社保基金8个季度持仓205只个股 三维度解读价值投资

1评论 2017-11-02 00:30:53 来源:证券日报 作者:赵子强 乔川川 下周就这么干!稳了!

分析人士认为,社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者,投资者应密切关注其连续持仓的股票。数据统计发现,今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,其中,社保基金连续8个季度持有205只个股。

  今年三季报业绩披露完毕,社保基金最新动向浮出水面。分析人士认为,社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者,投资者应密切关注其连续持仓的股票。数据统计发现,今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,其中,社保基金连续8个季度持有205只个股。

  18家公司持仓均超1亿股

  在市场持续震荡的背景下,以中长线价值投资为主要投资风格的社保基金连续持仓标的将具有攻守兼备的优势。数据统计发现,截至三季度末,社保基金已连续8个季度持仓205只个股。

  从2017年三季度持仓情况来看,有18只个股社保基金持仓数量均在1亿股以上。其中,农业银行(行情601288,诊股)社保基金持股数量为97.97亿股,稳居第一,另外,紫金矿业(行情601899,诊股)(7.53亿股)、节能风电(行情601016,诊股)(5.73亿股)、华侨城A(行情000069,诊股)(4.04亿股)、海澜之家(行情600398,诊股)(1.87亿股)和美年健康(行情002044,诊股)(1.70亿股)等5只个股社保基金三季度持股数量也较为居前,均在1.5亿股以上。其余12只社保基金持股数量在1亿股以上的个股分别为:西山煤电(行情000983,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)、青岛海尔(行情600690,诊股)、永辉超市(行情601933,诊股)、省广股份(行情002400,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)、葛洲坝(行情600068,诊股)、国投电力(行情600886,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、申能股份(行情600642,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)和奥瑞金(行情002701,诊股)。

  从持股比例来看,美年健康(15.97%)、节能风电(13.78%)、春秋航空(行情601021,诊股)(12.77%)、联化科技(行情002250,诊股)(10.87%)和慈文传媒(行情002343,诊股)(10.16%)等5只个股三季度社保基金持股数量占流通股比例均在10%以上,另外,国药股份(行情600511,诊股)、小天鹅A(行情000418,诊股)、省广股份、乐普医疗、三诺生物(行情300298,诊股)、峨眉山A(行情000888,诊股)、中青旅(行情600138,诊股)、华侨城A、恺英网络(行情002517,诊股)、招商蛇口和宁波华翔(行情002048,诊股)等个股社保基金三季度持股数量占流通股比例也较为居前,均在6%以上。

  值得注意的是,上述社保基金重仓持有的个股中,慈文传媒自2016年一季度起,已被社保基金连续7个季度增持,除社保基金十分偏爱外,该股还受到了汇金公司的青睐,汇金三季度持有该股405.27万股,持仓未变。

  除慈文传媒外,蓝帆医疗(行情002382,诊股)也被社保基金连续7个季度增持。目前该股因重大资产重组事项处于停牌状态,其重组进程及复牌后的表现也值得投资者积极关注。

  逾三成个股年内表现跑赢大盘

  从上述社保基金连续8个季度持仓的205只个股年内市场表现来看,有70只个股期间表现跑赢同期大盘(沪指年内累计上涨9.42%),占比35.18%。其中天齐锂业(行情002466,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、大族激和大华股份(行情002236,诊股)等4只个股年内股价均实现翻倍,累计涨幅分别为:135.49%、124.36%、109.52%和105.62%。另外,中兴通讯(97.99%)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)(89.82%)、永辉超市(89.61%)、贵州茅台(行情600519,诊股)(89.26%)、东方雨虹(行情002271,诊股)(87.53%)、小天鹅A(79.99%)、安洁科技(行情002635,诊股)(74.46%)、中炬高新(行情600872,诊股)(73.48%)、东山精密(行情002384,诊股)(73.43%)、青岛海尔(73.41%)和信维通信(行情300136,诊股)(73.38%)等个股年内累计涨幅也较为居前,均在70%以上。

  对此,有分析人士表示,那些已经实现显著涨幅的社保基金持仓股,体现出其在相关行业,相关主题中的龙头地位,其中长期价值仍凸显,但在市场持续年内高位震荡,场内资金多次寻找价值洼地进行避险的背景下,投资者可侧重关注年内跑输大盘,震幅较小的社保基金持仓股。

  统计发现,上述社保基金连续持仓的个股中,新希望(行情000876,诊股)、上海机电(行情600835,诊股)、凤凰传媒(行情601928,诊股)、申能股份、人福医药(行情600079,诊股)、捷成股份(行情300182,诊股)、上海石化(行情600688,诊股)、大商股份(行情600694,诊股)、海澜之家和中青旅等10只个股年内股价跑输同期大盘,且年内累计震幅均在20%以下。其中人福医药由于较为突出的三季报业绩及年报业绩预告表现,其后市表现或更值得期待。公司前三季度实现净利润193961.18万元,同比增长211.30%,另外公司还预计年报业绩将实现预增。

  除上述个股外,在年内跑输大盘的社保基金连续持仓股中,安纳达(行情002136,诊股)(302.25%)、新海宜(行情002089,诊股)(280.00%)、青岛金王(行情002094,诊股)(190.00%)、金洲管道(行情002443,诊股)(120.00%)、广东鸿图(行情002101,诊股)(105.00%)和顺发恒业(行情000631,诊股)(101.81%)等个股预计年报净利润同比增幅均在100%以上。分析人士认为,在年报业绩大幅增长的背景下,这些个股或存补涨诉求。

  机构看好30只个股后市机会

  数据统计发现,上述205只社保基金连续8个季度持仓的个股中,有148只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,30只个股被机构扎堆看好,近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家及以上。

  具体来看,贵州茅台近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数为30家,稳居第一,通化东宝(行情600867,诊股)近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数为20家,居第二,华东医药(行情000963,诊股)、扬农化工(行情600486,诊股)和聚光科技(行情300203,诊股)等3只个股近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均为19家,并列第三。中兴通讯(17家)、丽珠集团(行情000513,诊股)(17家)、北新建材(16家)、小天鹅A(16家)、伊利股份(行情600887,诊股)(16家)、爱尔眼科(行情300015,诊股)(16家)、海澜之家(16家)和中炬高新(15家)等8只个股近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数也均在15家及以上。其余近30日内机构看好评级家数在10家及以上的个股分别为:信维通信、好莱客(行情603898,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、济川药业(行情600566,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、中金环境(行情300145,诊股)、乐普医疗、京新药业(行情002020,诊股)、慈文传媒、涪陵榨菜、东方雨虹、国轩高科(行情002074,诊股)、康得新(行情002450,诊股)、巨化股份(行情600160,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)、中文传媒(行情600373,诊股)和中青旅。

  值得一提的是,从行业分布来看,上述社保连续持仓且机构看好的148只个股,医药生物行业最为集中,达到28只。另外,传媒、化工、机械设备等三大行业相关股票数量也较多,均为9只。可以看出,上述四大行业均为今年以来的滞涨板块,在社保、券商等多机构的广泛关注下,其后市或有补涨行情。

关键词阅读:社保基金

责任编辑:付健青 RF13564
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