午评:两市震荡微跌军工板块领涨 一带一路概念活跃

1评论 2019-04-18 11:30:57 来源:金融界网站 被套10%如何解套?

早盘两市低开后震荡回升翻红,盘初燃料电池、工业大麻等热门题材跳水,市场人气受挫,三大股指短暂杀跌后逐步回升,随后陷入震荡整理态势;一带一路板块、富士康概念、黑磷概念、5G概念、船舶制造板块等走势较强。

沪指(时)

  金融界网站18日讯 早盘两市低开,盘初三大股指震荡回升翻红,随后燃料电池工业大麻等热门题材跳水,市场人气受挫,市场短暂杀跌后逐步回升,午前两市继续震荡整理。

  沪指早盘收报3255.67点,跌0.23%,成交额1979亿。 深成指早盘收报10309.05点,跌0.34%,成交额2644亿。 创业板早盘收报1709.33点,跌0.47%,成交额703亿。

  行业板块方面,郭台铭参选2020,工业富联(行情601138,诊股)股价高开高走涨停,富士康概念大涨,安彩高科(行情600207,诊股)、科森科技(行情603626,诊股)、新亚制程(行情002388,诊股)涨停,兆驰股份(行情002429,诊股)、光莆股份(行情300632,诊股)等涨幅靠前;福建板块表现出色,漳州发展(行情000753,诊股)、三木集团(行情000632,诊股)涨停;

  一带一路概念连续上攻,山推股份(行情000680,诊股)、国际实业(行情000159,诊股)涨停,西安旅游(行情000610,诊股)、北新路桥(行情002307,诊股)、国统股份(行情002205,诊股)、青松建化(行情600425,诊股)涨超5%;

  黑磷做催化剂驱动太阳能(行情000591,诊股),概念股爆发,澄星股份(行情600078,诊股)、云天化(行情600096,诊股)涨停,兴发集团(行情600141,诊股)、六国化工(行情600470,诊股)等亦有出色表现;

  5G概念反复活跃,南京熊猫(行情600775,诊股)、春兴精工(行情002547,诊股)、富春股份(行情300299,诊股)、吴通控股(行情300292,诊股)涨停,万马科技(行情300698,诊股)、中富通(行情300560,诊股)、世嘉科技(行情002796,诊股)等走势强劲;

  中国海军成立70周年等消息刺激船舶制造板块大涨,中国船舶(行情600150,诊股)涨停,中船防务(行情600685,诊股)、中船科技(行情600072,诊股)、天海防务(行情300008,诊股)涨幅靠前;

  猪肉概念再度发力,大北农(行情002385,诊股)涨停,傲农生物(行情603363,诊股)触及涨停,金新农(行情002548,诊股)、天康生物(行情002100,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)纷纷上涨;

  酿酒行业中字头食品饮料等板块上涨;

  多元金融、超级细菌、贵金属、上海自贸等板块跌幅靠前。

  个股方面,子公司签订工业大麻原料订购合同,莱茵生物(行情002166,诊股)连续两日涨停;

  布局工业大麻产业链,诺普信(行情002215,诊股)涨停;

  探索区块链与工业大麻深度结合,深大通(行情000038,诊股)涨停;

  携手法国液化空气集团加码加氢站,厚普股份(行情300471,诊股)涨停;

  2018年盈利15.33亿元拟10派15元,口子窖(行情603589,诊股)涨停;

  头顶巨量减持后仍狂拉俩涨停,诚迈科技(行情300598,诊股)主力收割连砸跌停。

  【机构策略】

  中原证券(行情601375,诊股):周三随着银行,保险以及券商等主流板块的冲高回落,暂时压制了股指快速拉升的步伐。汽车板块的异军突起,促使当时市场又增加了一个热点炒作的方向。逐步放弃前期遭遇爆炒的旧题材,寻找低位可能补涨的新题材已然成为当前场外资金的主要操作思路。伴随着两市年报一季报的集中发布,低估值绩优蓝筹股有望再度成为市场各方关注的焦点之一。随着国内宏观经济的逐步企稳回升,部分投资者也开始将目光转移至部分周期行业上来。

  A股市场正在积极酝酿新的领涨热点,建议投资者密切关注市场风格的变化情况。预计沪指短线震荡上扬的可能性较大,创业板市场短线考验1750点上方区域的可能较大。建议投资者短线谨慎关注汽车,银行以及煤炭等行业的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  山西证券(行情002500,诊股):一季度重磅经济数据昨日早盘出炉。各方面经济重大指标基本超预期运行。此前PMI、M2等经济先行指标大超预期后,固定资产投资、工业增加值等反应经济生产活动的核心指标抑或止跌回升,抑或创造近期新高,由此前的先行指标推断出的宏观经济转暖得到印证。外贸数据格外亮眼,外贸出口额同比增长6.7%,具体体现在欧盟、东盟和日本等主要贸易伙伴进出口增长。2018年A股熊市基本以去杠杆为大背景、贸易战为导火索引发,目前国内宏观流动性充裕呵护实体经济转暖,外贸不再严重依附美国这一最大贸易伙伴,因此后续中美贸易谈判的可能结果会对资本市场情绪造成不对称影响(即利好刺激大于利空作用)。A股波动加剧,多空反复拉锯。由于大金融板块涨势凶猛,在两市成交量不足以支撑板块全线爆发的情形下金融回调实属正常现象。在非银与银行两大权重回调的背景下两市飘红实属不易。早盘上攻触及压力位而不过体现了上方一定的抛压,后市市场如若有所建树,金融发力助攻必不可少,因此投资者需密切关注大金融板块是否调整到位从而带动市场上升到另一个高度。

  短线维度下,市场冲高回落,波动加剧,在年报与一季报密集披露期内,紧抓业绩主线,减少换手坚定持仓。资产配置方面,建议投资者降低债券仓位,维持权益资产仓位,关注国内货币及金融政策、地产政策的边际变化,以及外围的中美贸易谈判、地缘政治、英国硬脱欧等不确定因素,保持警醒,调整行业配置,重点关注估值合理、业绩向好、高频数据向好的建筑建材、地产龙头、机械、部分消费蓝筹等。主题投资方面可以继续布局一带一路板块和两会政策主题(减税降费受益板块、区域发展(京津冀(雄安)、长江经济带、粤港澳大湾区)、美丽农村(电网建设、环境治理)。

  国金证券(行情600109,诊股):周三市场整体较好,主要受到一季度经济数据超预期推动,赋予市场新的上行动能,例如今年3月规模以上工业增加值同比增长8.5%,增速大幅超出市场预期,创下近4年多以来的最大增幅。

  不过周三三点值得注意,一是金融股、资源股以及房地产等权重股压制了大盘的走势,二是量能并未明显放大显示资金还有谨慎心理,三是北上资金周三逆势净流出18.78亿元,因此对于短线走势不能过于乐观。

  技术上看,沪指虽然突破了3250点位压制,但后市若想进一步上行,还需量能的有力配合,倘若量能持续当前水平,震荡或可能延续。短线操作上继续注意轮动,循业绩和重点政策寻找机会。金融股、房地产在近期市场走势上,突破时起到助推,调整时则有稳定市场等表现,周三市场上行中却制约大盘。其实,央行货币政策委员会一季度例会中指出,稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给闸门,不搞大水“漫灌”,广义货币M2增速、社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配,而且一季度流动性好于预期,这种表述意味着金融、地产当前会受到一定制约,而且市场有传言降准落空,也不利于金融、地产。从这方面来看,短线市场要突破,领军板块或在它处。

  国泰君安(行情601211,诊股):后续市场主线要从资金驱动的热点轮动,向基本面支撑的估值洼地切换。在此逻辑之下,持续推荐周期板块。虽然短期宏观层面尚不能看到数据体现,但中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现,如建材、钢铁、地产等行业。其次,伴随基本面和业绩悲观预期释放,受益科技创新政策红利、科创板辐射以及社融大幅超预期,市场风险偏好继续修复,泛在电力物联网、5G、智能网联汽车、国企改革概念板块将迎来表现机会。

  天风证券(行情601162,诊股):经济数据确实超预期,但大概率难以弹起来,外部还有隐忧;同时信用和货币的阀门虽然不会关,但已经拧紧了一些;于是市场进入非常纠结的阶段,4月下旬到5月可能迎来较大的波动或者调整。进入5月份,情况将变得非常纠结。一方面,企业盈利的数据很大可能会由于价格(PPI通缩)的因素而二次探底(2012年之后,“量”的因素波动大幅收窄,企业盈利与PPI的拐点几乎同步)。另一方面,货币和信用的扩张力度较Q1仍然在边际收缩。这意味着流动性推动的估值提升暂时休息,但盈利不但没有拐头向上,反而出现二次探底。这个阶段可能导致市场出现大幅波动或者调整。在此调整阶段,建议核心配置除了可能受益政策刺激的汽车家电外,重点关注银行、医药等金融+消费板块,作为避风港。其一,从估值角度,在年初的估值修复中,银行(+24%)和医药(+35%)都不同程度跑输沪深300(36%)。后期如果市场调整,风险相对较小。其二,从基本面角度,经济下行幅度没有此前预期那么悲观,使得银行的基本面预期也有修复的空间;另外,医药板块去年一季度基数很高,预计今年Q2医药板块业绩在同比和环比层面较Q1都应当有所改善。其三,从资金面角度,MSCI将在6月1日完成指数跟踪的变更,纳入比例从5%提升到10%,从去年经验来看,主动型外资将在5月开始增加配置,被动型外资将在5月最后几天完成换仓以保证对指数跟踪的准确度。因此,5月市场的增量资金也更偏好于金融+消费。

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关键词阅读:A股 3200点 化工板块

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