复盘成泉资本:快准狠 最爱小盘次新和热点题材股

1评论 2017-12-14 06:47:04 来源:火山财富 作者:每经记者 如何判断星期六买点?

  在雄安概念炒作之中,成泉资本押中的京汉股份(行情000615,诊股)一骑绝尘,连续拉出6个涨停板,其或许在第7个涨停板落袋为安,不贪婪,手法干净利落!

  雄安概念一战成名之后,从今年半年报、三季报之中发现,成泉资本旗下产品现身多只次新股,无数投资者感到大惑不解!成泉资本的买股逻辑是什么?

  当其押中年报高送转第一股凯普生物(行情300639,诊股)之中,一些投资者开始有所领悟了,原来成泉资本是在押高送转。准确的答案是这样的吗?

  火山君耗时一段时间,对其从2015年成立第一只产品之后操作过的所有股票进行了一番研究,为大家揭开成泉资本的拿手绝技!

  偏爱小盘次新股和热点题材股

  火山君梳理上市公司季报、年报的股东信息后发现,2015年三季末,成泉资本旗下刚成立不久的成泉尊享一期基金,就已经成为闽发铝业(行情002578,诊股)、恒信东方(行情300081,诊股)的前十大流通股东。而当年末,成泉尊享一期基金和成泉汇涌一期基金,已经同时成为凯龙股份(行情002783,诊股)、瑞泰科技(行情002066,诊股)的前十大流通股东。

  但是在去年全年,仅有中信信托成泉风险缓冲3期金融投资集合资金信托计划在去年4季度末是东方中科(行情002819,诊股)的前十大流通股东。

  这也就意味着,去年全年成泉资本出现在A股十大流通股东的情况非常少。

  但是,今年成泉资本旗下多只产品却越来越频繁地出现在A股的前十大流通股东名单中。并且,可以发现,成泉资本旗下产品同时进入个股中报、三季报的十大流通股东的情况,变得越来越明显。

  火山君对成泉资本入驻的个股进行进一步了解后发现,成泉资本买入的大部分个股属于次新小盘股,另外一些个股则是业绩增长股,以及一些热点突出的题材股。

  2015年3季度末至今年3季度末,成泉资本旗下产品进入流通股东前十的个股

  复盘最牛雄安私募成泉资本:2年29股背后是快、准、狠,最爱小盘次新和热点题材股!

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  (数据来源:上市公司定期报告)

  2015年下半年大跌之后果断抄底

  火山君发现,成泉资本在2015年三季末和四季末入驻了闽发铝业、恒信东方、瑞泰科技这3只股。

  在2015年三季末,成泉资本旗下产品进入闽发铝业、恒信东方的前十大流通股东,公开信息显示,在2015年三季报时,闽发铝业归属母公司股东的净利润同比下滑29.83%,恒信东方归属母公司股东的净利润为亏损605万元。在2015年季末,成泉资本旗下产品进入凯龙股份、瑞泰科技前十大流通股东名单,2015年的年报显示,瑞泰科技2015年归属母公司股东的净利润为亏损7995万元。可见,上述3只股的业绩在当时并不太好。

  闽发铝业2014年中报至2016年中报盈利情况

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  恒信东方2014年中报至2016年中报盈利情况

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  瑞泰科技2014年中报至2016年中报盈利情况

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  火山君查询资料发现,闽发铝业在2015年7月分别发布了筹划员工持股计划、维护股价稳定的公告,同时该股当时还涉及定增重组预期。

  然而,恒信东方在当年9月中旬就已经发布证监会不予核准其定增并购方案的公告。

  同时,瑞泰科技的控股股东在当年7月10日也发布了计划增持公司股份的公告,但直到当年12月24日方才完成增持计划,买入资金共计2000.10万元,刚刚达到增持计划下限。

  如此看来,这3家公司在基本面和事件驱动上,并没有什么吸引力。

  那么,是什么吸引成泉资本的产品刚刚成立不久,就大举买入呢?

  老股民应该印象比较清楚,从2015年9月中下旬至当年底,经历大跌之后的A股处于几乎全面暴力反弹的行情中,闽发股份、恒信东方、瑞泰科技也不例外。

  2015年8月13日至2016年1月6日闽发铝业日K线图

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  2015年6月23日至2016年4月25日恒信东方日K线图

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  2015年8月10日至2016年5月24日瑞泰科技日K线图

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  如上图所示,2015年8月18日,成泉尊享一期成立当日,闽发铝业、恒信东方、瑞泰科技这三只个股正开启新一轮大跌,然后在当年9月中旬左右才开启超跌反弹的趋势。

  成泉尊享一期在2015年国庆节前大举介入闽发铝业、恒信东方、瑞泰科技可收获一波短期反弹;然而,成泉汇涌一期如不在2016年初揪准时机出逃,则很可能被套。

  对比上图可知,恒信东方的股价走势明显比闽发铝业强势、流畅、回撤小、时间长;而闽发铝业比瑞泰科技的趋势也要强。

  如此看来,投资者做波段操作应该强中选强;而对于趋势不明朗,甚至不流畅的波段性反弹股,保持高度的警惕。

  紧盯回调筑底后的次新股

  尽管2015年底成泉资本旗下两只产品均已进入凯龙股份前十大流通股东,当年12月31日该股收跌停板。结合该股的股价走势来看,如不在短线及时逢反弹出货,则这两只产品对凯龙股份这只次新股的操作则很可能以亏损收场。

  凯龙股份新股上市后的日K线图

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  (向前复权)

  同样地,2016年12月31日,成泉资本旗下的中信信托成泉风险缓冲3期集合资金信托计划成为次新股东方中科的前十大流通股东。如果此后不在后来的反弹中出货,则后期也可能被套一年多,或者止损离场。

  东方中科首发上市后的日K线图

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  (向前复权)

  火山君发现,凯龙股份的新股发行价为28.68元/股,其新股上市后第一波大涨的顶部价格为156.84元/股;东方中科的新股发行价为4.96元/股,其新股上市后第一波大涨的顶部价格为59.68元/股。

  然而,去年一季末成泉资本旗下产品入驻了英维克(行情002837,诊股)前十大流通股东,其发行价为18.00元/股,其新股上市后第一波大涨的顶部价格为60元/股。

  这就意味着,从新股上市后第一波大涨的幅度来看,英维克并没有像凯龙股份、东方中科那样上涨过度;同时,英维克的第一波大涨后的短线反弹并没有凯龙股份、东方中科那样短线连续放量大阳线诱多,而是以时间换空间的温和小反弹,并且接下来的回调跌破前期底部的幅度也不算太深。

  英维克新股上市后的日K线图

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  (向前复权)

  值得注意的是,英维克在2016年12月29日新股上市,在今年6月1日便实施了高送转,该股在除权前后股价出现明显的异动;然而2015年新股上市的凯龙股份则在高送转除权后股价持续下跌。

  从三家的业绩不难发现,凯龙股份在上市首年即归属于母公司股东的净利润和扣非净利润双双同比下滑;东方中科则是在今年一季报、半年报、三季报的归属于母公司股东的净利润和扣非净利润双双同比下滑;英维克的净利润和扣非净利润,从今年一季度到三季报,业绩增长的势头呈现逐步减缓的状态。

  凯龙股份最近几期盈利情况

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  东方中科最近几期盈利情况

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  英维克最近几期盈利情况

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  英维克涉及4G5G军工新能源概念,而凯龙股份涉及军工、军民融合概念,东方中科涉及央企国资改革概念,今年5G概念和新能源概念明显表现强于军工、央企国资改革概念。

  可见,成泉资本在今年一季度介入英维克之际,该股不论在盘面上还是在基本面上或者概念题材上,都比凯龙股份和东方中科要优势。如果其在今年2季度,英维克价格明显异动,且成交量密集放大之际逢高出货,则获利不菲。

  这也就意味着,对于次新的操作,既要看盘面情况(例如,是否超买“透支”,或超卖“透支”);还要看基本面如何,以及概念题材爆发之际资金面的炒作热度。另外,次新股板块爆发的年度周期性(意思就是一年之中某段时间,次新爆发概率大的意思),也是值得关注的。

  可见,成泉资本在凯龙股份、东方中科、英维克的操作上,既有值得学习的地方,也有值得深思的地方。

  火山君发现,成泉资本在今年3季度对凌霄泵业(行情002884,诊股)、绿茵生态(行情002887,诊股)、联合光电(行情300691,诊股)、华扬联众(行情603825,诊股)、中公高科(行情603860,诊股)的介入比较及时,并短线获取了一大波利润,但是大丰实业(行情603081,诊股)、顶点软件(行情603383,诊股)等个股的介入则比较早,由于后期资金跟进买入,因而仍然赚取了一大波短线反弹的利润。

  另外,对于前期被市场热议的凯普生物,成泉资本旗下多只产品已在今年三季末成为该股前十大流通股东,在凯普生物2017年报高送预案公布前夕,成泉资本旗下产品对该股的持股量已经大为减少。结合凯普生物盘面不难发现,成泉资本很可能是在7月份筑底反弹之际开始了陆续加仓,然后在该股价格达到4月的高位附近之后,开始大举减持。

  如此看来,成泉资本偏爱炒作经过第一波大涨回调结束后的即将拉开第二波反弹的次新股,并在随后的反弹中大举减持。

  值得注意的是,成泉资本旗下产品在今年2季度,尤其是3季度进入次新股前十大流通股东的情况,比此前大为密集。

  紧盯业绩驱动股

  2016年11月18日,长江润发(行情002435,诊股)定增收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司(以下简称“长江润发医药”)100%股权完成,定增股份于2016年11月18日上市。然后,在重大利好彻底兑现之后,该股从去年11月23日震荡下跌到今年4月26日方才阶段性触底反弹。

  尽管长江润发医药的并表,为上市公司业绩带来了强劲的提振,但是,该公司控股股东长江润发集团直到今年5月8日才开始增持,并且直到7月27日方才结束增持。结合股价走势不难发现,其增持实际把握得比较精准。

  去年10月11日至今长江润发日K线图

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  然而,成泉资本旗下产品早在今年1季度末已经是该公司新进的十大流通股东;同时,今年二季度末成泉资本又有一只产品成为新进的十大流通股东,而其前一只产品已经退出十大流通股东之列。

  如此看来,成泉资本对长江润发的持续看好,是有章可循的,只是在介入的时机把握上稍显逊色。但是,可以发现,成泉资本如果等待今年8月的那一波股价放量大涨,则获利不菲。

  福瑞股份(行情300049,诊股)属于医药行业小盘股,涉及医疗器械、医疗改革、互联网医疗概念。比起长江润发在定增重组后的业绩快速增长来看,福瑞股份经过股价持续下跌后目前正处于因筹划重大事项停牌阶段。

  如下图所示,福瑞股份在今年二季度,三季度归属母公司股东的净利润和扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率双双负增长

  福瑞股份最近几期扣非净利润情况

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  结合下图可知,成泉资本旗下产品在今年3季度大举买入该股,或许赚取了一波短期的阶段性反弹,但是如果在今年4季度止盈不及时,则有可能被套。

  那么,成泉资本对福瑞股份的操作,到底是追求短线的技术性反弹呢,还是中长线看好该公司业绩高增长呢?投资者想想便知。

  今年3月24日至12月1日福瑞股份走势图

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  另外,火山君发现,远方信息(行情300306,诊股)这只涉及移动支付人脸识别、移动支付、并购重组概念股,该股在去年实现扣非净利润同比增长,并且今年也是继续高速同比增长。

  成泉资本对这只个股的介入,也是可能只有短线阶段性触底反弹的机会,如果不及时止盈,则一直持股至今日可能会浮亏。

  远方信息近几期盈利情况

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  紧盯政策驱动,获利颇丰

  京汉股份涉及雄安新区、特色小镇概念,今年4月初该股价格暴涨,而成泉资本旗下3只产品在今年一季度末已经是该股前三大流通股东。

  如下图所示,京汉股份在今年1月初股价跌到前底附近后,就开始了新一波反弹。

  去年6月1日至今年7月7日京汉股份日K线图

  复盘最牛雄安私募成泉资本:2年29股背后是快、准、狠,最爱小盘次新和热点题材股!

  由于华泰证券(行情601688,诊股)北京西三环北路营业部在今年4月17日卖出金额,与成泉资本旗下产品持股量按照涨停板价格计算的持股市值很接近;同时,该营业部还在雄安新区概念股爆发之际连续巨额套现金隅股份(行情601992,诊股)、冀东水泥(行情000401,诊股)、荣盛发展(行情002146,诊股)等个股,因而成泉资本及华泰证券北京西三环北路备受市场关注,并引来不少争议。

  另外,在“海南建省30周年”、“海南总体规划”等热点新闻被市场热议之际,成泉资本旗下产品已经在今年3季度成为海南高速(行情000886,诊股)、海峡股份(行情002320,诊股)前十大流通股东。

  值得注意的是,对比海峡股份和海南高速的日K线走势图不难发现,今年4月以来这两只股的走势比较类似。

  这也就意味着,可能是同一拨主力资金在操作者两只个股。

  今年3月16日至至11月30日海峡股份日K线走势图

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  今年3月17日至今海南高速日K线走势图

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关键词阅读:成泉资本 小盘次新 热点题材股

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