2017年A股伤情报告:一将功成万骨枯 超70%个股成炮灰

1评论 2017-11-09 09:10:00 来源:量化精灵 作者:量化精灵 上市公司绝密调研报告

  截止2017年11月8日,今年发行的股票有388支股票,现在两市共有股票3444只股票,新股都剔除掉,还剩下3056只股票,在这里只有904只股票实现了股价上涨,其他的都有不同程度的下跌。也就是说你在A股买支股票,放在那里不动,有70%的几率你还是赔钱的 。如果你的胆子更大一点,去炒那些市值在流通市值低于50亿元一下的股票,那么股票上涨的占比只有4.29%。

  2017年是强弱分化最剧烈的一年,上证指数为正收益,但改变了过去齐涨齐跌的格局,A股过往炒小炒新生态 环境被新股发行提速给摧毁,小市值 个股越来越多,并且感觉市值低点无底线。2017年以大为美,以行业龙头为美,买对并持有,一本万利,买错并持有,血本无归(举例来说,同样是银行,工商银行(行情601398,诊股)赚、民生银行(行情600016,诊股)江苏银行(行情600919,诊股)亏,收益率千差万别,同样是地产龙头,绿地控股(行情600606,诊股)和万科)。以静态持股为例,但就上涨下跌家数对比,抛开拉高上涨数据的新股数量,以2016年年末3016只股票计算,年内亏损面73%,如果加上以开板价买入的新股进入统计,开板买入即高点,痛苦指数还要进一步上涨,持有新股亏钱效应甚至比很多老股更厉害。

  如果把数据拉长到2016年年初到现在,上涨家数1246家,注意哈,扣除2016年以来上市交易的新股609家(新股从不破发,可怕吧,万能的新股制度,全世界都没有的奇葩),上涨家数只有637家,注意新股带给二级市场都是伤害不是正收益,正收益都被通道拿走了吗,买到的新股持有到现在90%都是亏(没有例外),中签的,未开板买到的都是赚,没有对比就没有伤害。

  说个简单例子,目前两市3500只,2016年买到637只持有,现在能赚钱,其他买到就亏钱,买到开板的新股持有更亏钱。2016年至今涨得最多的股票依然是寒锐钴业(行情300618,诊股),新股霸占了全部的涨幅榜,没有之一,任何牛股都不能超越新股。最牛的老股依然是摘帽 的水井坊(行情600779,诊股),2.72倍,山西汾酒(行情600809,诊股)2.03倍,沧州大化(行情600230,诊股)1.97倍,贵州茅台(行情600519,诊股)1.93倍,四川双马(行情000935,诊股)1.88倍。跌幅最惨的欣泰电气92%,金亚科技(行情300028,诊股)82%,ST中安78%,新都退78%,兆日科技(行情300333,诊股)78%,还记得暴力的暴风科技,也在榜上,跌了75%,原来TMT 行业在跌幅榜上随处可见,当然2016年前上市的新股那更是当仁不让霸占了多数跌幅榜席位。亏得最多的股票依然是:开板的新股不要长期持有,大幅持续上涨而没有业绩支撑的股票(疑似庄股),开始持续亏损的即将可能带帽的股票

  为什么指数涨了,市场大跃进了,大小非都发了,二级市场股民却不能分享市场红利?

  第一,缺钱,缺钱,缺钱;市场妈妈养活不了这么多源源不断的新生儿,5000亿的两市成交对比高峰期20000亿成交,从1000多家上市公司发展到3500家,还不包括新三板 的上万家,同志们,知不知道日成交低于1000万元的公司都有40家了,我们正在港股 化,大量的股票被边缘化。截至当前,2017年上市382家,新增流通市值5712亿,新增总市值28393亿,为了上市新股,我们花了5712亿来维持目前这些新股的股价,未来1-2年我们还要应对23000多亿的潜在减持预期,2016年至今上市610家,新增流通市值11968亿,新增总市值48101亿元。恐怖吧, 2006年年底上海交易所流通市值1.6万亿 ,深圳8575亿元,我一直再想,二级市场投资全部抱着现钞买入开板的新发行股票央行印钞机能够忙得过来,那个画面太美不好想象。印股票比印钞票来得快,定向扶贫,功在千秋,股票比钞票贬值速度快。未来我们可能穷的只剩下股票,没有钱没有钱,股票几文钱一股你要不要。

  第二,业绩太差,价格虚高。如果新股开板价能够卖出全部股票,估计大小非都想全部一卖而光。我们的经济体,大家都知道能够持续赚钱的就是银行,银行赚了A股一半的利润,A股90%的公司都是在为银行打工。同质化,低附加值,产能过剩,无核心竞争的中小公司能够存活就不错了,做大做强大概率就是梦想,更何况上市前三年是好汉,业绩好得教科书编排的一般,上市后就是怂汉,业绩变脸如翻书,利润收入江河日下。举个例子,A股这么多年,上市公司这么多,没有出现一家腾讯,阿里巴巴、百度这样世界级的公司,没有一家。亏损企业都在海外上市,不少公司不仅不亏损了,还成为了参天大树,盈利企业都在国内上市,结果浪费了上市资源不说,全面ST化。再说说搞笑的事情,物流行业5大巨头顺丰、圆通、中通、申通和韵达,要么在美国上市,要么借壳 上市,但是上市中小物流企业数量可不少,这不是搞笑吗,龙头优势企业正规渠道上不了A股,中小物流企业都能上,在物流行业的竞争中,邮政都竞争不过,那些中小物流企业难道还能逆袭这些千锤百炼的龙头企业,真的是扶贫,上市资源倾向于绩差企业,主管部门的母爱真伟大。现有的发行制度是有重要的制度问题,IPO能不能不审,谁都可以发,只要保证公司信息公开无误,法制健全,事后追责,郭树清主席的迷惑也是市场的迷惑。

  第三,新股上市交易制度。发行价涨个3、5倍是常态,10倍也不稀罕。一夜暴富,一夜暴富,大股东还能安心继续干实业吗?搞上市就是最大的实业,做什么也没有这个挣钱快。能不能首日不设涨跌限制,甚至直接全流通发行,通过市场交易直接让公司价值一步到位。股民也是顾客,A股年年宰客,考虑股民感受没有?融资任务是重要,但是投资回报也重要,开板价就是天花板,未来3年大概率看不到的价格。网下发行向社保 等机构发行不低于40%,这也是消费 歧视,一年募集资金1500亿计算,40%就是600亿,开板卖出,按照3倍计算,无风险收益1800亿。

  A股的未来可能是辉煌的,一将功成万骨枯,只看到龙头企业站在了聚光灯前,更多的上市公司就是被淘汰的背景板。不同行业,不同公司,甚至同一行业,不同公司,股价可能都是天翻地覆。IPO大跃进,股票就像草纸,要多少有多少,无限量供应,要么拥抱龙头优势企业,要么退出A股,市场竞争的结果就是走向垄断和寡头,强者恒强,优势企业毕竟是稀缺的。A股曾经齐涨齐跌,全面普涨,全面普跌,可是我们可能再也回不去那个时代。股民们,不少股票又要新低,个股成交更加萎缩,低市值公司也在扩大,但那又怎么样,指数也许还要一路北上,未来可能没有风格切换了。风萧萧兮易水寒,壮士一去不复返,天冷了,好个秋。

  市场争夺很激烈,个股在破位,一个向上是天堂,一个下地是地狱。

  附件1:2017年以来涨幅翻倍的个股(剔除次新股

简称 所属行业 上市日期 年初至今涨跌幅(%)
鸿特精密 汽车 2011-02-15 374.88
赣锋锂业 有色金属 2010-08-10 225.07
方大炭素 有色金属 2002-08-30 187.16
水井坊 食品饮料 1996-12-06 164.88
华友钴业 有色金属 2015-01-29 163.80
隆基股份 电气设备 2012-04-11 156.32
海康威视 电子 2010-05-28 155.21
山西汾酒 食品饮料 1994-01-06 147.16
华灿光电 电子 2012-06-01 139.51
大族激光 电子 2004-06-25 133.07
先导智能 机械设备 2015-05-18 132.45
京东方A 电子 2001-01-12 130.42
天齐锂业 有色金属 2010-08-31 129.44
创新股份 轻工制造 2016-09-14 128.02
雅化集团 化工 2010-11-09 124.85
沱牌舍得 食品饮料 1996-05-24 121.88
西部建设 建筑材料 2009-11-03 118.60
三安光电 电子 1996-05-28 117.86
鲁西化工 化工 1998-08-07 117.35
凌钢股份 钢铁 2000-05-11 115.09
大华股份 电子 2008-05-20 113.84
中兴通讯 通信 1997-11-18 113.17
牧原股份 农林牧渔 2014-01-28 112.65
科大讯飞 计算机 2008-05-12 112.46
万华化学 化工 2001-01-05 110.74
蒙草生态 建筑装饰 2012-09-27 110.57
亨通光电 通信 2003-08-22 110.08
北新建材 建筑材料 1997-06-06 109.30
永辉超市 商业贸易 2010-12-15 108.30
五粮液 食品饮料 1998-04-27 107.67
泸州老窖 食品饮料 1994-05-09 105.33
融捷股份 机械设备 2007-12-05 101.01
恒瑞医药 医药生物 2000-10-18 100.12

  数据来源:Wind资讯

  附件2:2017年以来跌幅排名前50个股

代码 简称 上市日期 年初至今涨跌幅(%)
600654.SH *ST中安 1990-12-19 -65.75
000982.SZ *ST中绒 2000-07-06 -63.50
300234.SZ 开尔新材 2011-06-22 -59.19
603159.SH 上海亚虹 2016-08-12 -58.75
600680.SH *ST上普 1993-10-18 -57.65
600538.SH 国发股份 2003-01-14 -57.26
300556.SZ 丝路视觉 2016-11-04 -56.65
002795.SZ 永和智控 2016-04-28 -55.79
600275.SH *ST昌鱼 2000-08-10 -55.51
300379.SZ 东方通 2014-01-28 -55.38
300526.SZ 中潜股份 2016-08-02 -55.23
002207.SZ *ST准油 2008-01-28 -54.69
300028.SZ 金亚科技 2009-10-30 -54.30
600649.SH 城投控股 1993-05-18 -53.54
600608.SH *ST沪科 1992-03-27 -53.01
300531.SZ 优博讯 2016-08-09 -52.93
603028.SH 赛福天 2016-03-31 -52.57
300368.SZ 汇金股份 2014-01-23 -52.41
600647.SH 同达创业 1993-05-04 -52.07
300076.SZ GQY视讯 2010-04-30 -52.03
603779.SH 威龙股份 2016-05-16 -51.97
300551.SZ 古鳌科技 2016-10-18 -51.60
300134.SZ 大富科技 2010-10-26 -51.26
601500.SH 通用股份 2016-09-19 -51.15
603859.SH 能科股份 2016-10-21 -51.04
600506.SH 香梨股份 2001-12-26 -50.72
300518.SZ 盛讯达 2016-06-24 -50.66
603029.SH 天鹅股份 2016-04-27 -50.62
600767.SH *ST运盛 1996-11-15 -50.61
603558.SH 健盛集团 2015-01-27 -50.55
002633.SZ 申科股份 2011-11-22 -49.74
300017.SZ 网宿科技 2009-10-30 -49.74
300569.SZ 天能重工 2016-11-25 -49.66
300517.SZ 海波重科 2016-07-19 -49.57
300540.SZ 深冷股份 2016-08-23 -49.44
002291.SZ 星期六 2009-09-03 -49.38
603636.SH 南威软件 2014-12-30 -49.32
000409.SZ 山东地矿 1996-06-27 -49.17
002762.SZ 金发拉比 2015-06-10 -49.13
600576.SH 祥源文化 2003-02-20 -49.02
300449.SZ 汉邦高科 2015-04-22 -49.01
603528.SH 多伦科技 2016-05-03 -48.99
000573.SZ 粤宏远A 1994-08-15 -48.76
300501.SZ 海顺新材 2016-02-04 -48.75
300062.SZ 中能电气 2010-03-19 -48.53
002347.SZ 泰尔股份 2010-01-28 -48.31
300561.SZ 汇金科技 2016-11-17 -48.16
603703.SH 盛洋科技 2015-04-23 -48.02
603090.SH 宏盛股份 2016-08-31 -47.92

  数据来源:Wind资讯

关键词阅读:A股伤情

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