周末这些重要消息或将影响股市(附机构策略)

1评论 2019-05-20 06:33:12 来源:证券时报网 6天6个涨停板!

  宏观·要闻

  外交部回应华为事件:中国坚决反对

  5月18日晚间,国务委员兼外交部长王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。王毅表示,美方近段时间在多个方面采取损害中方利益的言行,包括通过政治手段打压中国企业的正常经营。中方对此坚决反对。我们敦促美方不要走得太远了,应当尽快改弦更张,避免中美关系受到进一步损害。

  点评:近期,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入紧急状态。在此紧急状态下,美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。外媒普遍认为,这是在为禁止美企与华为的业务往来铺平道路。

  APEC四年来首次发表内容全面的《贸易部长联合声明》

  5月17-18日,亚太经合组织(APEC)第二十五届贸易部长会议在智利瓦尔帕莱索举行。会议发表了《贸易部长联合声明》,承诺构建自由开放的贸易投资环境,加快实现茂物目标,深化亚太区域经济一体化,促进区域包容性发展,并强调世贸组织对国际贸易的积极贡献。这是2015年以来APEC贸易部长会议首次成功发表内容全面的联合声明。

  央行一季度报告:重提把好货币供给总闸门 坚持结构性去杠杆

  中国人民银行5月17日晚间发布的《2019年第一季度货币政策执行报告》,给市场带来了未来货币政策取向的最新清晰信号。相比去年四季度的货币政策报告,央行在最新的这份报告中用较大篇幅强调下一阶段要坚持结构性去杠杆。而在下一阶段货币政策走向上,央行重提要把好货币供给总闸门。

  点评:国家金融与发展实验室副主任张平就认为,在保持流动性合理充裕的情况下,降低企业资金成本,必须进一步加快利率市场化改革,打通“宽货币、紧信用”的梗阻,解决市场利率走低、但贷款利率并不跟随的问题。在此基础上再解决银行体系与银行体系外的利率传递机制。

  李克强对2019年全国医改工作电视电话会议作出重要批示

  李克强对2019年全国医改工作电视电话会议作出重要批示,强调深入实施健康中国战略,以更大力度更有效举措推进医改各项工作。

  连跌10天!脱欧形势急转直下 英镑创近20年最长连跌

  五月以来,久拖未决的英国脱欧形势再次急转直下,首相特雷莎·梅卸任很可能将进入倒计时,而继任者候选人中脱欧派正虎视眈眈,英镑的表现犹如英伦四岛冬天阴冷的天气那样让人感到丝丝凉意。截至5月17日,英镑/欧元已连跌10天,创下自2000年12月以来最长纪录,英镑/美元本周重挫2.2%,逼近1.27关口,距离年初的低点仅一步之遥。避险情绪也推升了英国国债的价格,十年期国债收益率最低触及1.008%,创4月初以来新低。

  点评:美银策略师克罗斯(Sebastien Cross)等人在最新研报中预计,如果英国最终无协议脱欧,英镑/美元将下跌近15%至1.10左右,这将造成英国经常项目赤字的恶化,进而威胁英国储备货币的地位。目前全球央行的货币储备中,英镑占据近5000亿美元的份额。“随着十月底新的脱欧期限临近,英国在公开市场买入外汇的动作很可能会重演。”

  金融·证券

  证监会直指康美药业(行情600518,诊股)"三宗罪":虚增存款、收入造假、炒作自家股票

  在5月17日证监会新闻发布会上,新闻发言人常德鹏指出,康美药业披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假,包括一是使用虚假银行单据虚增存款,二是通过伪造业务凭证进行收入造假,三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。近日,证监会已对公司审计机构正中珠江会计师事务所涉嫌未勤勉尽责立案调查。

  点评:在审项目中,目前在IPO排队企业中,共有58家企业的会计师事务所为正中珠江。在剔除审核状态为“终止审查”和“辅导备案登记受理”及2016年以前公司外,仍有23家公司可能被拖累上市进度。

  沪深交易所再出重拳,一天宣布4家公司退市

  5月17日,沪深交易所决定,依法依规分别对*ST海润(600401)、*ST上普(600680)、*ST华泽(000693)和*ST众和(002070)等四家公司的股票实施终止上市。

  点评:今年以来,*ST保千(行情600074,诊股)、乐视网、千山药机、*ST龙力、*ST凯迪、金亚科技、*ST皇台、*ST德奥、*ST长生等9家公司被暂停上市。

  4月投资者新增150万,不少账户却陷“观望期”

  5月17日,中国结算和深交所双双公布4月份新增投资者数据,投资者数量及深市开户数量仍在持续上升,投资者仍在陆续进场:中国结算数据显示,沪深两市4月新增投资者153.11万,同比增长58%,较上月202.48万下滑约24%。截至2019年4月份末,沪深两市投资者数量为1.52亿。深交所数据显示,4月份深市新增开户数218万,较上月的299万下滑约28%,较去年同期的128万增长约七成。

  点评:相较于3月份的“跑步入场”,4月份环比数据的下降说明投资者多了一些观望情绪。更为重要的是,4月份深市交易户数达2625万,较3月份的2632万减少7万,这意味着不少投资者进入“观望期”。

  险资投资股市30%上限或提升 影响17万亿 大批增量资金在路上

  近日,记者从接近监管层的人士处获悉,银保监会目前正在积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限,拟在当前30%基础上予以进一步提升。

  产业·公司

  任正非首次回应美国禁令:半导体不卖给我们也没有关系

  5月18日,华为创始人任正非在深圳接受了《日本经济新闻》的采访,对美国的禁令首次回应道:“我们并没有触犯任何法律。”并且,华为在进一步加强半导体等核心产品的自主研发。

  点评:海通证券(行情600837,诊股)表示,将华为纳入所谓“实体名单”,通过许可仍可正常出口,非制裁措施;但从趋势看,这种配合贸易的极限施压、定点打击,可能演进为真实的对华为出口限制。据海通证券判断,华为可以克服短期影响,超过一年时间则需观察华为打造自主可控供应链(FPGA、模拟器件、化合物半导体器件、终端射频、高速光电器件)的进展。

  知乎造谣“联想断供华为”者发文道歉

  联想声明发出后,知乎认证为“香港科技大学、纳米科学技术博士”的“灰机”又发文称,“本帖的评价建立在谣言以及部分员工回复的基础上,现已删除,并向联想集团及广大关注此事件的网友道歉”。

  点评:对于联想断供华为的谣言,联想集团5月19日凌晨发表声明称,经查,目前联想集团向华为公司供货正常。对于目前网上的“断供”等不实之词,我们已经对谣言传播者连夜取证,将诉诸法律手段,追究造谣者责任。不明势力针对联想的舆论攻击在过去一年时间已经连续发起多次,谣言广度和深度远超正常商业竞争范围,已向有关方面汇报,望网友勿相信相关传言。华为是联想PC和服务的重要客户,我们将在严格遵守联想业务所在国家和地区的相关法律及合规条例的基础上,持续向华为销售产品和服务。

  本周关注

  本周3只新股申购

  根据发行安排,本周暂有3只新股申购,分别为:

  周二:元利科技(行情603217,诊股) 申购代码:732217

  周二:松炀资源(行情603863,诊股) 申购代码:732863

  周三:德恩精工(行情300780,诊股) 申购代码:300780

  本周共32只个股解禁

  据Wind数据显示,本周共有32只个股解禁。其中,周一(5月20日)数量最多,为20只。有5只个股在解禁后全流通,分别是申华控股(行情600653,诊股)、同济堂(行情600090,诊股)、安泰科技(行情000969,诊股)、海源复材(行情002529,诊股)、歌思力。下周解禁总量41.96亿股,其中,国盛金控(行情002670,诊股)、中国动力(行情600482,诊股)、同济堂解禁股数最多,分别为9.95亿股、7.50亿股、7.37亿股,分别占下周解禁总量的23.71%、17.88%、17.56%。从解禁市值来看,本周解禁总市值为512.85亿元,中国动力解禁市值最多,为224.48亿元,占本周解禁总市值43.77%。

  A股有望纳入MSCI可持续影响力指数

  MSCI宣布,为了正确反映MSCI可持续影响力指数对中国A股指数纳入因素的处理,将于2019年5月22日而不是5月16日公布该指数5月的审查结果。作为2019年5月指数评估的一部分,中国A股将有资格被纳入MSCI可持续影响力指数。

  机构策略

  海通策略:一九现象会再现吗?

  ①目前市场与13年、17年不同:13年钱荒后政策迅速变化使得结构行情强化,这次调整内外因素更复杂,白马股的估值盈利匹配度、资金调结构配置动能均不如17年。②本轮调整主因是估值修复后基本面没接力,历史上牛市第一波上涨后市场回吐前期上涨幅度的六成多、耗时1-2个月,调整时空本来就不够,中美贸易谈判反复让调整更艰难。③调整结束需要市场面、基本面、政策面共振,跟踪中美贸易谈判进展,保持耐心。

  国君策略:动能切换中继,敢于调结构

  受中美贸易争端影响,股市处于有序调整状态;市场动能仍处于青黄不接中继,盈利底预计三季度确认;市场波动加大为调结构创造条件,聚焦盈利调结构。从配置上需要关注:1)市场动能切换,市场波动加大,滞涨且基本面向好的银行、保险是防御逻辑下的良好选择。2)第二胜负手下,投资者需要聚焦盈利,把握高景气与盈利稳定性,看好消费能力回升与低估值共振的商贸零售、旅游、养殖、食品饮料等行业,看好涨价逻辑下的猪、鸡、白糖、有色(稀土、黄金等);3)继续看好受益创新和改革红利的热点主题,重点看好芯片国产化、云视频云通信、上海自贸港、燃料电池

  中银国际:关关难过关关过,备战A股反弹窗口

  短期维持大市值低估值策略,风险偏好修复后需重视成长股超跌反弹机会。相比于2018年11-12月的反弹行情,认为,当前市场仍处于负面事件冲击的第一阶段,市场风险偏好尚未修复,体现为对于盈利确定性较高的防御性品种更为偏好。而一旦市场信息层面转暖或风险偏好修复,前期超跌品种有望在反弹行情中获得更大超额收益。建议:1)在市场风险偏好尚未企稳阶段,配置上维持大市值价值风格,重视股息率和低估值的组合,行业上聚焦银行,保险的配置。2)在反弹过程中需重视成长,非银板块超跌反弹机会,例如通信、电子、券商等行业。

  广发策略:从双重背离看必需消费的比较优势

  预计A股仍随谈判进程有所反复。相较去年内外压制,今年政策寻求在结构性体制性等问题上积极突破,国内仍是市场的主要矛盾,应利用海外次要矛盾的扰动调整配置主要矛盾的方向—金融供给侧改革,建议配置:(1)中国优势且高景气趋势延续的消费品(食品饮料、休闲服务);(2)逢低布局前期跌幅较大、新经济“宽信用”受益且6月科创带起风险偏好的成长科技(计算机)。主题投资关注上海自贸区国企改革

关键词阅读:股市 新股日历 机构策略

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