刚泰控股断臂求生:负债41亿 含泪出售浙江第一高楼

1评论 2018-09-30 11:32:26 来源:金融界网站 作者:朱邦凌 抢反弹必备短线战法

  刚泰集团1996年5月发轫于浙江台州,1999年8月进入上海。2008年至今,刚泰控股(行情600687,诊股)合计耗资近60亿元收购了7家公司,先后涉足、地产、矿业、互联网O2O、影视文化、黄金珠宝等众多行业。聚焦“大消费、大文化”,立志成为中国奢侈品供应商。 刚泰控股是刚泰集团的旗下主板上市公司, 自称不卖材料,卖的是文化,被称为“互联网珠宝第一股”。

  然而,最近这家公司接连爆雷,陷流动性危机 。作为珠宝商的刚泰控股,早已身陷债务泥潭,“16刚集01”回售违约,负债41亿,或涉嫌虚增业绩,借款逾期,遭6家银行密集追债,含泪出售“浙江第一高楼”。

  1、陷流动性危机, 债务违约

  9月26日,国信证券(行情002736,诊股)发布公告称,由于刚泰集团有限公司资金周转困难,无法按期足额支付“16刚集01”的利息及回售金额,“16刚集01”可能面临停牌的风险。“16 刚集01”是刚泰集团在2016年发行的公司债券(第一期),期限3年(2+1),票面利息6.8%,2018年9月26日为付息日以及回售资金发放日。

  目前的刚泰集团已经陷入流动性危机,国信证券在公告中指出“发行人面临严重的流动性不足的情 况,截至目前仍未得到有效改善。”9月25日,大公国际资信评估有限公司发布跟踪评级报告,将“16刚集01”、“16刚集02”信用等级从AA调整为B,将刚泰集团主体信用等级从AA调整为B,评级展望为负面。

  2、被曝涉虚开增值税专用发票案

  刚泰控股股价暴跌,与公司被曝涉虚开增值税专用发票案有关。此前有媒体报道称,公司涉及中海万悦、郭湘意、由方春虚开增值税专用发票罪一案,并可能涉嫌虚增业绩完成业绩承诺。

  对此,9月27日,上交所下发问询函,要求公司说明,公司、控股股东与中海万悦等公司之间的关系、具体利益安排及业务往来情况;公司与客户福瑞欧、百览黄金、金喜福等是否存在虚构业务的情形等。截止目前,公司未作出回复。

  3、借款逾期,遭6家银行密集追债

  被上交盯上前,刚泰控股还惨遭多家银行追债。9月18日晚,刚泰控股一则公告将自己身陷债务泥淖的窘境,推到了公众面前。公告显示,刚泰控股根据上交所相关规定,对公司近12个月内未披露的累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计,累计涉案金额为7.11亿元(未考虑部分延迟支付的利息、违约金、诉讼费、律师费等) 。其中,刚泰控股或其子公司作为起诉方(申请仲裁方)的案件预计金额为1.11亿元,作为被起诉方(被申请仲裁方)的案件预计金额约6亿元。

  4、拟处置非核心资产,引入战略投资者

  事实上,刚泰集团上半年已经陷入了流动性困境。过去几年刚泰集团过于依赖外部融资,但是今年上半年融资额骤降,去年同期融资现金流净额为15.22亿元,今年已经下滑到1.12亿元。

  在这种情况下,爆发兑付危机几乎是必然。根据半年报披露,今年上半年刚泰集团经营现金流净额为-28.46亿元,有5笔银行贷款逾期,合计3.31亿元。上半年账上现金仅余2.58亿元,同比减少了93.78%,大量资金被用来偿还债务。

  早在8月份公司就曾爆雷。8月19日,45亿元订购合同终止。事实上,作为珠宝商的刚泰控股,早已身陷债务泥潭。公告显示,截止9月18日,公司对近12个月内未披露的累计涉及诉讼(仲裁)进行了统计,累计涉案金额为7.11亿元,其中公司或子公司作为起诉方的案件预计金额为1.11亿元,作为被起诉方的案件预计金额约6亿元。

  截至2018年6月20日,刚泰控股带息负债总额为41.6亿元,其中2018年内到期的金额29.7亿元;截止中报,公司货币资金仅为7.89亿元,经营现金流净额为-7.78亿元。

  5、“浙江第一高楼”易主

  博泰房地产已被列入经营异常名录,2018年6月27日,博泰房地产完成投资人(股权)备案以及高级管理人员备案变更,上海刚泰置业集团有限公司退出,中国金谷国际信托有限责任公司接手其100%股权。从天眼查上获悉,中国金谷国际信托有限责任公司大股东为中国信达。

  刚泰集团官网信息显示,刚泰集团于1999年涉足房地产开发领域,项目主要布局在沪浙闽甘一带。房地产项目主要由上海刚泰置业集团负责,上海刚泰置业集团隶属于刚泰集团有限公司全资子公司,其前身为上海刚泰置业有限公司。此次博泰房地产股权变更后,意味着“浙江第一高楼”刚泰国际中心易主中国信达。

  6、高比例股权质押

  截止2018年中报,公司十大股东中,有9家进行了股份质押,其中公司控股股东刚泰矿业累计质押99.998%,其关联方刚泰集团、刚泰投资分别已累计质押99.955%、98.379%。刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资均为实控人徐建刚同一控制下的企业。

  在8月28日,刚泰集团未能及时追加履约保障金,被中信证券(行情600030,诊股)违约处置2148.13万股,在二级市场卖出。截止9月14日,公司控股股东刚泰矿业及关联方刚泰集团,分别持有的1.96亿股、3.7亿股均已全部被司法冻结或轮候冻结。

  6、斥资14.64亿收购顶级珠宝品牌布契拉提

  2016年底,公司发布公告,拟通过发行股份方式向刚泰集团购买其持有的悦隆实业100%股权,从而间接控制国际著名珠宝品牌BUCCELLATI(布契拉提)85%的股权,悦隆实业100%的股权的预估价值暂定为146,390.40万元。同时公司拟向刚泰集团和杭州甄源发行股票募集资金不超过13.6亿元,用于布契拉提营销网络建设项目。公司成功收购国际著名珠宝品牌布契拉提,成功跻身国际顶级珠宝品牌之列。

  另外,刚泰控股多次企图以上市公司名义高额溢价收购大股东个人资产。2009年欲斥资3.64亿溢价34倍收购大股东资产上海腾海工贸,2012年斥资26亿溢价31倍收购大股东资产大冶矿业。

  大举并购的背后,必定是需要资金的投入。除了今年上半年外,刚泰集团近几年投资活动现金流均为净流出,经营活动现金流也均为净流出,公司仅能依靠筹资活动现金流入来维持,对外部融资的依赖程度极高。然而筹资活动现金净流入量从2016年以来持续下降,2018年上半年仅净流入1.12亿,流动性明显不足。

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关键词阅读:刚泰 负债总额 16刚集01 矿业 浙江第一高楼

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