政策催升军民融合热度 8只潜力股被社保连续5季度持仓

1评论 2018-11-30 00:02:49 来源:证券日报 作者:任小雨 6天6个涨停板!

市场人士普遍认为,在军民融合深度发展下,特别是降低准入门槛、推行竞争性采购及扩大国产产品规模化应用的支持下,具备核心技术实力、产品自主可控程度高的“民参军”企业有望长期受益,具有业绩支撑的龙头企业或迎跨年度行情。

  日前,陕西省委办公厅、省政府办公厅印发了《陕西省军民融合深度发展三年行动计划(2018年—2020年)》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》明确,到2020年底,基本形成全要素、多领域、高效益的发展格局,推动军民融合深度发展稳步走在全国前列;形成可复制可推广的“陕西模式”;发展壮大军民融合产业;推进实施军民融合重大项目;统筹基础设施军地共建共享。

  此外,11月16日,国务院国资委与全国工商联联合召开军民融合发展座谈会,进一步加强国有企业与民营企业深度合作,推动新时代军民融合实现新发展。

  对此,市场人士普遍认为,在军民融合深度发展下,特别是降低准入门槛、推行竞争性采购及扩大国产产品规模化应用的支持下,具备核心技术实力、产品自主可控程度高的“民参军”企业有望长期受益,具有业绩支撑的龙头企业或迎跨年度行情。

  二级市场上,11月份以来,军民融合板块异动明显,累计涨幅达2.25%,板块内共有118只成份股期间实现上涨,占比近八成。个股方面,亿利达(行情002686,诊股)、空港股份(行情600463,诊股)、迅游科技(行情300467,诊股)、金通灵(行情300091,诊股)、苏州高新(行情600736,诊股)、深南股份(行情002417,诊股)等6只个股月内累计涨幅均达到或超过20%,分别为29.81%、22.30%、21.64%、20.18%、20.16%、20.00%,另外,包括英维克(行情002837,诊股)(18.81%)、国睿科技(行情600562,诊股)(17.69%)、皖通科技(行情002331,诊股)(17.65%)、新海宜(行情002089,诊股)(17.19%)、盛路通信(行情002446,诊股)(17.07%)、苏试试验(行情300416,诊股)(16.67%)、川大智胜(行情002253,诊股)(15.53%)和巨力索具(行情002342,诊股)(15.43%)等在内的31只个股月内累计涨幅也均超10%。

  资金流向方面,数据统计发现,11月份以来共有43只个股实现大单资金净流入,合计大单资金净流入达7.57亿元。其中,泰和新材(行情002254,诊股)月内累计大单资金净流入居首,达到10298.91万元,迅游科技、中航电子(行情600372,诊股)2只个股大单资金净流入也均逾6000万元,分别为6283.06万元、6190.35万元,智慧能源(行情600869,诊股)(4809.86万元)、航锦科技(行情000818,诊股)(4317.21万元)、菲利华(行情300395,诊股)(4108.86万元)、皖通科技(3825.68万元)、亿利达(3608.91万元)、远光软件(行情002063,诊股)(2746.31万元)、航天发展(行情000547,诊股)(2379.62万元)、中国卫星(行情600118,诊股)(2270.26万元)、湘电股份(行情600416,诊股)(2140.20万元)和英维克(2063.30万元)等个股月内均受到2000万元以上大单资金布局,值得关注。

  事实上,除受大单资金青睐外,军民融合板块上市公司业绩也得到进一步提升,统计显示,截至11月29日,已有62家公司率先披露2018年年报业绩预告,业绩预喜公司达到50家,占比近八成。其中,通达动力(行情002576,诊股)(665.17%)、银邦股份(行情300337,诊股)(500.00%)、通达股份(行情002560,诊股)(350.00%)、山河智能(行情002097,诊股)(235.00%)、航锦科技(135.00%)、高德红外(行情002414,诊股)(120.00%)、康达新材(行情002669,诊股)(115.00%)、威海广泰(行情002111,诊股)(100.00%)和天汽模(行情002510,诊股)(100.00%)等9家公司均预计2018年年报净利润同比翻番,显示出较高的成长能力。

  值得一提的是,截至三季度末,有18只个股获社保基金持仓,其中,三一重工(行情600031,诊股)、东方国信(行情300166,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)、湘电股份、中航光电(行情002179,诊股)、瑞特股份(行情300600,诊股)、日发精机(行情002520,诊股)、川环科技(行情300547,诊股)等8只个股被社保基金连续五个季度坚守,最新持股数量分别为14170.41万股、3389.35万股、2545.94万股、2299.99万股、1831.06万股、334.36万股、328.96万股和299.00万股,后市投资机会备受长线资金的认可,值得期待。

  对于板块的后市投资逻辑,国海证券(行情000750,诊股)表示,当前军工行业动态估值为51倍左右,处于历史底部,相对于全部A股估值有所提升,但仍处于低位。基金持仓方面,由二季度的低配提升为超配,军工行业市场认可度提升。基于军工行业受益装备需求释放和改革红利的判断,重点推荐以下投资方向:1.推荐受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业,重点推荐中航沈飞(行情600760,诊股)、中航飞机(行情000768,诊股)、中直股份(行情600038,诊股)、内蒙一机(行情600967,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)、中国海防(行情600764,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、中航光电、航天电器(行情002025,诊股)等;2.推荐受益于国企改革资产证券化,有望受益资产注入的企业,推荐中航电子、国睿科技、四创电子(行情600990,诊股)等;3.推荐受益于军民融合国家战略、产业扶持政策的优质民参军企业,推荐高德红外、航锦科技、亚光电子等。

关键词阅读:巨力索具 军民融合 国务院国资委

责任编辑:付健青 RF13564
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