234只A股纳入MSCI指数 7大榜单全解析

1评论 2018-05-16 03:13:18 来源:证券时报 作者:陈见南 梁谦刚 打板族爽了!

  A股纳入MSCI指数标的最终敲定,本文从流动性、估值、QFII持股、成长性、市场表现等角度进行全方位分析。

  证券时报记者 陈见南 梁谦刚

  MSCI(明晟)成份股最终敲定,明晟公司公布一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,2018年5月半年度指数新增和删除名单也随之出炉,A股纳入标的获确认(6月1日正式执行)。

  根据公告内容,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入比例为之前宣布的2.5%,今年8月明晟公司将会提升纳入比例至5%。证券时报·数据宝根据上述股票的流动性、估值、QFII持股、成长性、市场表现等制作出榜单,以供投资者参详。

  1.流动性

  流动性是机构资金进出的重要参考标准之一。从最终名单来看,近一年日均成交额最高的前十名分别是:中国平安(行情601318,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、方大炭素(行情600516,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)和五粮液(行情000858,诊股)。

  近一年日均换手率最高的前十名分别是:方大炭素、华友钴业(行情603799,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)、赣锋锂业、科大讯飞、恒生电子(行情600570,诊股)、绿地控股(行情600606,诊股)、二三四五(行情002195,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)。

  2.市值规模

  较大的市值是MSCI选股标准之一。从最终名单来看,工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)3只股票A股市值均超过万亿元,贵州茅台、中国银行(行情601988,诊股)、中国平安、中国石化(行情600028,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)等个股A股市值超过5000亿元。

  市值最低的前十只股票分别是:威孚高科(行情000581,诊股)、中集集团(行情000039,诊股)、中文传媒(行情600373,诊股)、鹏博士(行情600804,诊股)、张江高科(行情600895,诊股)、际华集团(行情601718,诊股)、隧道股份(行情600820,诊股)、金钼股份(行情601958,诊股)、深圳能源(行情000027,诊股)、马钢股份(行情600808,诊股)。

  3.盈利能力

  MSCI青睐盈利能力强的个股。从最终名单来看,去年末加权平均净资产收益率前十名的成份股分别是分众传媒(行情002027,诊股)、方大炭素、赣锋锂业、纳思达(行情002180,诊股)、格力电器、华友钴业、天齐锂业、海康威视(行情002415,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、贵州茅台,上述股票净资产收益率均超过30%。值得一提的是,海澜之家(行情600398,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)等个股净资产收益率也较高。

  4.估值水平

  低估值的股票更为外资所偏好。从最终名单来看,最新滚动市盈率最低的前十只成份股分别是:华夏银行(行情600015,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、太钢不锈(行情000825,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)、马钢股份、交通银行(行情601328,诊股)、农业银行、中国银行、贵阳银行(行情601997,诊股)。

  5.QFII持股

  QFII作为外资布局A股的重要参考,其持股动向一直是市场关注焦点。数据显示,截至一季度末,MSCI成份股中,47只个股获QFII持仓市值在亿元以上,其中19股获QFII持仓市值超10亿元。QFII持仓市值最大的是北京银行(行情601169,诊股),持仓市值高达171.28亿元,持仓市值在百亿元以上的还有贵州茅台、宁波银行(行情002142,诊股),持仓市值分别为132.98亿元、131.34亿元。

  持股比例方面,宁波银行稍稍高出北京银行。数据显示,一季度末,QFII持仓占流通股比例居前三的均为银行股,分别是宁波银行、北京银行、南京银行(行情601009,诊股)。占流通股比例最高的是宁波银行,这一比例为15.37%;北京银行获QFII持仓占流通股比例为13.64%;南京银行获QFII持仓占流通股比例为11.76%。获QFII持仓比例较高的还有青岛海尔(行情600690,诊股)、中南传媒(行情601098,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)等。

  QFII一季度持仓出现部分变动。数据显示,一季度QFII新进11只个股,如大华股份(行情002236,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、新城控股、华东医药(行情000963,诊股)、中国化学(行情601117,诊股)等,其中大华股份、建设银行、新城控股新进持股占流通股比例在1%以上。此外,12只个股一季度获QFII增持,增持比例最高的是中南传媒,其一季度末获QFII持股占流通股比例为4.01%。相比上期增持比例较高的还有中信银行(行情601998,诊股)、东阿阿胶(行情000423,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、复星医药(行情600196,诊股)等。

  6.市场表现

  今年以来,MSCI标的股市场走势分化较为明显。数据显示,年内87只个股实现上涨,占比不足四成,其中13股累计涨幅超30%,分别是片仔癀(行情600436,诊股)、华友钴业、中国国旅(行情601888,诊股)、海澜之家、科伦药业(行情002422,诊股)、华东医药、白云山(行情600332,诊股)等。

  医药股片仔癀年内累计涨幅62.85%领跑,该股昨日再度上涨1.03%,最新股价创下历史新高。钴概念龙头华友钴业年内累计涨幅46.27%排在片仔癀之后,该股曾于3月15日盘中创下历史新高,此后震荡调整,近日重拾升势,最新股价重新站上60日线。旅游业龙头中国国旅表现同样不俗,今年以来累计涨幅达45.06%,其昨日再度上涨,最新股价创历史新高。

  逾六成个股年内股价出现下跌,其中16股年内累计跌幅在20%以上。跌幅最大的新华保险(行情601336,诊股),年内累计跌幅33.45%。跌幅较大的还有歌尔股份(行情002241,诊股)、中信国安(行情000839,诊股)、中集集团、三七互娱(行情002555,诊股)等。

  7.业绩表现

  业绩同样是外资投资A股市场的重要参考因素。数据显示,逾七成个股一季度净利润实现同比增长,其中24股一季度净利润实现翻倍增长。净利润增幅较高的有华电国际(行情600027,诊股)、方大炭素、金钼股份、西南证券(行情600369,诊股)、新城控股、太钢不锈等。

  半年报业绩预告陆续披露,业绩大增个股同样备受市场关注。数据显示,已经公布半年度业绩预告的个股中,近八成净利润预计中值有望同比增长。净利润预计增幅最高的是美年健康(行情002044,诊股),随着国家预防医学各项重磅政策的陆续落地与健康消费升级,健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷趋势。公司预计今年上半年净利润为1.2亿元至1.8亿元,比上年同期增长723.42%至1135.13%。净利润预计增幅较高的还有科伦药业、纳思达、东方园林(行情002310,诊股)、天齐锂业、苏宁易购(行情002024,诊股)、赣锋锂业等。

关键词阅读:MSCI QFII 分众传媒 估值水平 味业

责任编辑:付健青 RF13564
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