社保基金连续三个季度持仓161只个股 解密布局策略

1评论 2018-04-10 00:44:23 来源:证券日报 作者:张颖 莫迟 纪实:捕获银星能源九连板

分析人士认为,社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者,其连续持仓的股票受到投资者关注。统计发现,截至昨日,沪深两市共有1353家上市公司披露2017年年报业绩。

  随着A股上市公司2017年业绩的密集披露,实力强劲的社保基金持仓情况也逐渐浮出水面。分析人士认为,社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者,其连续持仓的股票受到投资者关注。统计发现,截至昨日,沪深两市共有1353家上市公司披露2017年年报业绩。其中,有250家公司前十大流通股股东出现社保基金身影,162只个股获得社保基金连续三个季度持有。

  年内近六成重仓股跑赢大盘

  数据统计发现,上述受到社保基金连续三个季度持有的个股年内市场表现可圈可点,在157只可交易的个股中,今年以来有92只个股跑赢同期上证指数,占比59%,其中63只个股更在此期间实现逆市上涨。

  具体来看,今年以来,在上述个股中,蓝帆医疗(行情002382,诊股)表现最为突出,期间累计涨幅为40.20%,乐普医疗(行情300003,诊股)、快乐购(行情300413,诊股)等两只个股紧随其后,期间累计涨幅分别达到36.51%、31.36%,此外,天虹股份(行情002419,诊股)(27.33%)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)(27.31%)、通策医疗(行情600763,诊股)(26.64%)、创维数字(行情000810,诊股)(25.76%)、利亚德(行情300296,诊股)(25.71%)、华东医药(行情000963,诊股)(25.65%)、我武生物(行情300357,诊股)(24.41%)、杰瑞股份(行情002353,诊股)(22.18%)、先导智能(行情300450,诊股)(21.87%)、航天信息(行情600271,诊股)(21.22%)等个股期间累计涨幅也均在20%以上。

  对此,分析人士表示,凭借着多年来积累的丰富投资经验,社保基金不仅成为A股市场长线投资者的代表,其独到的眼光更逐渐成为市场中价值投资的风向标,而其重仓标的即便在大盘回调的走势中也屡屡实现优异表现。

  事实上,伴随着近期大盘逐渐企稳,部分社保基金重仓股更实现了亮眼表现。3月26日以来,上述个股中,共有108只个股出现不同程度上涨,太极股份(行情002368,诊股)、涪陵榨菜、航天信息、湘电股份(行情600416,诊股)、上海贝岭(行情600171,诊股)等个股均在近期大涨逾20%,实现突出表现。

  逾八成公司业绩同比增长

  数据统计发现,2017年年报披露显示,上述162家公司中,共有130家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比增长,占比超过八成。其中29家公司在报告期内实现净利润同比翻番或扭亏,桂林旅游(行情000978,诊股)(784.51%)、新钢股份(行情600782,诊股)(523.85%)、苏宁易购(行情002024,诊股)(498.02%)、云铝股份(行情000807,诊股)(491.20%)、丽珠集团(行情000513,诊股)(464.63%)、上海贝岭(358.75%)、梅泰诺(行情300038,诊股)(350.74%)等公司报告期净利润均实现同比增长超过300%。

  除成长性凸显外,较高的净资产收益率也是上述社保基金连续持仓标的的重要特征。据统计,上述162家公司中,2017年净资产收益率超过10%的公司有99家,占比超过六成,大幅超过沪深两市A股整体44%的比例。其中,西藏珠峰(行情600338,诊股)(74.20%)、万华化学(行情600309,诊股)(52.90%)、丽珠集团(51.26%)等3家公司净资产收益率均超过50%,而赣锋锂业(行情002460,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、海澜之家(行情600398,诊股)等公司净资产收益率也均在30%以上。

  从估值角度来看,社保基金重仓股整体估值相对较低,统计发现,截至目前,相关个股中,最新动态市盈率低于20倍的个股共有48只,其中,新钢股份、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、葛洲坝(行情600068,诊股)、晨鸣纸业(行情000488,诊股)(港股01812)、万华化学、丽珠集团、金融街(行情000402,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具备较高的估值安全边际。

  扎堆医药生物等四行业

  数据统计发现,截至目前,医药生物成为社保基金最为青睐的行业,在行业内已披露2017年年报的上市公司中,共有23家公司获得社保基金连续三个季度持有,此外,化工(14家)、有色金属(10家)、房地产(10家)等行业也均有10家及以上成份公司获得社保基金长期布局。

  具体来看,根据2017年年报披露显示,在上述23家医药生物公司中,有11家公司均获得社保基金不同程度增持,其中,上海医药(行情601607,诊股)(港股02607)(2144.07万股)、亿帆医药(行情002019,诊股)(1708.79万股)、乐普医疗(1259.64万股)等3家公司社保基金累计增持股份数量均超过1000万股,其余8家获得社保基金增持的公司分别为:华东医药、丽珠集团、荣泰健康(行情603579,诊股)、我武生物、华海药业(行情600521,诊股)、山大华特(行情000915,诊股)、华润三九(行情000999,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)。

  对于医药生物板块的投资机会,东海证券表示,从基本面上看,今年1月份至2月份我国医药行业经济运行数据持续向好;企业盈利能力不断改善,以维生素龙头公司为首的上市药企一季报业绩大幅预增。从政策面上看,国务院办公厅近日就促进仿制药研发、提高仿制药质量疗效、完善支持政策等三方面提出发展意见,加速推进创新药审评改革和仿制药一致性评价。证监会也积极鼓励科技创新型企业在国内上市,随着药明康德等行业龙头企业IPO快速过会,国内医疗器械龙头企业迈瑞医疗也即将在A股上市。进入二季度,既有基本面支撑,又有政策利好的医药板块有望走出独立行情,建议重点关注受益政策利好、业绩稳健且估值合理的优质个股,如恒瑞医药(行情600276,诊股)、复星医药(行情600196,诊股)(港股02196)、华东医药、天士力(行情600535,诊股)、济川药业(行情600566,诊股)、华海药业、泰格医药(行情300347,诊股)、乐普医疗、紫鑫药业(行情002118,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)等。

关键词阅读:社保基金 持仓 医药生物

责任编辑:付健青 RF13564
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