大盘水暖可转债先知 海通资管2亿元抄底顾家转债

1评论 2019-01-16 01:41:11 来源:证券日报 纪实:捕获银星能源九连板

以昨日105元/张的收盘价计算,海通资管累计购买的219.46万张顾家转债总市值约为2.3亿元。

  在A股市场中,一直有一种说法,判断股市见底后,机构资金最先试探性买入的就是攻守兼备的可转债,然后是次新股,最后才是蓝筹股。近日,顾家家居(行情603816,诊股)的一则海通证券(行情600837,诊股)资产管理有限公司大举买入顾家转债的公告,再次让具有介于股债之间的可转债成为投资者关注焦点。

  据《证券日报》记者统计,去年以来,券商资管、险资、公募、社保等机构都曾大举增持沪市可转债。仅去年12月份,券商资管增持可转债27.6亿元,基金增持21.29亿元,券商自营增持13.28亿元,险资增持9.58亿元,社保资金增持1.8亿元。

  海通证券买入顾家转债

  占其总发行量的20%

  顾家家居近日公告表示,公司于2019年1月11日收到上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)的书面通知,海通资管于2018年11月5日至2019年1月11日期间,通过上海证券交易所交易系统累计购买顾家转债219.46万张。

  而据此前的公告,2018年9月12日公开发行可转换公司债券1097.31万张,发行总金额10.97亿元。以此计算,海通资管2018年11月5日至2019年1月11日期间,买入的顾家转债占其总发行量的20%,顾家转债也因此成为2019年首例被券商资管增持比例超过20%的可转债。

  2018年11月5日至2019年1月11日期间,顾家转债的最低价和最高价分别为98.8元/张和108元/张。而以昨日105元/张的收盘价计算,海通证券累计购买的219.46万张顾家转债的总市值约为2.3亿元。

  事实上,2018年以来,特别是2018年年末,不仅海通证券,还有多家券商的自营盘以及券商资管计划都曾大举买入沪市可转债。同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示,仅去年12月份,券商资管增持可转债27.6亿元,券商自营增持13.28亿元。券商资管和券商自营盘单月增持超过40亿元,这也使去年12月份成为全年券商系资金对可转债最大的一次单月增持。

  长江证券(行情000783,诊股)近日的研报指出,从资产配置角度来看,当前股票风险溢价接近历史高位,配置的天平已向权益类资产倾斜,转债是各类投资者参与股市、降低组合风险的重要品种。对于债券投资者,转债是分享股市上涨红利的利器;对于股票投资者,转债是优化投资组合风险的重要工具。应优先关注低价、低溢价率个券,尤其是新券。

  不过,值得注意的是,从市场表现来看,2018年表现最好的10只可转债和表现最差的10只可转债,所对应个股的涨跌幅差异明显。最好的10家公司,股价涨跌幅均值为-6.16%,远好于沪指接近30%的跌幅,比最差的10只可转债对应个股涨跌幅均值为-51.63%高出近45个百分点。可见,无论是买入可转债,还是买入可转债对应的个股,投资者还需要精挑细选。

  社保公募和险资

  均大举增持可转债

  事实上,去年大举增持可转债的机构,不仅有券商资管和券商自营盘,还包括险资、公募、社保等机构。仅去年12月份,基金增持沪市可转债21.29亿元、险资增持9.58亿元、社保资金增持1.8亿元。

  从全年视角看,过去一年中,可转债市场较为稳定的配置力量。去年全年,基金公司共计增持了58.61亿元沪市可转债。

  同花顺iFinD数据显示,第一只可转债基金成立于2004年,直到2010年才陆续发行。2017年全年仅发行3只可转债基金,而2018年第四季度,受政策利好影响,可转债基金发行速度加快,2018年全年共有9只可转债基金成立。其中,规模前三名的基金公司分别是兴全基金鑫元基金长信基金

  有业内人士对《证券日报》记者表示,为抓住可转债难得的布局时机,去年年底基金公司密集推出可转债产品,另有多只可转债基金正在排队待批。由于等待获批的时间较长,部分基金公司正在清理部分债基,打算腾出仓位来配置可转债。

关键词阅读:可转债 顾家转债

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