九鼎集团 为何遭市场“用脚投票”?

1评论 2018-03-31 09:24:05 来源:金融投资报 5个月斩获362.16%!

  复牌前,推股价维稳“组合拳”;复牌后,4天蒸发逾670亿

  复牌前,推股价维稳“组合拳”;复牌后,4天蒸发逾670亿

  ■本报记者 杨成万

  千呼万唤始出来。3月23日,作为在新三板挂牌的第一家私募机构九鼎集团(430719)发布公告称,公司收购香港富通保险的交易已完成并披露了相关信息,公司股票于3月27日恢复挂牌转让。同时披露的还有公司遭到中国证监会立案调查的消息。复牌当日公司股票暴跌49.93%,达到最大跌幅限制,报收3.42元/股,当天盘内总成交额155万元,市值蒸发513亿元。复牌后经过4个转让日,截至3月30日,收于2.36元,共计下跌4.47元,市值共计蒸发逾670亿元。

  原因:股价暴跌有补跌因素

  事实上,九鼎集团复牌大跌在意料之中。在近三年的停牌期间,公司资产和主营业务已经发生较大变化,目前总股本150亿股,总市值354.00亿元,其中,流通股本147.7亿股,流通市值348.60亿元。同时,新三板成份指数从最高时的2134点下跌到目前的917点。在这样的背景下,复牌后的大跌应该算是补跌。

  九鼎集团3月30日股价收于2.36元,上涨26.88%。不过,小涨难敌大跌。2015年6月5日,九鼎集团因筹划重大资产重组停牌时收盘价为18.63,后经2016年3月7日10送17.2727股后除权为6.83元。当时的总市值为1024.5亿。而今,仅仅4天时间,千亿市值蒸发670多亿,100亿定增产品浮亏近68亿。

  这可苦了3000多名大小股东,特别是那些参与九鼎集团定增的机构。据悉,九鼎集团于2014年4月29日挂牌新三板后,在一年半的时间里,九鼎集团先后完成了三笔定增,累计募集资金157.87亿,其中最大的一笔是在2015年11月实施的,总金额为100亿,发行价格为20元/股,除权后为7.33元/股。按照2.36元的收盘价计算,这些定增基金的亏损幅度超67.8%。

  这100亿定增共涉及19只产品和多家机构投资者。其中,九泰基金通过3个资管计划共出资12.3亿元,认购了6150万股;西藏昆吾九鼎投资(行情600053,诊股)管理有限公司通过两个定增基金出资9.35亿,认购了4676.8万股;九州证券出资3.3亿,认购了1650万股;九鼎集团的三家关联公司合计出资24.95亿,占到定增计划的25%。

  前景:年净利增长率是关键

  相关资料显示,九鼎集团是国内知名的投资公司,主要投资权益类资产,包括未上市企业的股权及上市公司的股份。2017年A股市场共有380家企业IPO申请成功过会,其中,九鼎投资有13家已投企业成功IPO,在投资机构中名列前茅,在过会投资金额排名中,九鼎投资更是以11.34亿投资本金,在所有PE/VC机构中拔得头筹。

  在停牌的近三年时间里,九鼎集团先是通过收购中江集团100%股权的方式,间接持有了上市公司中江地产72.37%的股份。然后又收购富通亚洲,目前交易已完成,交易对价为106.88亿港币(约合人民币88.24亿元)。九鼎集团还进行了总金额高达162.74亿元的对外投资并购,包括20亿元设立全资子公司九信投资管理公司、8000万元收购华海期货等等。

  在近日召开的九鼎集团投资者交流会上,九鼎集团相关负责人表示,通过几年的发展,目前九鼎集团已成为一家综合性投资公司,可比每股净资产从0.84元增长至1.76元,累计增长110%,年复合增长率为28%;归属于母公司的账面净资产为264亿元;公允净资产达500亿元。2017年营收大约为109亿元,同比增长6%,归属于母公司股东的净利润为26亿元,同比增长27%。“如果单看上述数据还是不错的,但要看他能不能维持20%以上的年净利润增长率了。”有业内人士表示。

  九鼎集团相关负责人同时表示,2018年拟继续推进富通保险可持续的价值增长,保持充足的偿付能力;完成九州证券引入战略投资者的工作;推进九鼎投资创新发展;推进解决紫金城商业地产项目。

  此外,面对目前的严峻形势,在复牌前,九鼎集团曾作出一系列维稳举动。一是将交易方式由做市转让变为集合转让。二是宣布将在未来12个月内以不高于5元/股增持公司股份,合计增持金额10亿元。三是取消此前将九泰基金、九信资产、北京黑马自强三家公司股权无偿送给A股上市公司的计划。

  九鼎集团财务摘要数据截止2017年9月30日

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