两融规模连续4日站稳1万亿之上 资金保持活跃

1评论 2017-11-08 04:09:21 来源:证券时报 作者:张欣然 上市公司绝密调研报告

  进入11月,沪深两市两融余额连续4个交易日站在1万亿以上。这也是自2016年1月15日跌破1万亿之后,首次登上万亿大关。

  不少分析人士称,两融余额的增减基本与A股行情走势正相关,而万亿元是一个重要关口,有助于恢复投资者信心。

  两融余额重登万亿

  两融余额的增加,对市场行情有一定的推动作用。今年6月初,两融余额触及年内最低点后,开始稳步攀升,直到11月1日,两融余额在时隔20个月后,首次重登1万亿关口。从6月2日到11月7日,上证综指上涨了10.02%,沪深300指数上涨了15.91%。

  西南证券(行情600369,诊股)首席策略分析师朱斌曾表示,两融余额不断攀升是市场情绪回暖的标志,这表明近期市场风险偏好有所提升。历史上,两融余额每次出现持续上行,大都对应股指上扬。

  但华泰证券(行情601688,诊股)研究员林晓明研究报告中称,两融余额变化趋势不能完全预测股市走向,投资需谨慎。

  2014年12月19日,两融余额首次突破1万亿,A股随后开启了一场大牛市。

  2015年6月18日,沪深两市融资融券余额攀至历史最高点2.27万亿,此后70余个交易日持续下滑,到9月底缩水幅度达60.21%,创下年内新低。但融资余额在此并未见底,仅是第一波快速下跌的结束。

  2015年10月以后,两融余额有所回升,但元旦后熔断机制让投资者产生强烈的心理波动,融资者撤退潮再次来临。2016年3月16日,两融余额跌至8291.48亿元,其后处于小幅波动状态。直到5月30日再度创下8209.08亿元新低。

  此后,沪深两市两融余额在9000亿上下徘徊。直至今年6月初,两融规模跌至年内新低——8600多亿元,随后4个多月进入缓慢攀升中。从月份来看,今年6月至10月融资净买入金额分别为107.91亿元、206.17亿元、454.59亿元、274.26亿元和290.09亿元。

  两融资金保持活跃

  进入11月,沪深两市两融余额更是连续4个交易日站在1万亿以上。截至11月6日,沪深两市两融余额为10065.08亿元,融资净流入65.46亿元。

  从数据中不难看出,两融市场目前处于平稳修复状态。从平均值看,今年来两融余额平均规模为9195.21亿元,比2016年两融平均余额8981.52亿元略高。

  但从两融余额占A股流通市值的情况看,则比2016年略低。据统计,今年以来两融余额占A股流通市值平均值为2.21%,与2016年2.47%相比低了0.26个百分点;与2015年3.4%相比则低了1.19个百分点。

  证券时报记者采访中了解到,在目前行情带动下,以存量客户为主的融资客加大了投资比例,新增客户暂无明显变化。

  证券时报记者据Wind数据统计,10月1日至11月7日,申万28个一级行业中,有20个行业都呈融资净买入状态。其中,电子、医药生物食品饮料、非银金融和银行5个行业融资净买入额超过30亿元,分别为61.98亿元、41.3亿元、35.01亿元、32.8亿元、31.71亿元。上述5个行业融资净买入额占28个行业融资净买入总额的六成。

  相反,有色金属、国防军工、传媒、采掘等8个行业,则是融资客主要卖出的标的。其中,有色金属融资净流出29.3亿元,国防军工融资净流出3.55亿元,传媒、采掘、钢铁公用事业融资净流出也超过1亿元。

关键词阅读:熔断机制 两融余额

责任编辑:郭亮
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