汇金也踩雷?! 智慧农业为何10个交易日暴跌30%?

1评论 2017-10-23 09:42:14 来源:金融界网站 作者:陈溢波 上市公司绝密调研报告

最近的这10个交易日里,智慧农业股价连连下跌,跌幅近30%。不难算出,位列智慧农业二股东的中央汇金资产管理有限责任公司在这次暴跌中,已经亏损1.5396亿元。

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  金融界网站讯  最近的这10个交易日里,智慧农业(行情000816,诊股)股价连连下跌,跌幅近30%。除了这期间智慧农业发布了预计三季度业绩亏损的公告外,其在这期间事实上还对外公布了关于增资人工智能公司的信息,券商分析师也一致予以“推荐”。

  对于智慧农业的“离奇”暴跌,上海地区一位深耕资本市场多年的专业人士向金融界表示,该股的暴跌,或源于其业绩亏损且或将被ST,“公司主要股东减持,连续下跌触发融资盘平仓,加剧下跌”,北京地区一位职业投资者也表示,“跑庄是确定的,但平仓还没有听说”,智慧农业证券事务办公室的工作人员也否认了关于平仓的说法。不难算出,位列智慧农业二股东的中央汇金资产管理有限责任公司在这次暴跌中,已经亏损1.5396亿元。

  离奇暴跌

  公开资料显示,智慧农业位于江苏省盐城市,主要从事柴油机、小型通用汽油机及终端产品的制造及销售,煤炭的开采与销售业务。1997年8月18日,彼时还被称作是江淮动力的公司,在深交所上市。

  其时,江淮动力的发行价为8.52元/股,但截至2017年10月19日收盘,该股却跌破发行价,以5.34元/股的价格收盘,2008年11月4日,该股还曾创下史上2.02元/股的最低价。事实上,从2015年12月28日开始,该股股价即已经跌破发行价。

  2017年10月19日,智慧农业股价全天低开低走,临近收市,该股放量跌停。2017年10月20日,智慧农业股价继续下行,早盘报收5.04元/股,其上一次出现这种股价,还是2014年9月。2017年10月20日盘中跌幅一度达到5%,当日最后报收5.13元/股,下跌3.93%。

  从智慧农业近期的股价走势来看,自10月9日开始,其股价即持续下跌,截至20日收盘,已累计下跌26.61%。10月10日,智慧农业以一根长阴线收盘,当天收跌超7%。

  然而,让投资者难以理解的是,在近期该股股价开始大幅下跌的10月9日,智慧农业还曾发布向一人工智能行业公司增资2亿元的公告,券商分析师对此也颇为看好。

  预计业绩下滑股价暴跌

  10月13日,智慧农业对外发布2017年前三季度业绩预告,根据该业绩预告, 期内,智慧农业的净利润亏损5500 万元—6500 万元,较2016年同期824.17 万元的盈利额,减少了767.34%-888.67%。2017年第三季度单季度内,智慧农业净利润亏损324.92 万元—1324.92 万元,相较2016年同期729.31 万元的亏损额,亏损幅度也或将进一步扩大。2016年智慧农业净利润已经出现亏损,2017年前三季度业绩又预亏,如果到年底仍不能扭亏为盈,智慧农业或将面临被披星戴帽的命运。

  智慧农业方面解释称,亏损是由于报告期内市场原材料价格大幅上涨,产品毛利率下降,主营业务利润也随之减少,此外,还受到人民币兑美元的汇率波动的影响,其汇兑损失增加。一位接近智慧农业方面的职业投资者向金融界提到,公司对市场没预期好,业务不好做。

    该业绩预告发布后,16日开盘,智慧农业股价当天收跌4.34%。 事实上,更大的跌幅还在后面。19日,智慧农业股价更是进一步下挫。

    根据19日当天的盘后龙虎榜信息,当日中泰证券股份有限公司上海陆家嘴(行情600663,诊股)浦电路证券营业部主卖该股1.58亿元,据悉,该营业部在10月10日,还买入了514.55万元智慧农业股票

智慧农业1

  19日当天,这十大交易席位合计净卖出智慧农业股票的金额达3.94亿元,截止19日收盘,智慧农业总成交额为6.6亿元,总交易量为120.1万手,换手率为8.99%,实际换手率更是达到了11.45%,这比其近期的几个交易日的换手率都要高。此外,龙虎榜还显示,10日和19日,深股通的净买入资金达1332.38万元。

  谁在抛盘?

  按照智慧农业遭主力资金不惜成本,大力抛盘的19号的5.34元/股的收盘价来算,上述卖出席位当日净卖出智慧农业股票的金额,所对应的股份数,分别为:2966.18万股、1508.82万股、1260.05万股、1175.35万股和1054.78万股,合计7965.18万股。这些卖出营业部分别位于上海、北京、深圳、深圳、深圳。

  那问题来了,这些股份究竟是谁的呢?

  2017年第二季度,陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•鑫鑫向荣99号证券投资集合资金信托计划在原有的1495.20万股流通股基础上,新增了421.75万股智慧农业股票,截至2017年上半年,该信托计划作为智慧农业的第三大流通股东,持股数为1916.95万股。该信托计划此前还投资过圣阳股份(行情002580,诊股)。

  陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•鑫鑫向荣72号证券投资集合资金信托计划也在2017年第二季度新增了558万股智慧农业股票,截至2017年上半年,其作为第四大流通股东,持股数为1813.73万股。

  陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•融鑫7号证券投资集合资金信托计划在第二季度的新增股份数为437.06万股,截至2017年上半年,其作为第五大流通股东,持股数为1679.15万股。

  智慧农业2017年半年报还显示,南华期货股份有限公司-南华期货银叶2号资产管理计划在第二季度新进入智慧农业股东列,持股数为1613.40万股,位列第六大流通股股东。

  中国证券投资基金业协会官网显示,该资管产品成立于2016年5月3日。据悉,南华期货股份有限公司-南华期货银叶2号资产管理计划还是上市公司渤海金控(行情000415,诊股)和天马精化(行情002453,诊股)的股东。截至2017年上半年,该资管计划位列渤海金控第十大流通股股东,持有渤海金控1634.86万股流通股,为天马精化第六大股东,持有其928.94万股流通股。

  渤海金控为海航系旗下上市公司,天马精化此前曾连连被曝出负面消息,曾有媒体报道,其在2016年年报中,对亏损原因“避重就轻”,“踩雷商誉减值,更改募投项目,并涉嫌财务洗澡”。

  陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•鑫鑫向荣98号证券投资集合资金信托计划在第二季度的新增股份数为106.64万股,截至2017年上半年,其作为第七大流通股东,持股数为1281.74万股。

  邢武作为自然人,在第二季度也新进入到智慧农业股东列,持股数为1269.21万股,位列第八大流通股股东。根据散户无忧网信息可知,当时,邢武的买入价远高于19日的收盘价。

  陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•聚宝盆51号证券投资集合资金信托计划在第二季度新进入智慧农业股东列,持股数为1255.3万股,位列第九大流通股股东。

  谁的信托计划资金?

  需要注意的是,2015年7月10日,智慧农业曾发布公告称,控股股东江动集团将“在公司股价低于合理价值时,通过证券公司基金管理公司定向资产管理等方式,择机增持公司股票,累计增持金额不低于5.99亿元,且通过上述方式购买的股票在6个月内不予减持”。

  2015年9月14日,江动集团与银河证券完成一笔收益互换交易,通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股票共计1198.56万股,增持均价为6.0035元/股,成交金额为7195.5526万元。增持完成后,江动集团合计拥有公司股票3.8169亿股,占公司总股本的26.90%。

  2016年1月22日,江动集团通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式买入公司股票247.235万股,金额1512.0345万元。截至当天,江动集团直接持有公司股票3.6971亿股,占公司总股本的26.06%。

  2016年2月3日,江动集团继续通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式买入公司股票950.8731万股,金额5767.8938万元。截至当日,江动集团直接持有公司股票3.6971亿股,占公司总股本的26.06%。

  江动集团于2016年2月26日和2月29日通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计买入公司股票124.1468万股,总金额748.4609万元。截至2016年2月29日,江动集团直接持有公司股票3.6971亿股,占公司总股本的26.06%;江动集团通过与证券公司开展股票收益互换交易、资产管理计划等方式合计实现增持公司股票2520.8149万股的目的。

  江动集团于2016年3月11日通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票96.745万股,金额575.5293万元,截至2016年3月11日,江动集团直接持有公司股票3.6971亿股,占公司总股本的26.06%;江动集团通过与证券公司开展股票收益互换交易、资产管理计划等方式合计增持公司股票2617.5599万股。

  江动集团于2016年5月9日通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票701.0352万股,金额4156.2674万元,本次增持的股票占公司总股本的0.49%。截至2016年5月9日,江动集团直接持有公司股票3.6971亿股,占公司总股本的26.06%;江动集团通过与证券公司开展股票收益互换交易、资产管理计划等方式累计增持公司股票3318.5951万股,累计增持金额1.9956亿元。

  江动集团于2016年5月19日通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票281.17万股,金额1600.5487万元,截至2016年5月19日,江动集团直接持有公司股票3.6971亿股,占公司总股本的26.06%;江动集团通过与证券公司开展股票收益互换交易、资产管理计划等方式累计增持公司股票3599.7651万股,累计增持金额2.1556亿元。

  2016年1月至6月,公司通过“天治武康5号资产管理计划”购入股票2479.5989万股,持股比例为1.75%,其为公司第三大股东。直到2017年一季度,“天治武康5号资产管理计划”退出了公司的前十大股东列。

  根据此前大股东的增资说明,除去上述已经增持的2.1556亿元,还有至少3.8344亿元的额度。而这个额度,与前述的主力资金在10月19日当天抛盘的资金额度差距并不大。

  根据陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•鑫鑫向荣99号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•鑫鑫向荣72号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•融鑫7号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•鑫鑫向荣98号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•聚宝盆51号证券投资集合资金信托计划公开的测算成本价(分别为6.61、 6.64、 6.62、6.56、 6.89元/股),这些股份的持股成本合计超过5亿元。

  中央汇金海航系也踩雷

  智慧农业2017年半年报显示,中央汇金资产管理有限责任公司为其第二大流通股股东,持股4276.72万股,占总股本的比例为3.01%。

  资料显示,中央汇金资产管理有限责任公司是国务院下属的中国投资有限责任公司的孙公司,是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。

  根据智慧农业2015年三季报,彼时,中央汇金投资有限责任公司作为国有法人,持有智慧农业4276.72万股股份,持股比例为3.01%, 2015年11月6日,中央汇金资管公司成立后,它即成了这些股份的持有主体。

  据公开的中央汇金资产管理有限责任公司8.73元/股的成本估算价,和10月20日5.13元/股的收盘价来看,中央汇金资管公司已经亏损了1.5396亿元。

  据悉,上述南华期货该资管计划的持仓成本价为6.89元/股,同样按照5.13元/股的收盘价来计算,其亏损额为2839.584万元。

    10月23日,智慧农业称因拟披露重大事项,公司股票自当天开盘起停牌。

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关键词阅读:汇金踩雷 智慧农业 暴跌

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