两材合并 看哪些标的值得关注?

1评论 2017-09-14 16:38:15 来源:金融界网站 作者:陈溢波 新能源汽车产业链炒作路线

随着近期中国建材和中材股份的合并,日前,长江证券分析师出具研报,为投资者挑选出了值得关注的投资标的。分析师认为,合并更重要的是可能会打开其旗下资产整合的预期,主要包括水泥资产和玻纤资产等。分析师向投资者推荐的个股有玻纤双雄及消费建材龙头公司,如:三棵树、北新建材、兔宝宝、东方雨虹、伟星新材,及中国巨石、中材科技。

  金融界网站讯 随着近期中国建材和中材股份的合并,日前,长江证券(行情000783,诊股)分析师出具研报,为投资者挑选出了值得关注的投资标的。分析师认为,合并更重要的是可能会打开其旗下资产整合的预期,主要包括水泥资产和玻纤资产等。分析师向投资者推荐的个股有玻纤双雄及消费建材龙头公司,如:三棵树(行情603737,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、兔宝宝(行情002043,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股),及中国巨石(行情600176,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)。

  两材合并打开整合预期

  9 月 8 日,中国建材与中材股份联合发布公告称,中材股份将被中国建材吸收合并,换股比例为每 1 股中材股份,可换取 0.85 股中国建材股份。

  在长江证券分析师看来,两材的合并,更重要的是可能会打开其旗下资产整合的预期,这种整合主要是水泥资产和玻纤资产等的整合。

  据悉,中国建材及中材股份分别为全国第一大及第四大的水泥企业。中国建材的产能主要分布在华东、东北、西南和中南,而中材股份的产能则主要分布在西北,其在华东及中南部分省份与中国建材在产能分布上存在重叠。并且,中材股份旗下的祁连山(行情600720,诊股)、宁夏建材(行情600449,诊股)、天山股份(行情000877,诊股)这3 家水泥企业面临着同业竞争问题,前期的整合经历了延期处理,当前有望借力合并逐渐兑现整合。

  事实上,9月14日当天,叠加水泥旺季来临,水泥价格全面上涨,早盘,水泥股集体拉升,华新水泥(行情600801,诊股)封涨停,祁连山、海螺水泥(行情600585,诊股)、同力水泥(行情000885,诊股)、上峰水泥(行情000672,诊股)均纷纷大涨。

  而除了水泥行业存在整合预期外,玻璃纤维行业也同样存在着整合预期。据悉,中国建材和中材股份旗下的玻纤资产,主要有:上市的中国巨石(玻纤纱)、中材科技(叶片+玻纤纱+部分制品)和未上市的中复集团(叶片+制品),这些资产的整合,有望带来叶片及玻纤纱行业集中度的大幅提升。合并完成后,其叶片及玻纤纱市场份额均将达到 50%左右,将进一步提升行业议价能力,协同作用凸显。

  无论是水泥还是玻璃纤维行业,均属于周期性行业,随着针对这些行业的第四批环保督查的结束,一些城市的相关产品价格出现上涨,其中,浙江省在环保督察期间的区域价格稳中有升,且库存处于低位,预计下周需求会有显著回升,或会借此推动长三角的第二轮涨价;山东省由于受到“2+26”通道城市的环保检查影响,预计后续需求恢复有限;四川省的水泥库存在督查期间明显上升,在9 月初的环保督查结束后,区域熟料产线复产迅速,超过需求恢复速度,使得区域价格出现下降。

  哪些个股值得关注?

  长江证券分析师根据上述整合预判,称其将继续向投资者推荐消费建材板块龙头。短期看,近来热点城市的地产销售主要来自供给端的推盘,未来随着住宅用地合同执行情况监管的不断加强,或对地产销售形成支撑。

  而从长期来看,分析师依然看好消费升级下的龙头企业的集中度提升,其继续推荐消费建材板块龙头:三棵树、北新建材、兔宝宝、东方雨虹、伟星新材。

  此外,对于同样存在整合预期的玻璃纤维行业,长江证券分析师认为,该行业周期与成长共振,其继续推荐玻纤双雄“中国巨石”、“中材科技”。在其看来,供需边际改善,价格迎来恢复性上涨;随着下游需求升级和上游技术突破,热塑开始快速替代热固,行业通过技术升级迈入结构性成长阶段,龙头企业显著受益,其估值和业绩双升,分析师重点推荐个股中国巨石、中材科技。

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关键词阅读:中国建材 中材股份 合并 整合 水泥 玻璃纤维 长江证券

责任编辑:陈溢波
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