军工企业基本面改善 7只大飞机龙头股吸金1.17亿

1评论 2018-09-13 00:22:54 来源:证券日报 作者:任小雨 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

分析人士指出,预计军民融合会议等年度重要政策改革时点临近,政策催化或将带来反弹预期,因此坚定看好大飞机、军民融合、北斗导航等军工领域子板块下半年行情。

  9月份以来,沪深两市股指呈现持续回调整理的态势,昨日沪指盘中再创回调以来新低,两市量能仍然低迷,沪市成交额连续2日不足千亿元。值得一提的是,大飞机板块月内屡屡逆市走强,仅昨日涨幅达到1.62%,位居所有板块涨幅榜首位。

  个股方面,昨日,板块内共有32只成份股实现上涨,占比逾九成,其中,贵航股份(行情600523,诊股)强势涨停,中航电子(行情600372,诊股)涨幅也达8.54%,航天通信(行情600677,诊股)(5.12%)、中航重机(行情600765,诊股)(4.62%)、七一二(行情603712,诊股)(3.57%)、爱乐达(行情300696,诊股)(2.97%)、成飞集成(行情002190,诊股)(2.79%)、航发动力(行情600893,诊股)(2.5%)、洪都航空(行情600316,诊股)(2.49%)、航发科技(行情600391,诊股)(2.45%)、中直股份(行情600038,诊股)(2.42%)、航天动力(行情600343,诊股)(2.37%)、宝钛股份(行情600456,诊股)(2.34%)、中航电测(行情300114,诊股)(2.29%)和渤海金控(行情000415,诊股)(2.22%)等个股涨幅也较为显著。

  除市场表现强势外,大飞机行业基本面持续改善,成为近期板块强势崛起的重要动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计发现,在40家大飞机行业上市公司中,有29家公司今年中报净利润实现同比增长,占比72.5%。其中,德威新材(行情300325,诊股)(302.36%)、航天通信(266.54%)、四川九洲(行情000801,诊股)(175.3%)、宝钛股份(165.01%)、博云新材(行情002297,诊股)(140.69%)、航发动力(125.92%)和新研股份(行情300159,诊股)(106.15%)等公司2018年上半年净利润均实现同比翻番。

  对此,分析人士指出,预计军民融合会议等年度重要政策改革时点临近,政策催化或将带来反弹预期,因此坚定看好大飞机、军民融合、北斗导航军工领域子板块下半年行情。尤其是大飞机行业基本面持续改善明显,上市公司盈利能力将明显提升,行业未来有望迎来新的景气周期,板块经过前期深跌后,估值回归较低区间凸显配置价值,可重点关注业绩较好、估值合理的相关龙头股

  事实上,军工板块基本面持续改善预期进一步得到验证。公开数据显示,军工板块2018年上半年实现营业收入为1305.0亿元,同比增长10.7%;扣非净利润为44.05亿元,同比增长44.3%。地方军企板块整体营业收入为34.5亿元,同比增长9.3%,扣非净利润为0.4亿元,实现同比扭亏,基本面有所改善。民参军板块2018年上半年延续高增长态势,实现营业收入为151亿元,同比增长35.1%;扣非净利润为14.9亿元,同比增长21.7%,业绩的高弹性源于军品订单的快速回升。

  中信建投(行情601066,诊股)证券(港股06066)认为,进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现,外部因素:国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿元,同比增长8.1%;内部因素:首先,军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。其次,军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。

  在此背景下,昨日大飞机概念股成为场内主流资金布局的重点,合计大单资金净流入为1.13亿元。其中,中航电子(3117.89万元)、中直股份(1999.45万元)、贵航股份(1996.78万元)、航天动力(1223.47万元)、航发动力(1158.11万元)、中航机电(行情002013,诊股)(1151.32万元)和中航电测(1010.26万元)等7只龙头股大单资金净流入均超1000万元,合计吸金达1.17亿元。

  机构对大飞机等军工类个股配置积极性回升。银河证券表示,2018年上半年军工板块基金持仓占比为3.05%,略高于2017年底的2.43%,军工板块基金依然是2014年以来的相对低点。军工股的基金持仓占比下行空间较为有限,向上空间较大。为了增强弱市环境中的抗风险能力,2017年上半年后,随着军工板块指数持续下探,2018年上半年基金持仓集中度提升了0.52%,马太效应强化,龙头和白马等品种依旧是行情演绎的主力。2017年下半年,公募基金4年来首次低配,2018年上半年公募基金配置积极性回升,军工板块重回超配通道。

关键词阅读:军工企业 大飞机 沪深两市

责任编辑:付健青 RF13564
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