大股东再现“爆仓” 百余家公司公告补充质押

1评论 2017-12-07 06:42:13 来源:上海证券报 上市公司绝密调研报告

  继12月6日天宝食品(行情002220,诊股)披露控股股东承运投资质押给东莞证券的股份被部分强平,公司宣布停牌筹划重大事项后,7日,陕西金叶(行情000812,诊股)又公告,因控股股东万裕文化质押的部分公司股票已触及平仓线,实际控制人袁汉源增持公司股票的资管计划也已接近止损线,公司股票于当日起停牌。有券商分析人士指出,在近期的市场调整过程中,部分“高杠杆”股东的风险再一次暴露。据统计,10月份以来,A股公司合计已发布约200份补充质押公告,涉及百余家上市公司。仅在12月6日股市收盘后,就有10家上市公司发布了股东补充质押公告,其中8家系控股股东补充质押。

  平仓“红灯”闪烁

  作为最新的控股股东股份质押“触线”案例,陕西金叶今日公告,控股股东万裕文化(持股比例14.5%)所持公司股份目前已全部质押。其中,万裕文化质押给第一创业(行情002797,诊股)证券的2532.46万股(占其所持股份的34.07%,占公司总股本的4.94%),平仓线为7.47元/股。截至12月6日下午收盘,该部分质押股份已触及平仓线(陕西金叶当日收盘价为7.17元/股)。此外,实控人袁汉源通过资管计划共持有公司股票1426.02万股(持股比例2.78%),截至6日下午收盘,该资管计划单位净值也已低于追加值。为此,公司股票将于7日起停牌,万裕文化及袁汉源正积极采取措施,拟消除股权质押融资及相关资管计划的风险,以保持公司股权稳定性。

  就在前一天,天宝食品披露,12月4日和5日,控股股东承运投资账户分别减持了公司股票30万股和27万股。经查询发现,2016年11月7日,承运投资向东莞证券质押了600万股公司股份,今年7月18日部分购回100股,并于今年11月7日到期未还款发生逾期违约,致使其部分股票被东莞证券强行平仓。据披露,承运投资目前正与东莞证券沟通和办理上述债务偿还的相关事宜。

  据查,承运投资的杠杆比例相当高。天宝食品三季报显示,截至今年三季度末,承运投资持有天宝食品1.09亿股,占比19.94%,其中仅5.05万股没有质押。另外,承运投资的法人代表黄作庆持有约1亿股,截至三季度末有9917万股处于质押状态,质押比例高达98.8%。日前,天宝食品曾披露黄作庆对质押股份进行了回购,但整体质押比例仍超过96%。如此高的杠杆比例,大股东的腾挪空间更多将依赖于股价表现。不幸的是,今年以来,天宝食品股价累计跌幅超过四成。

  排险方式多样

  大股东持股质押比例较高,股价又跌跌不休,如何排除风险,暂时停牌可能是个“好办法”。

  记者注意到,日前宣布停牌筹划重大事项的富临运业(行情002357,诊股),在停牌期间披露了实控人安治富进行质押式回购交易的公告。安治富于11月20日将313万股补充质押给中信证券(行情600030,诊股)(港股06030),安治富个人持股的质押比例已达到89.58%。而此前,公司控股股东富临实业集团于8月7日向安信证券补充质押了11.1万股,另于11月9日向光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)质押了1164万股用于融资,该笔1164万股股份刚于11月7日从东莞证券解除质押。至此,富临实业集团已将其所持股份的94.71%用于质押。今年以来,富临运业累计下跌逾30%。

  广博股份(行情002103,诊股)的情形与此类似。11月15日,公司宣布停牌筹划资产收购的重大事项。11月18日,公司披露股东、董事任杭中于11月16日分别向华泰证券(行情601688,诊股)补充质押了两笔合计330万股公司股份,持股质押比例为37.16%。和任杭中相比,广博股份实际控制人王利平的质押比例要高得多。据公司三季报,王利平个人所持有的1.215亿股中,1.077亿股已处于质押状态,质押比例为88.6%。王利平控制的广博控股集团另持有3851.6万股,其中的3780万股处于质押状态,质押比例达到98%。从股价表现看,今年以来广博股份累计下跌也超过30%。

  与停牌筹划重大事项等规避手段相比,也有公司选择直接与提供融资的机构协调。例如,欢瑞世纪(行情000892,诊股)12月6日公告,其目前股价在多笔股东持股质押的平仓线以下,但控股股东和实际控制人已分别与方正证券(行情601901,诊股)、新时代证券、国盛证券等以及资金融出方进行协调,暂无被平仓的风险。今年来,欢瑞世纪的股价几近腰斩,其中,自今年7月曝出质押平仓风险以来,下跌幅度近25%。

  此外,还有股东直接选择了“降杠杆”排隐患。例如天舟文化(行情300148,诊股),12月4日,公司披露控股股东天鸿投资及其一致行动人肖乐计划6个月内以集中竞价交易方式减持不超过2%的公司股份,同时计划以大宗交易的方式减持不超过4%的公司股份,合计不超过总股本的6%。据公司解释,此次减持是在公司股价持续下跌的背景下,大股东出于化解财务风险考虑所作的提前安排,减持资金将主要用于归还股权融资资金。今年以来,天舟文化累计下跌逾50%。

关键词阅读:大股东 爆仓 补充质押

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