两融余额六连升 再次突破万亿大关

1评论 2017-11-02 08:53:56 来源:金融界网站 抢反弹必备短线战法

  金融界网站11月2日讯 A股具备杠杆效果的融资融券业务节后活跃,数据显示,截至11月1日,上交所融资余额报5930.84亿元,较前一交易日增加38.88亿元;深交所融资余额报4070.04亿元,较前一交易日增加14.90亿元;两市合计10000.88亿元,增加53.78亿元。

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  所谓的两融余额,指的是每天融资融券买进与归还借款间的差额。

  此前,A股两融余额曾在2014年12月突破万亿,2015年5月突破2万亿,并在2016年1月跌破万亿。不过从今年7月开始,两融余额稳步上升。

  分析表示:两融余额转好最直观的告诉投资有两个信号,第一个信号,整个市场的情绪在转暖,因为情绪不好,大家不会去加融资去加杠杆。第二就是整个市场开始有新鲜的增量资金在入市了。

  按过往经验来看,两融余额的增减基本与A股行情走势呈正相关。值得注意的是,万亿元是两融余额非常重要的一个关口,此前两融余额突破万亿后,上证指数都经历了一波明显的上涨行情。

  2014年12月19日,A股两融余额历史性首次突破1万亿元,当天达到10070.11亿元,此后增速不断加快,两融余额不断攀升,仅5个月的时间,两融余额便实现翻倍,突破两万亿元。在这期间,A股出现近些年少见的大牛市,亦称杠杆牛市。可见两融资金对市场趋势的巨大推动作用。

  2015年10月22日,两融余额再次突破万亿元大关,直到2016年1月初,都一直保持在万亿元以上,这段时间是A股市场一波颇为强劲的反弹行情。

  不过分析指出,融资融券它也是一把双刃剑,就是上一轮牛市,后面有一个杠杆流就是加杠杆带起来的,所以这个资金它是逐利的。它既然能进,它在某一个时间,它也可以选择出,这个融资融券我们还是要客观的来看待。

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  从今年6月中旬开始,两融余额稳步上升,自8月份以来,一直在9000亿上方运行。即使如周一这样的盘中大跌,两融余额仍逆势增长,实属难得。

两融余额9994亿!上次突破万亿有牛市,看看融资客押了哪些强势股(名单)

  两融余额的增长往往预示着整个市场的情绪在转暖,因为行情不好,大家不会去融资加杠杆。再一个方面,也说明市场有新鲜的增量资金在进入。

  万亿元是两融余额一个比较重要的关口。2014年12月,A股两融余额历史性首次突破1万亿元,此后增速不断加快,5个月后翻倍,突破两万亿元。与此同时,A股亦走出一波波澜壮阔的大牛市,亦称杠杆牛市。

  

两融余额9994亿!上次突破万亿有牛市,看看融资客押了哪些强势股(名单)

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  时隔近3年,两融余额重上万亿,又意味着什么呢?

  两融资金10月押中多只强势股 “减磅”多数资源性周期股

  由于目前融券交易规模非常有限,融资资金的增减基本上能反映两融力量的消减。

  据Wind数据,刚刚过去的10月份,融资客对电子、食品饮料、汽车、医药生物、银行、家用电器等行业颇为青睐,融资资金大幅增加,而传媒、有色金属、国防军工钢铁、采掘等行业,融资资金则出现显著减少。

  从近期和前期一些热门股上,也能看出两融资金出现的一些变化。

  统计数据显示,10月份融资客买入最多的股票是京东方A(行情000725,诊股)融资净买入额达22.33亿元。当月京东方A股价出现暴涨,月度涨幅达41.36%。京东方A能获得融资客的青睐或与其靓丽的业绩表现有关:公司前三季度实现净利润64.76亿元,同比暴增45倍。

  “股王”贵州茅台(行情600519,诊股)也获得融资客的青睐,10月融资净买入额达18.67亿元,居两市第二位。作为近期的两市第一高价股,贵州茅台10月份股价表现也非常亮眼,月度涨幅接近两成,股价成功突破600元大关。

  此外,中国平安(行情601318,诊股)、中国中车(行情601766,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、青岛海尔(行情600690,诊股)、上港集团(行情600018,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、TCL集团(行情000100,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、广汽集团(行情601238,诊股)融资资金净买入额也居于市场前列。

  观察上述融资资金大举净买入的股票可以发现,多数都是今年业绩出现强劲增长的蓝筹股,其中不少还是今年市场流行的白马股。

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  多只三季度强势股则在10月出现融资资金大量净偿还(注:净偿还在数值上体现为融资净买入额为负值)。比如对于今年三季度股价暴涨的“妖王”方大炭素(行情600516,诊股),10月份就出现数额较大的净偿还,净偿还额达5.31亿元,10月份方大炭素股价也出现调整,下跌4.65%,股价最多一度较9月底调整近20%。

  又如今年三季度股价大涨近60%的盛屯矿业(行情600711,诊股)10月份也出现大量净偿还,净偿还额达3.42亿元,居两市第三位。该股10月份也出现显著调整,下跌18.73%。

  除此以外,新华保险(行情601336,诊股)、南山铝业(行情600219,诊股)、首创股份(行情600008,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)、大唐电信(行情600198,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、格林美(行情002340,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、金隅股份(行情601992,诊股)等多只股票上融资净偿还额也居于市场前列。这些股票中,相当部分属于前几个月表现颇为强势的有色等周期板块。

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  配资卷土重来 风险不容忽视

  有人说,“两融+配资”是推动行情发展的两个轮子。两融是合法的杠杆,而配资则被监管部门严加看管。2015年6月12日,证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,要求各证监局督促证券公司规范信息系统外部接入行为。同年7月12日,证监会正式发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,对违法配资予以清理整顿,随后场外配资一度销声匿迹。

  但最近,“沉默”许久的民间股票配资又有活跃之势。周边一些做股票的朋友不少都接到过询问是否需要炒股资金的推销电话,一些社交平台上也有配资机构工作人员在招揽生意。有些甚至还公开开设网站,或在网上发布广告揽客。记者在某网站上看到 “按月配资,利息低至0.8分” “100元起配,10倍杠杆,10倍利润”等宣传广告词。

  不久前,陕西证监局发布股票配资风险提示称,随着股市行情好转,民间股票配资卷土重来。陕西证监局关注到辖区一些投资、管理咨询等公司通过“撒网式”电话、短信方式,向投资者推销“股票配资业务”,其中蕴含了较大的市场风险和法律风险。

  对投资者而言,在1~10倍的高杠杆配资下,一旦股市下跌未及时补仓,将面临被强行平仓、资金全部亏损的风险;将资金存放至他人账户,安全性难以得到保证,还存在被恶意欺诈的可能。对出借证券账户者而言,他人可能会利用该证券账户从事违法违规活动,所产生的法律责任将波及本人。

  陕西证监局郑重提醒,投资者要摒弃“以小博大”的心理,提高风险意识,不轻信未经中国证监会批准的机构提供的所谓配资炒股,选择合法证券经营机构,依法合规开展融资业务。

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关键词阅读:融资融券 两融 两融余额 A股

责任编辑:李欣 RF12607
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