喝啤酒、看电视、买彩票……一文理清世界杯主题投资

1评论 2018-05-17 22:12:15 来源:中国证券报 黄金三角

  近一段时间来,大盘维持震荡走势,但市场仍保持着一定的赚钱效应,比如啤酒板块

  分析人士指出,俄罗斯世界杯临近是啤酒板块近期走强的催化剂。从以往看,赛前一个月左右,世界杯主题板块将开始获取超额收益。当下布局啤酒、出境游、娱乐传媒、体育产业等细分领域正当时。

  喝啤酒、看电视、买彩票……一文理清世界杯主题投资!

  啤酒股上涨提升主题关注度

  5月份以来,啤酒板块整体走势显著强于大盘,其中,青岛啤酒(行情600600,诊股)曾实现11连阳,珠江啤酒(行情002461,诊股)累计涨幅接近25%重庆啤酒(行情600132,诊股)期间上涨21%,股价距离2015年牛市高点近在咫尺......

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  喝啤酒、看电视、买彩票……一文理清世界杯主题投资!

  啤酒股的强劲走势与其基本面的积极变化有着密切关系。国金证券(行情600109,诊股)分析师指出,啤酒行业基本面2016年见底,2017年筑底并稳步向好。今年初以来多家啤酒企业在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,预计世界杯营销也不会过多投放,加之今年大概率关厂动作将持续,因此今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增。

  世界杯对啤酒行业销量强有力的刺激作用。券商研报显示,从过去近20年的经验来看,世界杯年份的啤酒销售情况整体显著好于非世界杯年份。从指数表现来看,无论是2010年全年偏强,还是2014年全年偏弱,世界杯年份的啤酒指数在5月-6月份均实现了较好的相对收益。

  2018年俄罗斯世界杯将于614日至715日举行。从播出时间来看,相比于韩日世界杯主要集中在白天,以及德国、南非、巴西主要集中在凌晨,本届世界杯有相当场次的比赛将在晚间黄金档直播,更加贴合国人的收视习惯,也潜在增加了对啤酒的消费。

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  可以说,无论是世界杯还是其他重大赛事,啤酒行业都是最直接、受益程度最大的行业。啤酒股行情升温,也会刺激市场对其他世界杯受益品种的关注程度。

  世界杯多层次影响市场

  世界杯号称“和平时代的战争”,是全球最大的体育盛事以及商业价值最大的体育IP

  据不完全统计,本届俄罗斯世界杯期间,国际足联的收入将超过80亿美元。此外,以2014年巴西世界杯为例,全球有超过30亿人观看,是当之无愧的全球盛宴。随着网络媒体覆盖率提高,俄罗斯世界杯上有望突破这一数字。

  折射到A股市场,将会产生哪些影响?

  从历史上来看,每逢体育大赛,A股表现总不尽如人意。粗略统计,自2000年以来,每逢世界杯、欧洲杯、奥运会等大赛举办的月份,市场下跌的概率大约为60%;如果仅仅考虑足球赛事,下跌概率更大,这就是A股所谓的“大赛魔咒”,究其原因也是众说纷纭。

  体育赛事期间,有不少个人投资者关注体育赛事,对市场的关注度降低,自然导致市场活跃度下降。观察市场交易活跃度表现,上证指数2006年世界杯、2008年欧洲杯和奥运会、2010年世界杯、2012年欧洲杯和奥运会期间,每日成交额与赛前一个月同期相比多有小幅回落,每日成交额平均分别回落142.15亿、445.29亿、364.50亿、251.41亿、238.40亿、55.11亿。

  分析师表示,从历史市场表现来看,不得不关注大型体育赛事对市场的影响,而这种影响包含市场情绪面、相关板块的短期机会以及因大型体育赛事带来的长期投资机会。

  与体育赛事关系密切的包括体育、娱乐传媒、旅游、啤酒板块都有望直接受益。

  世界杯的主题投资机会在赛前一个月表现明显。光大证券(行情601788,诊股)统计了过去几届世界杯足球赛期间,相关投资主题的绝对收益与相对收益表现。统计时间跨度为世界杯开赛前一个月至赛事结束,约两个月。整体来看,2014年、2010年、2006年、2002年四届世界杯期间,世界杯投资主题均于开赛前一个月左右的时间开始获取大幅的超额收益,而这一上升的趋势将随着世界杯的开赛而淡去,实际开赛后,均呈现出不同程度的回落。

  国信证券(行情002736,诊股)表示,俄罗斯世界杯期间叠加出行旺季,相关主题值得期待。根据历史经验,世界杯、奥运会等大型国际体育赛事对当地旅游有明显的拉动作用。以2004年、2012年奥运会以及2006年、2016年世界杯为例,赴德国出境游在2006年世界杯期间增速显著增长,达到12%2012年伦敦奥运会期间,欧洲各国出境游均迎来明显小高峰,2012年二季度和三季度欧洲出境游整体同比增长43%53%2016年奥运会在巴西里约热内卢举行,当年一季度和二季度美洲出境游(除美国)增速分别为37%16%。根据以往大型国际体育赛事的历史经验,预计2018年夏季世界杯将成为俄罗斯出境游爆发的强催化剂。

  国泰君安(行情601211,诊股)表示,俄罗斯世界杯不仅是中国企业营销的舞台,更将点燃国内球迷热情、提升足球产业热度。在2016年的欧洲杯上,海信电器(行情600060,诊股)的广告赞助深入人心,帮助公司打开欧洲市场。在欧洲杯播出期间,海信的电视销量增长65%,海信电器2017年全年海外收入也有30%左右的增长。因此,海信电器在2016年欧洲杯的成功营销激发了中国品牌的赞助热情,此次世界杯中国品牌不断加大资金投入。在本届世界杯上,有多家中国企业成为国际足联的赞助商,创历史新高。

  喝啤酒、看电视、买彩票……一文理清世界杯主题投资!

  天风证券表示,2014年国内彩票销售3824亿元,同比增长23.63%。据国家体彩中心公布的数据,巴西世界杯期间竞彩总销售额达到129亿元,较2010年南非世界杯23亿元的总销量暴增460%,其中互联网彩票得益于其便利性更是大放异彩,全年网络售彩总计850亿元,渗透率达到22%

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  体彩行业在过去世界杯期间表现可以概括为两个特点:一是体彩整体销售情况于世界杯期间内表现良好,主要因体彩作为大型体育赛事的配套工具,在世界杯等竞技赛事中受益颇多。二是网络彩票走势表现领先于体彩行业的整体销售情况。虽然网售彩票的禁令暂时未能解除,但是其他渠道已经相应跟进,其中,电视购彩平台有望直接受益于世界杯行情。

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