千股跌停砸穿沪市“熔断底”!会反弹不?

1评论 2018-10-11 22:52:01 来源:火山财富 A股进入长线抄底区域

  10月10日的美股低开低走,在前期涨势较好的科技股成为下跌主力。道琼斯指数陡然暴跌逾800点,跌幅达3.15%。这突然的“雪崩”不仅令世界震惊,也使得亚太股市随之出现暴跌走势。火山君注意到,今日韩国首尔综指收跌4.14%,创2011年11月以来最大百分比跌幅。日本日经225指数收跌3.9%。澳洲股市ASX 200指数收跌2.68%,报5883.80点,创出去年11月来的新低。而包括新加坡、印度、马来西亚、泰国、印尼、新西兰等亚太地区的股市均不能幸免

  A股市场自然也未能幸免,沪指今日也是低开低走,收盘大跌逾5%,将两年前的2638点“熔断底”跌穿,并失守2600点整数关口。沪深两市合计成交超过3500亿元,行业板块全线下跌,超过千只股票跌停。突如其来的急跌后,后市会有反弹吗?能反弹多少?这是火山君和股民们急于探询的问题。

  沪指击穿“熔断底”2638点

  10月10日美股低开低走,前期涨势较好的科技股成为杀跌主力。道琼斯指数暴跌逾800点,跌幅达3.15%,也是近8个月来道指出现的最大单日跌幅;纳斯达克指数下跌4.08%,创出逾两年来的最大单日跌幅;标普500指数则下跌了3.3%。整体来看,美股总市值一日蒸发8.7万亿美元

  在10月11日A股开盘前,火山君就注意到,在微信股票群、股吧里对美股暴跌会如何影响A股的讨论沸沸扬扬,很多股民均认为,A股对外围市场历来有“跟跌不跟涨”的习惯,今日的A股市场恐怕也是凶多吉少了。

  不出股民们的意料,今天A股早盘就大幅低开,沪指在1分钟内就跌破“熔断底”——2638点。而后在午盘开盘又直接击穿2600点,最低探至2560.32点,最终以下跌5.22%报收于2583.46点。

  道指猛摔引来亚太“熊出没”,千股跌停砸穿沪市“熔断底”!会反弹不?

  (沪指日K线图)

  对于在美股暴跌的背景下,A股跟跌却出现千股跌停,直接破位的极端情况,火山君注意到,有市场人士表示,这更多是A股非理性因素导致,市场对外围过度反应的结果。不过,也有分析人士坦言,沪指失守2638点这一重要的心理线点位,将使得市场短期悲观情绪升温

  今日,恒生指数一样受到美股暴跌拖累,以25393点跳空低开,盘中跌至25125点,下跌点数超过千点,最终以25266点报收,全天下跌926.7点,下跌幅度达到3.54%,全天成交额接近1400亿港元。近期恒生指数的点位已经连续创出了今年以来的新低。

  面对今日的港股大跌,第一上海证券首席策略分析师叶尚志指出:“恒生指数急跌有1000点,向下考验至25000关口水平。正如我们此前指出,港股仍处于总体向下的发展趋势,而美股的暴跌,正好给了港股带来释放的引爆点,但是之后估计情况反而会好一些。”

  股指大跌火了50ETF认沽期权

  A股出现大跌,上证50指数也未能独善其身,全天下跌4.15%。不过,火山君(微信公众号:huoshan5188)却惊讶地发现,有一部分投资者却对此欢欣鼓舞,拍手叫好,因为今日的认沽期权迎来大涨,认购期权则全线尽墨。

  今日上证50ETF收报2.439元,下跌0.106,跌幅4.17%,盘中最高触及2.497元,最低触及2.415元,成交金额42.37亿元。从张数看,今日上证50ETF期权全天成交近273万张,创下了历史新高。其中,认沽期权合计成交143万张,认购期权合计成交130万张,认沽认购比为1.1。

  火山君注意到,今日50ETF期权有108个合约正在交易,认购合约中,持仓量最大的为50ETF购10月2650,当日下跌0.0106元,跌幅59.89%,持仓144097张;认沽合约中,持仓量最大的为50ETF沽10月2400,当日上涨0.0324元,涨幅达490.91%,持仓67119张。

  具体来看,今日共有17只认沽期权合约涨幅超过100%,其中三只合约日内涨幅超过5倍,50ETF沽10月2300涨990.91%,50ETF沽10月2350涨748.1%;50ETF沽10月2250涨545.5%。其中涨幅最大的是50ETF沽10月2300,涨幅达990.91%,盘中甚至一度涨超1300%。50ETF期权合约中,8只认购期权合约跌幅超过50%,50ETF购10月2600跌幅最大,为61.59%,报收0.0121元

  道指猛摔引来亚太“熊出没”,千股跌停砸穿沪市“熔断底”!会反弹不?

  从历史走势看:大跌之后有反弹

  物极必反、否极泰来,从A股的历史走势来看,在前期出现大幅度调整的情况下,往往会在较短时间内出现快速反弹。据火山君不完全统计发现,从2007年以来,沪指跌幅超过7%累计出现过8次,其中在大跌次日出现反弹的次数有5次,占比62.5%,有3次是继续下跌。

  道指猛摔引来亚太“熊出没”,千股跌停砸穿沪市“熔断底”!会反弹不?

  此后,到了2015年,沪指出现过3次较大幅度的下跌

  道指猛摔引来亚太“熊出没”,千股跌停砸穿沪市“熔断底”!会反弹不?

  对于大跌之后的市场走势,优聚资本基金经理李荦就向火山君(微信公众号:huoshan5188)指出,市场的非理性下跌往往是情绪宣泄的集中表现,在这个时点上,信心比黄金更重要。虽然整体上看,我国经济运行已经表现出足够的韧性,但全球的不确定性正在提升,风险累积也需要逐步释放。不过这种过激的情绪宣泄是有限的,在经历了市场大跌后,空头力量或将进一步衰减,后续市场有望逐步企稳。

  另外,金塔投资首席研究员沈航也认为,美股暴跌标志着美联储加息的效果逐渐显现。对A股的影响主要是投资者的风险偏好降低,实际上创业板指数已经早于沪指创出新低,今天只是一次悲观情绪的集中释放

  对于中小创个股领跌市场,沈航进一步告诉火山君,在总量一定的情况下,行业竞争格局主要由企业竞争力决定,如果行业增速下降,龙头企业将依靠市场占有率获得收入,而中小企业本身体量较小,竞争力相对较弱。创业板的业绩弹性主要体现在增速上,如果增速下滑,估值可能会再次变高,这种挤泡沫需要持续跟踪业绩,现在还看不到底部。确定性增长的行业主要来自内需驱动,包括食品饮料新零售医药等行业

关键词阅读:反弹

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