*ST凯迪临暂停上市拟推司法重整 陈义龙称力争2019年恢复盈利

1评论 2019-04-29 11:04:00 来源:证券时报·e公司 游资是怎么抓涨停的?

  处在舆论漩涡之中的*ST凯迪(行情000939,诊股),4月28日晚间披露了公司2018年年报。与2017年一样,这同样是一份被审计机构出具“非标意见”的报告,根据相关规定,*ST凯迪将被交易所暂停上市。

  据年报数据,*ST凯迪2018年实现营业收入24.04亿元,同比下降56.08%;净利润亏损48.1亿元,同比下降1.91%;基本每股收益-1.22元。截至2018年12月31日,公司运营生物质电厂为47家,累计装机容量1392MW;2018年度,公司总发电量26.02亿千瓦时,同比降六成。

  自去年5月份起,*ST凯迪因流动性紧张导致危机四起,超过200亿元的有息债务浮出水面;大部分电厂关张、员工工资停发、持续经营存疑,燃料客户频频上门催讨欠款,大股东阳光(行情600673,诊股)凯迪也饱受“掏空上市公司”等质疑。

  为摆脱困境,*ST凯迪在去年9月推出了重大资产出售等“瘦身自救”方案,然而方案至今仍未获得公司债委会同意。

  “起初我们打算通过自救的方式来化解债务危机,但并没有奏效,目前各方都支持公司开展司法重整。”*ST凯迪董事长陈义龙对证券时报·e公司记者表示,“现在的目标是在今年年底前完成司法重整工作,使上市公司2019年度实现盈利。”

  大股东也是受害者?

  事实上,自*ST凯迪危机爆发以来,市场关于公司“大股东占用巨额资金”的质疑声不断。近期,*ST凯迪对公司2017年财务数据进行了追溯调整,其主要变动是将格薪源纳入上市公司2017年财务报表,此举使得公司2017年度资产减值损失调增24.44亿元、未分配利润调减29.28亿元,部分持质疑态度的人士认为此为“大股东消减占用金额之举”。

  “在这件事情上,大股东也是受害者。”谈及前述追溯调整,陈义龙称,“不理解上市公司时任管理层为何要进行这样的操作。”

  陈义龙所说的“操作”,主要是指2017年12月*ST凯迪对子公司安徽格薪源、湖北格薪源、湖南格薪源(即前述“格薪源”)的股权调整事项。在2018年年报的“重要事项”章节,*ST凯迪董事会还对此做出了专项说明。

  据陈义龙介绍,该笔交易名为转让实为股份代持,上市公司将这笔资产转让给由格薪源时任多名高管控制的企业,但签署的协议显示后者仅是代上市公司持有资产。

  前述自买自卖的出表操作虽然“动机不明”,但陈义龙向记者提供的涉及此事的“凯迪生态专题会纪要及其签单”、银行流水单、审计机构出具的资金流向核查报告,以及多份武汉仲裁委的裁决书等材料,都在指向该笔操作的代持属性。

  “这次出表操作总金额近25亿元,但当时的管理层既没有上董事会也没有进行正常信息披露,更没有评估和审计。”陈义龙称,“我们也是最近才找到相关文件和证据,发现这一违规行为和大额会计差错,此前这被市场误读为大股东对上市公司的非经营性占用。”

  此外,*ST凯迪2017年财务数据的调整还涉及到越南龙升项目,陈义龙认为,承建该项目的凯迪工程公司(阳光凯迪子公司),实际上为上市公司多垫付了资金,但上市公司财务处理时出现了差错。

  重整能否顺利推进?

  从1999年上市到现在,*ST凯迪已在资本市场走过了20个年头,历经辉煌又遭逢困境,今后又将走向何方?

  对于2018年推出的资产出售方案,*ST凯迪在2018年年报中表示,由于拟交易资产被相关债权人采取查封、冻结等措施,暂无法实现交割,交易存在障碍;同时,公司重组及控股权转让事宜尚未与有关方面签署正式协议,仍面临不确定性。

  前期的“瘦身自救”计划并未成功,如今又面临暂停上市的境地,基于保持上市主体地位的考量,摆在*ST凯迪面前的求生路径已极其有限且时间紧迫。

  据陈义龙介绍,目前*ST凯迪已经制定了司法重整计划,其中包括,计划于2019年6月之前进入司法重整程序。陈义龙表示,当前各方的目标是在2019年年底前完成*ST凯迪的司法重整工作,使得上市公司2019年度实现盈利,达到恢复上市的条件。

  从目前的情况来看,市场多认为推进*ST凯迪司法重整的关键,一是在于监管部门认定阳光凯迪不存在违规占用上市公司资金的嫌疑,二是存在生物质发电资产的实力接盘方。

  按照陈义龙的说法,在向相关部门提交了大量的证据材料之后,阳光凯迪对“资金占用问题”的解释基本上得到了认可;重整参与方方面,陈义龙表示“目前已有多家意向接盘方,最终可能会是一家大型央企”。

  参照以往的案例,若*ST凯迪的司法重整顺利推进,公司现有股东及债权人都将让渡部分利益,上市公司也将进行部分资产和业务的处置,最终使得公司重回健康轨道。陈义龙表示,司法重整完成后,预计阳光凯迪将不再是*ST凯迪的大股东。

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