午评:两市高开低走创业板指跌逾2% 化工股掀涨停潮

1评论 2019-04-08 11:30:14 来源:金融界网站 华资实业20%大肉分享

两市高开后震荡走弱,创业板指跌逾2%;响水爆炸事故引发蝴蝶效应,化工股掀涨停潮,园区相关上市公司股价大跌,安全生产概念崛起;工业大麻、重庆本地股、煤炭采选等板块相对活跃;民航机场、上海自贸、国产芯片、网络游戏、航天航空、5G概念等板块跌幅靠前。

沪指(时)

  金融界网站8日讯 早盘两市高开,盘初两市表现分化,沪指横盘,深成指及创业板指震荡下行,10点后三大股指集体逐步走弱,沪指午前翻绿,创业板指跌超2%。

  沪指早盘收报3243.64点,跌0.09%,成交额3132亿。 深成指早盘收报10326.04点,跌0.86%,成交额3421亿。 创业板早盘收报1740.63点,跌2.06%,成交额914亿。

  行业板块方面,响水爆炸事故引发蝴蝶效应,江苏盐城彻底关闭响水化工园区,化工行业掀涨停潮,浙江龙盛(行情600352,诊股)、辉丰股份(行情002496,诊股)、大恒科技(行情600288,诊股)、六国化工(行情600470,诊股)、阳谷华泰(行情300121,诊股)、华谊集团(行情600623,诊股)等30余股涨停;另外,园区内相关上市公司股价大跌,联化科技(行情002250,诊股)跌停,江苏吴中(行情600200,诊股)下跌;

  上述事件刺激生产安全概念股走强,梅安森(行情300275,诊股)、万讯自控(行情300112,诊股)涨停,海得控制(行情002184,诊股)一度大涨;

  工业大麻概念依旧活跃,华仁药业(行情300110,诊股)、诚志股份(行情000990,诊股)涨停,福安药业(行情300194,诊股)、昆药集团(行情600422,诊股)等大涨;

  重庆本地股异动,渝开发(行情000514,诊股)、渝三峡A(行情000565,诊股)触及涨停,重庆建工(行情600939,诊股)、重药控股(行情000950,诊股)纷纷走强;

  上海自贸区概念分化,北特科技(行情603009,诊股)、华贸物流(行情603128,诊股)触及涨停,畅联股份(行情603648,诊股)、上港集团(行情600018,诊股)、东方创业(行情600278,诊股)跌超5%;

  次新股板块午前跳水,龙头威派格(行情603956,诊股)炸板,振幅接近18%,康龙化成(行情300759,诊股)、金时科技(行情002951,诊股)、奥美医疗(行情002950,诊股)等纷纷走弱;

  民航机场、国产芯片、网络游戏航天航空5G概念等板块跌幅靠前。

  个股方面,筹划与国内新能源车企业合作,一汽夏利(行情000927,诊股)复牌涨停收获4连板;

  子公司拟2亿元投建航空产业园,天成自控(行情603085,诊股)连续两日涨停;

  一季度净利润预增60%-100%,纳尔股份(行情002825,诊股)连续两日涨停;

  “南船”资产整合提速,中国船舶(行情600150,诊股)、中船防务(行情600685,诊股)复牌双双涨停;

  披露重大资产重组预案,国新健康(行情000503,诊股)复牌涨停;

  清明假期后首个交易日,殡葬概念股福成股份(行情600965,诊股)触及涨停;

  一季度净利预增约30%,贵州茅台(行情600519,诊股)股价触及900元创历史新高;

  虚增利润及违规关联交易传闻袭扰,华大基因(行情300676,诊股)跌约5%。

  【机构策略】

  海通策略:四月决断 银行更优

  核心结论:①上证综指2440点以来是牛市第一阶段,上涨源于估值修复,风险溢价和股债比价指标显示目前股市风险收益比优势已不明显。②市场进入牛市第二阶段需要确认基本面见底,借鉴历史,四月是明朗期,从领先指标见底时间推断同步指标见底还需要时间。③第一阶段估值修复继续向上需要事件驱动,跟踪谈判进展,如基本面未接力仍需警惕回撤风险,优化结构应对波动,银行更优。

  安信策略:市场逻辑略变 蓝筹暂占上风

  我们倾向于这个阶段市场的逻辑略有变化,从类似14-15经济下行,政策不断加码宽松模式转化为经济可能见底,政策总体维持的模式,而这容易使得市场风格从相对偏成长往价值蓝筹回摆。而在市场微观资金方面,从我们和客户交流情况看,这个阶段的增量资金的重要部分将来自于保险的补仓,前期涨幅有限的价值蓝筹股也将成为重点关注对象。综合考虑目前整体环境,我们预期市场短期仍会惯性上冲,由于经济趋势目前还难以确认,此后大概率会在新的平台维持震荡格局等待基本面继续配合,4月底公布的PMI数据以及5月中旬公布的社融信贷等数据能否维持趋势基本稳定将是重要因素。综合考虑一季报、经济金融数据及预期、市场此前表现,增量资金,我们认为在当前环境下,前期涨幅较小的价值蓝筹股会有一轮补涨行情,这可能会造成指数上涨,但多数个股赚钱效应有限的局面。行业上重点关注化工、银行、地产等,主题上重点关注一带一路燃料电池、上海自贸区、长三角一体化等。

  广发策略:继续看多 周期补涨

  今年初财政“加力提效”,一二线地产销售回暖,工业品价格较为坚挺预示PPI即将企稳,这都有助于市场阶段性修正原先较为悲观的中国经济增长预期,我们预计A股剔除金融盈利增速大概率在二季度见底。总体上,我们认为中国经济面临的是高杠杆结构性问题,二季度市场可能出现对实体经济的看法从“转向边际乐观”到 “发现改善持续性不强”的过程。金融供给侧慢牛延续,继续看多,把握周期性行业阶段性补涨机会:有色(基本金属)和化工(PVC、纯碱、聚酯、MDI等),继续关注前期推荐的高端制造(工程机械、重卡)以及金融供给侧改革资金供需端的成长股(科技)底部“反转”+券商。主题投资(半导体、机器人(行情300024,诊股))、养老服务。

  兴证策略:旺春行情蒸蒸日上 四大金刚转向五朵金花

  “旺春行情”驱动力演绎不断增强。一季度旺春行情主要驱动力来自于分母端,即风险偏好提升、无风险利率下降、流动性改善。随着PMI等数据超预期,投资者对分子端(经济基本面、企业盈利)预期好转,助推旺春行情站上3200点。我们维持市场从“炒新”、“炒烂”,干拔估值,转向看估值与业绩,精耕细作、精挑细选优质个股。本阶段有利于机构投资者依靠研究实力,实现对行情主导。“旺春行情”有望蒸蒸日上。本阶段数据验证,投资者预期变化较快,注意市场高波动、宽震荡、大分化。从行业配置关注“五朵金花”:地产链(扩大至产业链。建材/家装/厨电/家居)、周期景气链(新增。化工农化/煤化,航空,有色,猪)、大创新、大券商、汽车(新增)。主题“四大天王”(长三角一体化/科创影子主题/国企改革重组/泛在电力物联网)。

  华泰策略:下一阶段行情的下沿位置或已奠定

  3月、4月的指数和板块行情特征,均反映出资金在填估值洼地,指数震荡中板块之间并未此消彼长,呈现典型的增量资金市场特征,我们认为这意味着3月震荡的平台位置或已夯实了下一阶段行情的下沿。4月基本面的正向因素更多一些,在持续性暂无法证实也无法证伪的情况下,上周的市场表现已反映出资金的逻辑与选择——更偏中长期而非短期、更重趋势而非弹性,这与当前A股估值位置仍在历史中枢附近(适用中长期逻辑)、经济结构转型仍在进行(弹性相对不重要)有关。我们预计资金将在当前指数平台之上继续填估值洼地,4、5月相对收益或从周期股逐步转向消费股。

  国君策略:经济微观改善继续发酵 进击正当时

  行情继续演绎,“底仓”暴动引发市场关注。上周上证综指迅速突破3100-3200区域,显示当前市场热度仍在上升。截至4月4日,上证综指5日涨幅为8.4%,创业板指同期涨幅9.25%,全A周度日均交易金额达到9708亿元。金融、周期发力带动市场上行。值得关注的是,截止4月4日近三个月来创出历史新高共有171只,其中500亿以上的31只,1000亿以上的17只,“底仓”暴动体现了市场交易活跃度的进一步提升。虽然短期宏观层面尚不能看到数据体现,但中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现。短期重点关注有中观数据表现强势板块。第二,消费板块。外资流入趋势再度确立,叠加地产后周期复苏,消费股配置行情再度到来。第三,科技成长板块。伴随基本面和业绩悲观预期释放,市场继续修复、风险偏好有望进一步提升,受益科技创新政策红利以及科创板辐射,科技成长概念主题如人工智能、氢能源等将迎来表现机会。

  中信策略:第二轮上涨的“漏网之鱼”

  当下的市场对于二季度开始经济可能出现的反复有一定预期,但在情绪的“高温”之下,更倾向于选择性地反映乐观的因素。我们的市场温度指数显示,沪深300和创业板当前仍处于“高温”状态。此外,近期深交所公布的3月份新增开户数环比增长了109%,而活跃交易户数在2个月内增加了77%。在整个市场活跃度提升的情况下,市场里“聪明的钱”更倾向于针对乐观因素立刻行动,而不是等待风险因素出清。这种行业轮动是一种非典型的轮动模式,和正常的周期性轮动最大的差异在于轮动行情持续时间变短而轮动速度加快,往往在实际行业中观数据改善前就已经反应完毕。在这种预期推动的行业轮动下,我们预计未来只要是符合经济复苏的逻辑且前期滞涨的行业都存在补涨机会,尤其是地产产业链上的相关行业。

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关键词阅读:A股 3200点 化工板块

责任编辑:李欣 RF12607
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