周策略:外部冲击带来的震荡期 价值龙头携手成长龙头

1评论 2018-04-15 20:44:43 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

  国君策略:扩大开放相关举措及业绩披露是市场主线

  主要观点:贸易战、结构性去杠杆、叙利亚局势不确定性仍在消化中。短期来看,几项风险因素影响仍在持续扰动市场,对于市场风险偏好的提升产生抑制效果。1)贸易战担忧仍将持续扰动市场。2)被退库PPP项目的后续处理需要持续跟踪,23号文进一步规范PPP融资,使得退库项目处理方式不确定性加大。3)4月14日美国联合英法对叙利亚军事设施进行“精准打击”,地缘政治的紧张也增加了资本市场的不确定性。在宏观主线模糊情况下,以上不确定因素影响的消化仍是A股市场重要主题。

  建议关注板块:海南、5G工业互联网、芯片国产化

  海通策略:二季度向上 价值龙头携手成长龙头

  主要观点:①4月以来高频中观数据回升,基本面进入预期纠偏期,预计18年两位数的利润增速支撑市场向上。对基本面更敏感的陆港通北上资金近半个月流入额已超17年月均值。②创业板1季报预告数据靓丽源于大市值公司业绩优异,创业板指并未因此大涨说明投资者预期和配置进入理性阶段,风格摇摆望平稳。③维持前期判断:市场一季度折腾、二季度向上。

  建议关注板块:银行、通信、电子、医药

  中信策略:中期稳定性比短期情绪重要 聚焦黄金、石油

  主要观点:短期来看,全球权益市场的投资者情绪会受到压制。虽然4月14日的军事打击可能是一次性的,但市场依然担心背后美俄关系恶化带来的风险不可控。全球权益市场,尤其是叙利亚事件的主要参与方:美国、俄罗斯、英国、法国等,都会受到不同程度影响。中长期而言,可能会提高海外资金配置A股的相对比例。海外资金2018年对A股的配置整体是有明显上升的,哪怕经历全球股市共振和中美贸易摩擦两个事件,海外资金也只是短期降低配置,在市场情绪平稳之后仍旧恢复高净流入。预计随着国际地缘风险常态化,A股会继续因为中国政治和经济的稳定性而享有溢价。

  建议关注板块:黄金、石油

  兴业证券:外部冲击带来的震荡期

  主要观点:近期市场由于贸易战的持续发酵,同时受叙利亚方面、台海等地缘政治因素影响,市场风险偏好受到一定影响,有所回落。因此我们看到本周大盘指数、低市盈率指数、低市净率指数表现相对较好。受叙利亚等地缘政治因素影响,石油价格有所抬升,使得相应板块表现较好,石油石化板块估值有所提升。同时,本周在博鳌亚洲论坛上围绕“开放”与“创新”两大关键词,推动产业创新发展,继续支持新兴产业

  建议关注板块:医药、军工、通信

  广发策略:18年创业板很难重现13年的“盈利牛”

  主要观点:13年创业板是“盈利牛”,而18年至今创业板的反弹主要是由贴现率驱动的。综合对比13年和18年创业板的盈利、贴现率(无风险利率+风险偏好)以及所处市场的微观结构,18年创业板很难重现13年的“盈利牛”。我们预计风险偏好提升驱动的新经济躁动将有所消退,真正具备基本面改善而估值合理甚至低估的优质成长股将会在未来分化的市场中胜出。

  建议关注板块:新零售、乡村振兴、半导体

    方正策略:经济增长的悲观预期将迎来修正期

  主要观点:2月以来的市场调整主要源于对经济增长的担忧、资管新规以及贸易战对风险偏好的挫伤。从我们最新的调研结果来看,经济增长的悲观预期将迎来修正期,对经济增长的担忧体现在银行、地产和基建上,银行目前处于解决乱象的过程,方向是降低资金成本,但过程中会出现资金成本的上升。地产的分化会更加严重,大企业在加速周转,拿到地之后会加速开发,不断壮大,地产投资不会失速下行。基建的负面因素体现在23号文和ppp的项目穿透上,存在对冲的因素,比如农田水利、百城改造、棚户区改造,各地担心优惠政策结束,都在加速的推进。经济增长最终结果更有可能是波澜不惊,即经济不差,通胀不高。对经济不悲观,目前市场过度担心,会得到修正,预计修正的时间是最近两周,但是资金面短期不乐观。

  建议关注板块:医药、军工、建材、银行

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关键词阅读:震荡 策略 龙头

责任编辑:郭亮
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