基建股分化题材股崛起 沪指翻绿创业板指拉升涨近1%
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金融界网站25日讯 早盘两市高开,创业板指微幅低开,盘初沪指下行翻绿,深成指震荡,创业板指快速拉升一度涨近1%。盘面上,基建板块出现分化,国产软件、国产芯片、云计算、Facebook概念等板块涨幅靠前;港口水运、水泥建材、券商信托、保险等板块跌幅靠前。
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[机构论市]
中金公司:近期政策预期出现改善信号,有助于市场情绪改善,促使市场预期逐步回归正常化,催化反弹行情继续。金融、周期以及中小市值个股有望在反弹过程中率先崛起,但消费与先进制造领域个股的反弹持续性更强。华创证券指出,在多重政策合力下市场环境边际改善,同时流动性转暖进一步提振市场情绪,当前市场阻力最小的方向是向上反弹,反弹空间已经打开。
太平洋证券:当利率拐点出现后,反弹行情主要看成长股。基本面驱动而非货币政策驱动的利率债收益率下行背景有利于成长股,因为创新驱动基本独立于经济周期,而国债利率下行使得市场资金成本显著降低,有利于成长股风险偏好抬升。当前内外风险仍存,因此逆周期的成长股将更受益于资本市场流动性的宽松。
海通证券:反弹期成长股弹性更大,主要因为在持续下跌后估值已明显回落,且部分成长股基本面仍然较好。
招商证券:整个货币政策继续朝着边际宽松的方向进行。这种环境和政策更加有利于成长股,尤其是受政府支持的5G、云计算、半导体、创新药、军工、新能源汽车等领域。
国都证券;短期市场迎来超跌反弹,中盘风格略占优,中报业绩较靓丽的板块有望领涨。在中期因素有力支撑下,基本面整体平稳,估值已经下修到历史底部,预计接下来将以结构性修复为主。
川财证券:短期周期板块也有望受益。同时,绝对估值较低、外资持续流入及业绩增速平稳等使得低估值蓝筹可能受机构资金逢低配置。一是盈利确定性改善的周期板块,当前毛利水平维持历史高位,短期旺季挤压效应带来的需求韧性和环保压力带来的供给收缩等使得短期盈利维持;二是“大金融”中的银行、保险等低估值确定性蓝筹,业绩改善确定性较高,其中银行受益于低估值、短期流动性边际宽松;三是消费类股票中的医药、商贸、休闲和纺织服装等低估值蓝筹板块。中短期内,政策性主题仍是重点,自主创新和科技强国主题相关的芯片国产化、网络安全、军民融合、人工智能等板块值得重点关注;中报业绩超预期和高分红等主题也值得关注。
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