交易业务有望迎来质变 上海钢联股价涨停
2018-01-22 10:05:55
来源:
金融界网站
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金融界网站22日讯 今日上海钢联股价涨停。
国海证券分析表示,交易业务有望迎来质变。钢银电子商务股份有限公司前三季度实现营收515.16%,同比增长92.54%;实现净利润0.27亿元,同比增长112.30%,交易业务实现了高速增长。公司供应链金融服务(控交易、控货权,提供金融服务和仓储物流等增值服务)形成成熟的落地盈利模式,随着实际控制人(郭广昌)10亿元资金的投入支持,公司交易业务将突破瓶颈。资金规模增大、风控(线上+线下)水平提升,推动公司供应链金融服务发展,2018年发展呈现加速趋势。资金来看,公司通过股东权益资金投入、银行借款和票据等方式增大资金规模;风控来看,线上交易业务流程中的风控点迭代优化,线下物流完善,合力提升风控水平。预计在“资金规模增大”和“风控水平提升”两大驱动下,公司供应链金融在B2B平台交易中渗透率将大幅提升,供应链金融收入将显著增长。盈利预测和投资评级:维持买入评级。预计公司2017-2019年EPS分别为0.63、1.88、3.14元,当前股价对应市盈率估值分别为67、22、13倍,公司成长方向确定,维持买入评级。
申万宏源发布上海钢联深度报告称,钢铁流通环节总成本约占钢铁行业产值约10%,钢联可解决静态与动态信息不对称问题,若价值链重构实现,可获得10倍以上成长空间。2017年11月子公司钢银电商定增10亿元,控股股东全额认购,预计通过金融服务直接给上海钢联带来利润约1.05亿元。公司2018年迎来利润拐点,中期目标市值104亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
关键词阅读:上海钢联
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