QFII继续增持食品饮料行业 健康发展态势吸睛

1评论 2017-09-14 06:54:00 来源:经济日报-中国经济网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  经济日报-中国经济网北京9月14日讯(记者吴晓薇马欣)截至二季度末,QFII股票持仓状况和行业情况数据显示,食品饮料行业连续两个季度保持QFII持仓市值第一名。相比第一季度,持仓市值增加24.17亿元,增加幅度为12.38%。

  为何QFII如此看好我国食品饮料行业?经济日报-中国经济网记者经梳理发现,随着我国供给侧结构性改革加强,食品工业不断推动产业转型升级并加大科研创新力度,因此在产销、利润等方面均保持增长,发展健康平稳。

  QFII偏爱食品饮料行业持仓市值远超其它行业

  QFII股票持仓状况和行业情况汇总,数据来源:wind

  Wind数据显示,QFII持股中,机械设备、食品饮料连续22个季度位居QFII持股市值前两名的行业。食品饮料已经连续两个季度维持第一名。不仅如此,2016年前三季度,食品饮料行业始终保持在QFII持仓的第一位。

  2017年第二季度QFII持有市值前十名的股票,数据来源:wind

  从整体来看,排名第一的食品饮料行业持仓市值为219.48亿元,比2017年第一季度的195.31亿元,增加24.17亿元,增加幅度为12.38%,对比大盘跌幅,出现增持迹象。此类行业此前曾在2017年第一季度被小幅增持。

  2017年第二季度QFII持股占流通A股比例最高的前十家公司,数据来源:wind

  2017年第二季度持股的上市公司家数为19家,比2017年第一季度的14家,增加5家。其中,桃李面包(行情603866,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)被增持。另外,本季度QFII“前十”持股的持股比例都在3%以上,桃李面包、水井坊赫然在列。

  回顾日前披露结束的食品行业2017年中报,相关上市公司表现靓丽,不管是白酒还是大众品,业绩持续改善趋势明确。从细分行业来看,白酒的景气周期和食品的环比改善趋势仍将持续。

  2017上半年,营收增速排名前三的子行业包括食品综合、白酒和调味品,增速分别为36.06%、21.02%和15.31%;净利润增速排名前三的子行业为食品综合、啤酒和白酒,增速为32.06%、20.75%及19.90%。机构对板块的重仓配置占比继续提升,6月末食品饮料行业占机构重仓的3.85%,茅台、五粮液(行情000858,诊股)、伊利、老窖等四只个股进入机构重仓榜单的前20名。

  国联证券分析认为,消费升级依旧是近两年的主线逻辑,其中白酒行业更是被长期看好。自去年以来,白酒行业逐步复苏的态势不断被业绩所验证,而且业绩的高增长具有延续趋势,一二线白酒业绩和股价屡屡创出新高,在淡季需求动销依旧较好。另外,乳制品的提价幅度略低于调味品,三四线的消费需求有所增长,此外,消费者对于短保和低温鲜奶的品质要求较高,各区域企业具有优势。

  食品工业发展势头向好整体增速提升明显

  食品和饮料行业受到QFII增持,与食品工业加强供给侧结构性改革、加快转型升级关系密切。工业和信息化部消费品工业司组织编写的《2016年度食品工业发展报告》(以下简称《报告》)显示,2016年,在刚性需求和消费升级的推动下,食品工业保持了健康平稳发展,效益、投资、对外贸易持续增长。

  经济日报-中国经济网记者了解到,在“十三五”确立科技创新总体思路后,国家发改委、工业和信息化部发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,明确提出要完善创新服务体系,强化企业创新主体地位,推动产业发展。重点围绕食品加工制造、营养健康等主要领域,依靠科技进步推动食品产业持续健康发展。同时,食品企业通过积极探索,智能制造发展迅速。“互联网+”工业的新型生产模式,对传统产业进行转型升级。生产经营模式也经历了加快转型。

  因此,全国食品工业发展势头向好,整体增速提升明显。数据显示,规模以上食品工业增加值按可比价格计算同比增长7.2%。高于全国工业增速1.2个百分点。三大行业中,农副食品加工业增长6.1%,食品制造业增长8.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长8.0%。41494家规模以上食品工业企业实现主营业务收入11.1万亿元,同比增长6.5%,高出全部工业1.6个百分点。食品工业实现利润总额7247.8亿元,同比增长6.1%。

  招商证券(行情600999,诊股)研报显示,乳业龙头整合小品牌的速度正在加速,体现在二季度体现在伊利、蒙牛报表上。过去多年的消费低迷压制,小乳业品牌生存的持续紧张,导致小品牌的曝光度持续减少,渠道投放能力持续收缩,而大品牌的资金实力保持了其产品不断创新,品牌持续曝光,渠道持续下沉,在今年第二季度经济回升超预期后,这种对比得到了体现,行业内大品牌将全面进入份额收获期。

  2017年第二季度,肉制品行业重点公司实现营业总收入209.06亿元,同比增长11%,增速略有下降但仍然维持两位数增长。受益于猪价、鸡价下跌,肉制品行业盈利能力有所改善,当季肉制品行业实现净利润12.39亿元。

  对于调味品行业,东北证券(行情000686,诊股)认为,受益餐饮回暖及产品结构升级,餐饮消费的回暖为调味品行业的加速带来持续机会,海天、中炬、千和等均有较好的业绩表现,预计行业营收增速将会维持在15%以上,在产品结构升级的大趋势下,毛利率有望继续走高,净利润增速后续有望超过20%。

  食品工业加快推进转型升级助增工业增长率

  利润增长和乐观的发展形势不但吸引了境外投资机构的关注,也使食品工业为全国工业增长率做出了很大贡献。2016年,食品工业贡献率为10.7%。其中资产占全国工业的6.1%,主营业务收入占9.6%,利润总额占10.5%。

  整个食品工业呈现出市场产销衔接基本稳定,食品消费价格涨幅扩大的景象。2016年,主要产品中的大部分产量有不同程度的增长。全年农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业的产销率分别是97.8%、97.2%和95.8%,与2015年同期相比分别持平、下降0.2个百分点和增长0.1个百分点。2016年全年食品出厂价格同比上涨0.6%,比上年扩大0.6个百分点。

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革改革的深化之年。食品工业将不断加强供给侧结构性改革,充分发挥科技创新的支撑运用,加快推进转型升级,继续保持平稳健康发展。

  《报告》预测,工业领域供给侧结构性改革进入深水区,与食品工业发展相关的投资审批等权力不断下放,部分税费不断下调或取消,这些将激发行业内外投资食品工业的积极性,使食品工业投资保持合理水平。农业供给侧结构性改革的全面推进将释放农业发展活力,提高食品工业的原料保障水平。

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