追踪资金流向:回流美日股市 连续7周流入中国

1评论 2017-10-08 06:54:30 来源:人民币交易与研究 作者:KevinLIU 江丰电子凭什么能涨15倍

  文| KevinLIU

  中金公司策略分析师

  根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考:

  全球跨市场和资产资金流向:加速流入美债,回流美日股市

  首先,跨资产类别之间,本周资金继续加速流入债市,主要得益于美国债市的大幅净流入;同时,本周资金也再度转为流入全球股市,上周经历资金净流出的日本和美股市场本周均转为流入。具体来看:

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  股市方面,本周美股市场和日本市场均转为净流入:美股市场流入3.2亿美元,逆转了上周净流出65.3亿美元的趋势;日本市场流入1.2亿美元(vs. 上周净流出9.4亿美元)。另外,新兴市场和发达欧洲资金流入仍在继续,但规模略有减少:其中新兴市场录得资金流入10.9亿美元(vs. 上周流入16.5亿美元);发达欧洲流入30.3亿美元(vs. 上周流入31.9亿美元)。故整体来看,得益于日本和美股市场的资金回流,本周资金再度转为流入全球股市。

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  本周资金继续加速流入债市,其中美国债市本周录得资金流入79.9亿美元,明显高于上周46.4亿美元的流入规模。不过,本周新兴市场、发达欧洲和日本债市的流入规模均有所减少。具体来看,新兴市场本周流入8.7亿美元,规模明显不及上周的16.9亿美元;发达欧洲本周流入2.2亿美元,也明显少于上周的16.2亿美元;日本债市本周仅流入7496万美元,较上周的2.6亿美元也明显减少。

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  中国市场资金流向:连续第7周流入

  本周EPFR统计的追踪中国市场(含A、H和红筹股)基金依然录得资金净流入,且规模较上周扩大,本周流入2.3亿美元(vs. 上周1.8亿美元)。同时,追踪香港市场的基金流入规模也明显扩大(本周流入1.1亿美元vs. 上周6935万美元),故本周中国和香港股票型基金合计净流入3.4亿美元,明显高于上周2.5亿美元的流入规模。

  不过,上述追踪中国市场的基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金本周转为流入9912万美元(上周净流出2.3亿美元),其中华夏上证50ETF本周依旧贡献了最多的流入额(9437万美元)。剔除内地基金后,本周实际流入中国市场(大体不含A股)的海外资金为2.4亿美元,与上周4.8亿美元的流入规模相比基本减半。

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  另一方面,从香港离岸上市的追踪A股市场ETF基金的资金流向来看,截至本周四,资金流出规模较上周明显缩小(本周仅流出727万美元vs. 上周1.4亿美元)。

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  沪深港通资金流向与持股比例:南向交易暂停;北向资金流入制药、生物科技与生命科学

  由于沪港通南向交易于9月28~10月6日关闭,故本周南向交易暂停。不过从持股比例来看,截至本周五的持股比例与上周五的数据相比较(需要考虑T+2结算因素),国美零售持股比例增加了0.05%,网龙的持股比例下降了0.13%,中国水务的持股比例下降了0.03%,金蝶国际、VITASOY和中国奥园的持股比例也均微幅下降。

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  北向交易于9月30日~10月6日关闭,9月29日,沪股通净买入4.0亿人民币深股通净买入7.3亿人民币,故沪深两市合计净买入11.3亿人民币。

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  个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,9月29日资金流入制药(云南白药(行情000538,诊股),2.0亿人民币),同时也流入耐用消费品(索菲亚(行情002572,诊股)和美的集团(行情000333,诊股)均流入0.6亿人民币)、房地产、消费者服务等板块;9月29日资金流出食品饮料贵州茅台(行情600519,诊股),2.4亿人民币),同时也流出技术硬件、汽车等板块。

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关键词阅读:资金流向 美日股市 中国

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