“吃药行情”突然“药停了” 机构称估值透支是导火索

1评论 2018-05-30 05:02:12 来源:证券时报 作者:岳薇 纪实:捕获银星能源九连板

对于此次“吃药行情”突然“药停了”,迅速成为市场讨论的焦点。一些机构认为,医药股估值的快速提升已经透支了未来业绩,很可能会迎来一段时间的调整。

  昨日,医药股在尾盘时间突然出现逆转,一批个股在股价创新高后迅速跳水,并最终以大跌收盘。对于此次“吃药行情”突然“药停了”,迅速成为市场讨论的焦点。一些机构认为,医药股估值的快速提升已经透支了未来业绩,很可能会迎来一段时间的调整。

  尾盘大反转

  医药板块昨日尾盘的杀跌来得有点突然。回顾昨日早盘,三大股指低开,随后在白酒、世界杯概念板块的强势延续下,医药板块也随之起来,“吃药”行情仍然高涨,创业板指被带动翻红。

  午盘后,市场波澜不惊,三大股指均横盘整理。然而在接近尾盘的40分钟内,医药板块突然杀跌,带领创业板一路向下,三大指数尾盘走势与医药板块走势高度相似。

  最终医药板块整体大跌3.46%,成交额510.5亿元,创下近段时间的成交额纪录。而在细分概念板块里,领跌的基本也是前期高涨的各医药子板块,包括仿制药、抗癌生物疫苗等概念,昨日跌幅最大的为民营医院概念,板块整体跌幅达4.72%。跌幅排前的其他医药概念板块还包括智能医疗、养老概念、免疫治疗、抗流感、基因概念。可以说医药概念板块昨日承包了跌幅前十的板块席位,而这些概念板块一段时间以来表现亮眼,曾多次结伴占据概念股涨幅前列。

  昨日医药板块的市况也与近段时间以来的资金动向形成强烈对比。数据显示,截至5月28日,上交所融资余额报5989.49亿元,较前一交易日增加4.93亿元;深交所融资余额报3908.6亿元,较前一交易日增加0.67亿元;两市合计9898.09亿元,较前一交易日增加5.6亿元。获融资净买入的行业有12个,融资净买入额居前三的为医药生物、银行、食品饮料,融资净买入额分别为3.09亿元、2.08亿元、1.69亿元。

  个股方面,融资净买入额前五名分别为招商银行(行情600036,诊股)港股03968)、复星医药(行情600196,诊股)港股02196)、平安银行(行情000001,诊股)、康美药业(行情600518,诊股)、国投电力(行情600886,诊股),净买入额分别为1.42亿元、8838万元、8613万元、7407万元、6745万元。昨日,复星医药和康美药业跌幅均接近6%。

  北上资金也在埋伏医药生物个股,连续3个月增持金额环比增长,5月以来累计金额已达40亿元,其中爱尔眼科(行情300015,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)等接替恒瑞医药(行情600276,诊股)成为板块“新宠”。

  就在周一,“医药一哥”恒瑞医药股价破百,收涨4%。恒瑞医药昨日盘中继续创新高,达102.87元/股,但午盘后开始下跌,最终收跌5.77%。爱尔眼科和通化东宝情况类似,昨日盘中纷纷创新高,最终分别收跌9.58%和4.02%。

  走势分化

  昨日医药股虽然跌势明显,但仍有不少医药股表现较好,可见医药股走势分化。根据深交所盘后披露的信息,普洛药业(行情000739,诊股)、泰合健康(行情000790,诊股)、银河生物(行情000806,诊股)、广济药业(行情000952,诊股)、华通医药(行情002758,诊股)、千山药机(行情300216,诊股)、海辰药业(行情300584,诊股)、正海生物(行情300653,诊股)登上龙虎榜,除了海辰药业和正海生物跌停以外,其余医药个股都上涨。

  海辰药业昨日股价创新高,5月25日因连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%登上龙虎榜。买入前五席均为券商营业部,卖一是机构席位,共计卖出510.54万元,其余卖方席位均为券商营业部,海辰药业昨日被净卖出536.04万元。

  正海生物自今年4月以来已多次登上龙虎榜,该股昨日也创新高,并因连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%登上龙虎榜。正海生物昨日被净卖出2108.87万元,除了卖三是机构席位外,其余均为游资席位,该机构席位共卖出967.11万元。

  上交所的盘后数据中,只有太龙药业(行情600222,诊股)、联环药业(行情600513,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)和卫信康(行情603676,诊股)四只医药个股登上龙虎榜,其中只有卫信康昨日收跌,跌幅为5.36%。

  卫信康是一只次新股,去年7月上市,昨日因换手率高达42.51%而登上龙虎榜,买卖席位均为券商营业部。该股昨日创新高,上一次则因为涨幅过大于5月23日登上龙虎榜。

  不过,昨日多只医药龙头股跌幅较大广受关注。如片仔癀(行情600436,诊股)跌10%、智飞生物(行情300122,诊股)跌8.64%、长春高新(行情000661,诊股)跌7.21%、云南白药(行情000538,诊股)跌7.11%等。片仔癀、智飞生物和云南白药均在周一创新高,长春高新则在昨日盘中创新高,是A股仅次于贵州茅台(行情600519,诊股)的第二高价股。

  这些白马医药股均是基金、社保的重仓个股,且纷纷在近期股价不断创新高。

  机构私募这么看

  对比发现,Wind一级行业指数医疗保健指数自今年3月以来明显强于沪深300,这也反映了一段时间以来A股高亢的“吃药”行情。

  深圳攀成投资董事长郑晓浪表示,医药股大跌,最根本的原因还是经过这一波大涨之后,业绩增长和港股00001)现有估值水平不匹配。“有的医药股都到了60多倍,透支了未来两三年的增长,业绩再好,如果估值提前透支,也是要挤泡沫的!”郑晓浪认为,医药股具有长期行情,但也经不起这么短时间一阵狂涨,目前的调整可能会持续一段时间。

  上海一家私募基金的投资总监表示,医药股经过这波凌厉的涨势之后,部分龙头股明显脱离了价值投资的区间范畴,在市场整体情绪谨慎的背景下,不少机构资金出于净值比拼的需要,被动买入医药股。当市场对医药股形成一致性看好的预期时,部分聪明的资金便会出货,由此形成医药股的多米诺骨牌效应。

关键词阅读:机构席位 估值水平 医药股 机构资金 创新高

责任编辑:付健青 RF13564
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