A股两融余额再上万亿大关 三角度挖掘标的股投资机会

1评论 2017-11-03 01:44:51 来源:证券日报 作者:赵子强 乔川川 低风险隔夜套利2%技巧

分析人士认为,历史总有一定的相似性,在上次两融余额突破万亿元关口后形成的快速上涨行情大家还记忆犹新,经过多年震荡整理之后,两融余额再次突破万亿元关口,值得投资者密切关注。

  11月1日,两市两融余额达到10051.09亿元,这是自2016年1月15日以来时隔近22个月两融余额再次冲上万亿元大关。分析人士认为,历史总有一定的相似性,在上次两融余额突破万亿元关口后形成的快速上涨行情大家还记忆犹新,经过多年震荡整理之后,两融余额再次突破万亿元关口,值得投资者密切关注。

  历史数据折射融资客偏好

  11月1日,两市两融余额达到10051.09亿元,这是自2016年1月15日以来时隔近22个月两融余额再次冲上万亿元大关。2014年12月19日,两融余额首次突破万亿元后,大盘加速上涨,短短近6个月时间里,沪指从3053.07点上涨至5178.19点,期间累计涨幅近70%。在此背景下,两融余额再度突破1万亿元后,A股的未来表现也备受期待,而历史上融资客的操作理念和布局偏好也给投资者带来一定参考。

  数据梳理发现,在2014年12月19日两融余额首次历史性突破1万亿元的前一个月里,28类申万一级行业全部处于融资净买入状态,非银金融、银行期间融资净买入额稳居前二,分别为:661.07亿元、332.67亿元;另外,医药生物(92.76亿元)、建筑装饰(90.38亿元)、交通运输(86.28亿元)、房地产(82.51亿元)、传媒(82.11亿元)、有色金属(79.60亿元)、化工(70.61亿元)和公用事业(70.56亿元)等行业期间融资净买入额也跻身前十。

  个股方面,在两融余额首次历史性突破1万亿元的前一个月内,期间融资净买入额居前100只的标的股中,银行、证券、保险等金融股就达到30只,房地产股也达到8只,可以看出,融资客对这些大盘绩优股的极度青睐。

  从随后一个月的市场表现来看,融资净买入额居前的十大行业,总体也有着出色的表现,银行板块期间累计涨幅达到20.79%,非银金融板块期间累计涨幅也达到13.04%,建筑装饰、房地产、化工等板块期间累计涨幅也均在5%以上。

  对此,分析人士表示,以史为鉴可以得知,此次A股两融余额再次突破1万亿元,不但向A股释放了市场情绪在转暖、做多信心也在增加,增量资金正在逐步入市等两大积极信号,同时,按照历史的经验来看,当重要增量资金突破一定数量级后,会对整个市场产生由量变到质变的影响。

  除融资资金这一增量资金外,北上资金、养老金、QFII等长线资金也在积极入市,这对A股的后市表现均形成重大利好。日前,人力资源和社会保障部政策研究司副司长卢爱红表示,截至目前,北京、安徽等9个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4300亿元,其中1800亿元资金已经到账并开始投资。

  融资客加码买入电子等四行业

  融资大幅买入将显著提升个股热度,推动股价上行已成为市场共识。数据统计发现,10月份以来截至11月1日,电子(47.55亿元)、医药生物(37.25亿元)、食品饮料(33.80亿元)、银行(33.31亿元)等四大行业期间融资净买入额居前,均在30亿元以上,另外,汽车、非银金融、交通运输、家用电器等行业期间融资净买入额也较为突出,均在20亿元以上。

  标的股方面,在957只两融标的股中,10月份以来截至11月1日,537只标的股处于期间融资净买入状态,其中京东方A(行情000725,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)和中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)期间融资净买入额居前三,均在10亿元以上,分别为:25.21亿元、16.99亿元、12.59亿元;另外,中国中车(行情601766,诊股)(港股01766)(8.92亿元)、伊利股份(行情600887,诊股)(7.62亿元)、上港集团(行情600018,诊股)(7.15亿元)、青岛海尔(行情600690,诊股)(6.41亿元)、海螺水泥(行情600585,诊股)(港股00914)(5.95亿元)、中国联通(行情600050,诊股)(港股00762)(5.59亿元)、保利地产(行情600048,诊股)(5.30亿元)和兴业银行(行情601166,诊股)(5.05亿元)等标的股10月份以来截至11月1日期间的融资净买入额也均在5亿元以上。

  从市场表现看,上述537只处于期间融资净买入的标的股中,216只个股10月份以来股价表现跑赢同期大盘(沪指同期涨幅为1.03%),16只个股期间累计涨幅均在20%以上,而丽珠集团(行情000513,诊股)(36.06%)、京东方A(32.27%)、长电科技(行情600584,诊股)(29.83%)、小天鹅A(行情000418,诊股)(27.53%)、双鹭药业(行情002038,诊股)(26.47%)、飞乐音响(行情600651,诊股)(26.23%)和北新建材(行情000786,诊股)(25.19%)等个股期间累计涨幅均在25%以上,其余期间累计涨幅在20%以上的个股分别为:牧原股份(行情002714,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、上港集团、北方华创(行情002371,诊股)、贵州茅台、海康威视(行情002415,诊股)、金螳螂(行情002081,诊股)和科达(行情002816,诊股)洁能。

  从上述数据可以看出,电子行业及行业中的龙头股正受到融资客的积极抢筹,对于电子板块后市机会,东兴证券(行情601198,诊股)表示,国产替代化、手机和面板产业升级与产能东移、物联网应用、汽车电子化等趋势加速,叠加半导体涨价和面板价格企稳支撑,带动电子产业链多板块业绩超预期共振增长。个股建议关注圣邦股份(行情300661,诊股)、东尼电子(行情603595,诊股)、京东方A。

  券商集中看好70只个股

  数据统计发现,上述受融资客青睐的537只个股中,有374只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而有70只个股近30日内机构看好评级家数均在10家及以上,其中,11只个股近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在20家及以上,贵州茅台近30日内机构看好评级家数为30家,稳居第一,长春高新(行情000661,诊股)近30日内机构看好评级家数为22家,居第二;恒瑞医药(行情600276,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)和山西汾酒(行情600809,诊股)等个股近30日内机构看好评级家数均为21家,启明星辰(行情002439,诊股)、恩华药业(行情002262,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)和启迪桑德(行情000826,诊股)等个股近30日内机构看好评级家数也均达到20家。

  从上述机构扎堆看好的70只个股目标涨幅来看,东方雨虹(行情002271,诊股)(74.48%)、保利地产(71.75%)、巨化股份(行情600160,诊股)(60.87%)、万华化学(行情600309,诊股)(55.96%)、金禾实业(行情002597,诊股)(52.21%)、济川药业(行情600566,诊股)(50.08%)等个股最新收盘价较机构预测目标价上涨幅空间均在50%以上。另外,伊利股份、贵州茅台、中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)、赣锋锂业(行情002460,诊股)和格力电器(行情000651,诊股)等近期市场明星股目标涨幅也均在30%以上。

  个股方面,贵州茅台尽管经过前期的大幅上涨,但其后市表现,仍受到中银证券、太平洋(行情601099,诊股)、联讯证券等多机构的看好,其中中银国际表示,判断2018年提价的概率较高,业绩成长确定性高,维持“买入”评级,目标价格由600.00元上调至750.00元。但也有市场人士表示,目前贵州茅台股价已过高,投资者还需谨慎操作。

关键词阅读:两融余额 投资机会

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
周二上市公司晚间重要公告(更新中)

2019-10-15 18:24:56来源:金融界网站

上市公司晚间利空汇总:弘讯科技控股股东拟减持不超过4.9%股份

2019-10-15 18:29:41来源:金融界网站

收评:沪指止步5连阳再失3000点 午后智能音箱概念崛起

2019-10-15 15:01:18来源:金融界网站

单季度净利暴增200倍!ETC龙头业绩好到炸 板块业绩或集体井喷

2019-10-15 06:36:22来源:数据宝

多只个股闪崩!有暴涨近200%明星股 更有三季报黑天鹅

2019-10-15 14:56:52来源:中国基金报

金融科技再成行情导火索 机构看好四季度市场表现

2019-10-15 03:30:11来源:中国证券报

世界首款可变形锂电池问世 电子产品将迎革命性影响(附股)

2019-10-15 07:17:03来源:金融界网站

10月15日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2019-10-15 11:30:20来源:金融界网站

无锡高架事件引发期市决战:热卷注册仓单一日激增16万吨 业内称历史性时刻!

2019-10-15 11:11:11来源:金融界网站

“五连阳”跃上3000点 券商预言做多窗口开启

2019-10-15 03:04:28来源:中国证券报

业绩是王道!预增股批量涨停 预减股现跌停潮

2019-10-15 12:45:42来源:e公司官微

A股年底前怎么走?7大绩优基金经理:最大的机会在这里

2019-10-15 06:34:52来源:中国基金报

电竞已成官方正能量 A股两大网吧股涨停!资金疯狂入局

2019-10-15 06:28:52来源:券商中国

大盘展开调整 这一概念有望成为市场龙头

2019-10-15 16:08:25来源:金融界网站

*ST康达今日复牌脱帽 5年股权之争落下帷幕

2019-10-15 01:47:12来源:证券日报

粮食安全白皮书出炉 这两只股有走妖迹象!

2019-10-15 07:06:22来源:金融界网站

券商三季报抢先看:7家净利翻倍 国君中信净利超70亿

2019-10-15 06:27:02来源:券商中国

券商股年内平均涨幅超56% 13只被机构研报推荐

2019-10-15 01:18:13来源:证券日报

10月15日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)

2019-10-15 11:30:20来源:金融界网站

贾跃亭债务规模曝光:已还210亿还欠254亿!破产重组确认

2019-10-15 06:31:52来源:e公司官微

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点