午评:两市剧烈震荡 大基建崛起“煤飞色舞”再现
金融界网站26日讯 今日A股惯性高开后宽幅震荡,盘中沪深指数涨近1%,创业板指涨近2%;券商板块逐步降温、柔性屏概念大幅回调,有色、煤炭、基建等板块接力崛起;两市成交额继续放大,个股涨跌参半,200余股振幅超过9%。
沪指早盘收报2973.71点,涨0.42%,成交3095亿。 深成指早盘收报9154.23点,涨0.22%,成交额3651亿。 创业板早盘收报1554.27点,涨1.17%,成交额1061亿。截至午间收盘,北上资金净流入逾23亿元。
行业板块方面,中字头板块带领大基建板块走强,中国中冶、中国一重涨停,中国电建、中国交建、中国铁建等集体走高,腾达建设、成都路桥等基建股涨停;
“煤飞色舞”行情再现,平庄能源、大有能源、云煤能源、宏达股份、章源钨业、锌业股份涨停;
钢铁行业午前拉升,中原特钢、沙钢股份、西宁特钢涨停;
互联网金融概念继续大涨,奥马电器、汇金股份、大智慧、宇信科技、银之杰、顶点软件、金证股份、安硕信息、天成控股、中科金财、金字火腿、御银股份等涨停;
券商板块冲高回落,中信建投、天风证券、华林证券、南京证券、华鑫股份涨停,长城证券、天风证券、东方财富、太平洋等涨超5%;
银行、保险、信托等金融板块维持活跃,安信信托、陕国投A、紫金银行涨停,中国人保大涨6%;
送转板块个股集体走高,兴瑞科技、合肥城建、金奥博、顶固集创、扬帆新材封涨停,正元智慧一度大涨9%;
独角兽奇安信科拟科创板上市,三六零触及涨停,汇鸿集团一度大涨;
柔性屏概念大幅调整,深天马A跌停,联得装备、智云股份、维信诺、凯盛科技等多只个股大跌,妖股国风塑业、华映科技开板;
猪肉概念卷土重来,雏鹰农牧、正邦科技、益生股份涨停;
免疫治疗、港口水运板块活跃;
知识产权、5G、国产芯片等板块跌幅靠前。
个股方面,东方通信开盘涨停,低点以来涨幅高达10倍;
建科院、华资实业现天地板走势;
山鼎设计、风范股份、通产丽星等个股振幅超19%。
【机构策略】
民生证券:本轮行情的基础为低估值、政策底、业绩风险释放以及外部环境良好。从估值上看,A股处于历史上较低位置,A股相对其他大类资产具有吸引力。从政策上看,国内外货币政策均相对有利于资本市场,财政政策有减税、基建补短板和消费刺激等预期,市场认为政策底已经出现。
申万宏源:两市成交额加起来超过万亿的情况在2015年也出现过,当时最高峰大概在两万亿元。现在成交量放这么大,有点出乎市场的意料,但也有合理性。毕竟前期市场成绩比较差,大量资金在场外等待,近日持续放量是基于补偿的动作。大盘前期热点及近期热点出现充分的换手,这时出现巨量也是正常的。接下去市场大轮廓还是双轮驱动,双主线运行,这当中在市场总体上行之后,有些品种虽然没有题材,但比价上具有优势。也就是别的股票都涨上去了,它们还没有涨,那么最终也能跟涨上去。所以在双轮驱动同时,还会有一个尾随效应,即是一批股票涨上去之后,另一批股票不管有无题材,都跟着比价效应涨上去,逐渐消灭二元股、三元股和四元股等。目前会否出现尾随效应还很难讲,但现在动辄券商股涨停,动辄一些题材股涨停,说明市场上好股票还不够。
国联证券:市场继续上演逼空行情,券商、TMT等前期强势板块维持强势格局,也显示了牛市初期的高弹性板块成为市场首选。目前基本面的疲弱和市场的火热形成鲜明对比,同时基本面也成为市场能否持续走强的最大担忧,但其认为,股市不仅是经济的晴雨表,其本身也是影响基本面的重要变量,其回暖将显著提升居民财富效应,从而在一定程度上对冲经济下行压力。当前A股处在估值低位,流动性宽松持续,政策暖风频吹,市场人气逐渐聚集,叠加美元指数走弱,摩擦缓和,市场或依然有较大上行空间。
山西证券:短期来看,流动性和风险偏好改善的反弹逻辑尚未破坏,量能大幅放大之后上涨本身也具备惯性,在消息面不出现大的利空前提下,反弹可以持续,但在压力位和整数关口会加剧波动,反弹的速度会逐步慢下来,前期过热板块将走向震荡分化。后市要关注外围谈判的走向,国内政策尤其是金融政策的变化,以及市场的量价配合和赚钱效应。
中金公司:急涨后短线波动可能加大,但只要有增量资金入市,后续市场还有空间。建议关注资金面变化,包括散户开户入市、机构资金募集、外资动向等。同时,要关注外围形势变化(如美联储政策基调)的边际变化。
兴业证券:市场活跃,成交量持续放大,券商再度出现涨停潮,风险偏好提升,市场情绪改善,有望继续助推“旺春行情”。
招商证券:目前A股可能演变成典型的资金驱动和自我强化的逻辑。三条配置思路可供参考。第一,高风险高预期回报思路:券商、金融、IT。第二,中风险中等预期回报思路:聚焦5G。第三,低风险低预期收益:聚焦补涨标的。
中信证券:配置应从纯粹追求弹性向长期逻辑清晰的优质个股过渡——前期涨幅较小的新能源车、半导体、军工等板块仍然有轮动空间,5G、养殖板块的龙头预计可以延续。但重点应转移到具有正反馈效应的品种(如券商)、长期成长确定性高以及抗周期性品种。
广发证券:行业配置关注国内宽信用的供需两端:金融以及基建。首先,全球流动性收紧的节奏进一步缓和;其次,实体经济能够产生“信用”需求的四个部门中,基建是政策阻力最小的方向,将是“逆周期”政策的发力点;最后,从偏股型公募基金披露的2018年四季报的重仓持股数据来看,基建产业链上的周期行业大多处于“低配”状态。
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