券商看市:维持均衡配置 军工黄金股逢低关注

1评论 2018-04-17 11:33:00 来源:中国证券报?中证网 黄金三角

  中证网讯 券商分析认为,A股市场处于弱平衡阶段,建议在控制仓位的前提下,精选结构性机会进行波段操作,短期关注数字中国、军工黄金等机会。

  近日市场调整为主 维持均衡配置

  招商证券(行情600999,诊股)认为,受海南建立自由贸易试验区、探索自由贸易港的改革消息刺激,市场强烈的反应使得赚钱效应向其他改革受益方向扩散,包括体育彩票、赛马运动、文旅购物等相关主题板块涨幅居前,同时上海自贸区等主题也有所活跃。

  鉴于自贸港定位高于自贸区,市场对海南板块追捧强烈,但从资金力度来看,远低于雄安主题的强度,不过自2月以来海南板块已经有较长的预期发酵和股价反应。预计后续主题内分化概率较大,可参考的是去年10月的上海自贸港主题,涨停领涨股数量或逐日减少,跟风股可操作性差,追涨需要谨慎。

  市场另一主线是数字中国。首届数字中国建设峰会将于4月22-24日在福建省福州市召开,重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。从产业结构来看,云计算大数据是核心技术基础, “互联网+”应用深化将加速推动各项产业的数字化转型,昨日软件、信息安全、云计算、大数据等板块涨幅靠前,本周相关主题有望反复活跃。

  近日市场调整为主,但陆港通资金持续流入,最近一个月净流入218亿元,值得关注。市场波动加大,创业板仍未摆脱4月以来持续日内冲高回落的走势。在持仓策略上,维持均衡配置为主的观点。从资金角度来看,中线投资者从MSCI成份股中优选大金融、大消费、周期龙头、科技龙头或是策略之一。本周可适当关注数字中国概念,包括信息安全、大数据、云计算等,芯片、半导体、AI等科技股经过4月以来整理也可以关注,以趋势领涨股为主。军工、黄金股逢低关注。

  存款利率上限局部放宽 实质是利好

  据媒体报道,4月12日市场利率定价自律机制机构成员召开会议,讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。

  国泰君安(行情601211,诊股)认为,按经验猜测,召开会议可能属实,但内容或有偏差,并非媒体报道的存款利率上限完全放开。按推进节奏看,会议内容很可能为:国有银行存款利率上浮上限由1.3倍放宽至1.4倍,股份制银行保持1.5倍不变。国有行与股份制存款利率上浮上限差距缩小。

  预计除了个别城商行,国有银行和股份制银行基本不会调整存款实际挂牌利率,但会适当上调大额CD利率,平均约8-10BP,而大额存款CD占比较小。由于普通存款利率基本不动,银行负债成本上升就非常有限,静态测算影响净息差2-3BP。实际上,存量的普通存款对利率并不敏感,利率敏感型资金大多已搬家至理财。

  这种利好是相对于基准利率非对称性上调的预期而言的。市场普遍预期央行可能会上调基准利率――非对称加息或加息。若上调基准利率,相当部分对利率不敏感的存款资金也需被动上调利率,其对银行负债成本的影响是全面性的,而利率上限放宽属局部性影响。央行选择适当放宽利率上限,且充分尊重利率联盟的民意,实际打消了调整基准利率的可能性,从预期角度来看则为利空落地。

  重点推荐1+N:1――平安银行(行情000001,诊股);N――南京银行(行情601009,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)和宁波银行(行情002142,诊股)。尤其看好平安银行和南京银行。(王寅 整理)

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