市成交额重返5000亿

2019-06-19 15:00:23来源:金融界网站

上海正在编制人工智能产业发展路线图 关注相关上市公司

2019-06-19 06:45:16来源:金融界网站

互金梦碎折腰29家上市公司 信而富、云游暴跌超90%成神坑

2019-06-18 19:01:40来源:金融界网站

“联姻”哈高科 湘财证券再谋上市

2019-06-19 01:05:14来源:北京商报

大盘延续震荡 机构仍在抛售

2019-06-19 00:59:31来源:金融投资报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
华林证券15.6010.01%74138.89
中钢天源12.2710.04%70816.50
贵州茅台932.011.64%59779.61
中国平安83.543.17%52142.15
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点