周末这些重要消息或将影响股市(机构策略)

1评论 2019-01-21 06:51:06 来源:证券时报网 纪实:捕获银星能源九连板

  宏观·要闻

  财政部、税务总局发布小微企业普惠性税收减免政策

  1月20日,国家税务总局连发《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》和《关于增值税小规模纳税人地方税种和相关附加减征政策有关征管问题的公告》,并自2019年1月1日起施行。对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

  刘鹤:中德双方同意进一步加强财金政策交流 推动金融市场双向开放

  据中国政府网1月18日消息,第二次中德高级别财金对话举行,中德双方同意进一步加强财金政策交流,推动金融市场双向开放,促进资本市场互联互通。双方支持法兰克福人民币离岸市场和当地人民币清算行的建设与发展,以及德国金融机构使用人民币合格境外机构投资者额度进入中国市场投资。

  投放1.7万亿!央行罕见开启"大红包模式"!

  上周,公开市场净投放规模累计达到1.16万亿元,创2017年1月22日当周来新高。再加上首批降准0.5个百分点落地可净释放约5400亿元的资金,上周实现资金净投放达1.7万亿元左右。

  点评:分析人士普遍认为,春节前央行仍会保障充足的大规模流动性投放,但由于央行今年主要通过公开市场操作保障春节前资金,市场资金利率波动将不可避免,预计春节前资金利率中枢仍会小幅抬升。

  个人所得税APP更新 不再强制要求填写出租人信息

  1月20日,个人所得税APP有更新。从更新的内容看,不再强制要求填写出租人信息。这意味着租客此前遇到的填也难不填也难的困局得以缓和,房东与租客之间的博弈就此搁置。房东也不必担心出租信息泄露而被追溯租赁税费了。

  巴菲特看好的公募基金:长期看好A股市场 中国消费非常有潜力

  据第一财经报道,Vanguard集团(美国先锋集团)董事总经理、亚太区首席经济学家王黔博士表示,尽管全球经济增速放缓、通胀水平各异、货币政策持续正常化,但短期内全球经济不会出现衰退,并且中国经济硬着陆的可能性很小。Vanguard集团2015年6月开始进入A股市场,一直对中国A股持有长期投资态度,认为A股在全球投资组合中起到重要的风险分散作用。长期来看,中国经济依然向好,能够给全球投资者带来稳定长期回报。

  特朗普就政府停摆发布公告

  北京时间20日凌晨,特朗普就持续了近一个月的政府部分停摆发布了“重大公告”,提出如果民主党同意为美墨边境墙提供57亿美元的拨款,他将延长“梦想家”移民的保护期,包括为70万名童年时期随父母非法入境的移民和约30万名申请避难的成年非法移民提供三年的暂时身份及保护。参议院多数党领袖米契·麦康奈尔将在下周推动该法案的表决,但包括众议院议长南希·佩洛西在内的民主党人表示不支持该提议。

  点评:美国联邦政府停摆已超29天,SEC已停止审查和批准IPO申请。目前有富途证券等20家中国公司正在等待SEC审批文件进行IPO,金融类企业数量接近一半,达到8家。

  金融·证券

  沪深交易所完善股票质押回购机制

  2019年1月18日,沪深交易所发布了《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》(简称《通知》),并自发布之日起正式实施。《通知》主要有两大利好:一是优化违约合约展期安排,融入方违约且确需延期以纾解其信用风险时,可以以存量延期方式缓解融入方还款压力;二是放宽旨在解决合约违约而新增交易的部分限制。

  点评:截至2018年12月31日,沪深交易所股票质押回购质押股票总市值20010亿元,占两市股票总市值的4.6%,其中流通股质押市值13366亿元,占质押总市值的66.8%。共有1453家上市公司的控股股东存在股票质押回购情形,占两市上市公司总数的40.5%,质押市值13105亿元,占两市股票总市值的3%。

  证监会公示新一届发审委拟任人员

  证监会18日晚间公示了第十八届发审委委员拟任人选,共有来自证监会派出机构、交易所、律所和会计师事务所的21人入围,除去证监会发审委元老级委员郭旭东外,共有20名此前在候选人名单中的进入拟任名单中。

  点评:本轮发审委办法修订的一个重要内容就是调整发审委人员结构,将发审委人数由66人改为35人,相应的候选人数量也有所减少。而拟任人数也仅为21人,距离35人规定还有14人空缺。证监会相关人士表示,考虑到固定的委员人数难以适应动态变化的工作需要,为了进一步提高发审委组织管理的科学化水平,有必要设定一定的弹性调整空间;同时,兼职委员难以保证足够的时间和精力参与审核工作。综合前述两点考虑,将《发审委办法》第六条第二款修改为“发审委委员为35名,证监会可以根据工作实际需要进行适当调整”。

  证监会发布《公开募集证券投资基金投资信用衍生品指引》

  证监会新闻发言人常德鹏18日表示,证监会发布公募基金投资信用衍生品指引,自发布之日起实行。指引的主要内容为,一是明确以风险对冲为目的;二是货币市场基金不得投资信用衍生品;三是基金管理人必须明确投资金额、期限等。

  中信证券(行情600030,诊股):科创板最早二季度末推出,首批试点大概率出自券商辅导项目

  1月20日,中信证券首席策略分析师秦培景团队发布研报称,科创板预计最早于二季度末推出,首批试点大概率出自券商辅导项目。这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力,满足IPO审核51条。近期市场关注的红筹和VIE架构在互联网初创企业中较为普遍,预计征求意见稿不会锁死其上市的可能性,但很难作为首批登陆科创板试点。

  产业·公司

  杭州、宁波将研究制订楼市调控“一城一策”方案

  从浙江省住房城乡建设工作会议上获悉,2018年浙江房地产市场总体保持平稳。2019年,浙江将进一步加快建立完善房地市场平稳健康发展长效机制,其中杭州、宁波将率先研究制订“一城一策”方案,此外还将在有条件的城市开展共有产权房政策探索。

  点评:中国银行(行情601988,诊股)国际金融研究所研究员李赫认为,尽管目前一线、环一线及部分热点二线城市房价已经出现了明显回调,但由于此类城市多表现为人口持续流入或有一定数量的人口基数,且刚需购买力较强,所以,预计政策松绑可能性较低。

  拼多多出现重大bug

  1月20日凌晨,拼多多出现重大BUG,用户可随便领取100元无门槛券。对此,拼多多方面做出回应称,1月20日晨,有黑灰产团伙通过一个过期的优惠券漏洞盗取数千万元平台优惠券,进行不正当牟利。此外,针对市场传言拼多多“因为灰黑产被薅走200亿”,拼多多发言人表示,实际最终资损或低于千万元人民币。但让人惊讶的是,比薅羊毛更快的是“资损200亿”谣言的传播速度。

  本周关注

  本周2只新股申购

  根据发行安排,本周暂有2只新股申购,均在周三(1月23日)申购,分别为:

  恒铭达(行情002947,诊股) 申购代码:002947

  西安银行(行情600928,诊股) 申购代码:730928

  上市公司年报拉开序幕

  从周二(1月22日)开始,2018年上市公司年报披露拉开序幕。根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,1月22日,创业板公司金银河(行情300619,诊股)将公布年报业绩,成为两市首家披露年报的公司;1月25日,沪市主板兰州民百(行情600738,诊股)公布去年业绩,成为沪市首家披露年报的公司;同日,光莆股份(行情300632,诊股)也披露年报。

  点评:根据业绩预告,金银河去年净利润略减,预计全年净利润4271.82万元至4746.46万元,下降幅度为-10%至零。主要原因是市场竞争,公司加大新产品研发投入,且非经常性损益大幅减少。兰州民百大幅“预增”,去年净利润15.83亿元至16.23亿元,增长幅度为10.04倍至10.32倍,主要是并购杭州环北纳入报表,且非经常性损益净利润大幅增加超亿元。光莆股份去年净利润“预增”,预计净利润1.05亿元至1.2亿元,增长幅度为1倍至1.3倍,主要是公司LED相关业务和FPC业务的销售收入和利润均快速增长,且获得非经常性损益520万元。

  2019年达沃斯世界经济论坛年会举行

  2019年达沃斯世界经济论坛年会将于1月22日至25日在瑞士举办。此前,中国外交部发言人陆慷曾在例行记者会上宣布,应瑞士联邦主席毛雷尔和世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请,中国国家副主席王岐山将于1月21至24日访问瑞士,并出席达沃斯世界经济论坛2019年年会。

  7700亿元巨量逆回购到期

  本周央行公开市场将有7700亿元逆回购到期,其中1月23日、24日到期量分别为3500亿元、2500亿元,规模较大。

  本周解禁规模达620.25亿元 环比增加38.2%

  本周有59家上市公司解禁股份,合计解禁股份数量72.45亿股,按照上周五(1.18)收盘价计算,合计解禁规模高达620.25亿元,环比上周增加38.20%。中信银行(行情601998,诊股)解禁数量最大,21.47亿股定增机构配售股将于1月21日上市流通,按照周五收盘价计算,解禁市值高达119亿元。无论从规模还是解禁数量,都是本周解禁高峰。除中信银行外,另外还有8家公司解禁规模超过20亿元。分别是盈趣科技(行情002925,诊股)、南极电商(行情002127,诊股)、扬杰科技(行情300373,诊股)、新宝股份(行情002705,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)、上实发展(行情600748,诊股)和中利集团(行情002309,诊股)。

  机构策略

  海通策略:躁动行情的前景

  ①1月4日以来市场上涨,但热点凌乱、主线不明,属于难为躁动。对比2449点反弹,目前政策面正能量和基本面负能量的差值略低。②未来躁动结束的可能诱因是:国内基本面数据差、美股下跌。跟踪即将公布的国内外业绩数据和美联储会议。③时空角度,市场处于牛熊周期末期,估值已见底,战略乐观。躁动后还会反复构筑市场底,战术等待更好时机,跟踪降低企业实际融资利率、减税降费等政策落地。

  联讯证券:为什么我们看好春季行情

  无论是从国内政策层面,还是从外围环境角度,当前股市的风险偏好有望得到一定程度提升,春季行情可期,看高到2700一线。近期美股的反弹、原油价格的修复和人民币的升值都表明,全球风险偏好处于修复期,A股也将大概率跟随,春季行情陆续展开。

  从配置逻辑上看,首先,认为权重股将更受青睐:一方面风险偏好提升有利于刺激大盘权重股,另一方面,QFII额度的提升,外资的加速流入,他们对权重蓝筹偏好更强。权重股着重推荐大金融(银证保均可关注)和大消费,大消费中的食品饮料有望得益于春节销售旺季的拉动,医药板块则是超跌反弹,家电则受益于即将推出的刺激家电政策,汽车也值得重点关注。

  其次,预计这轮春季行情风格会比较均衡,在权重搭台的背景下,题材也会继续有所表现,近期可以重点关注国企混改(近日发改委提出加快推出第四批100家以上混改试点),及逆周期板块的农林牧渔(春节通常是猪肉消费旺季)。前期表现较好的通信、军工、传媒等板块可以跟踪关注,后续仍有望继续表现。

  广发策略:躁动延续,普涨格局

  与2017年-2018年各类型投资者在顺周期与严监管背景由分子端驱动的行情呈现“高度抱团”不同,本轮A股各类型投资者由分母端驱动下配置偏好存在分歧,因此行情表现为快速轮动与普涨格局。春季躁动延续,只需要规避两类股票:商誉减值“爆雷”+极少数纯防御类股票。建议继续关注逆周期:盈利逆周期(特高压、农业、游戏)+政策逆周期传统与新兴基建(5G核电、轨交)。主题投资关注区域协调(雄安、新疆)。

关键词阅读:股市 新股日历 机构策略

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