周期股板块大跌机构逃离 杠杆资金是“双刃剑”

1评论 2017-08-12 08:16:46 来源:大众证券报 作者:王君 “真雄安”即将诞生(名单)

  前期股价涨势如虹的中孚实业(行情600595,诊股)(600595),其飙升的股价背后公司业绩却面临同比巨降。昨日中孚实业公告称上半年业绩预计下降55%。在此消息影响下,公司复牌后股价一改之前飞扬之势变为大幅跳水,昨日两度打开跌停板,但是最后仍以跌停价报收。值得注意的是,前期市场热点的一批周期股股价昨日都全面下挫,尤其是有色金属板块昨日跌幅超过5%,位列行业跌幅榜之首。

  业绩巨降55%股价一月涨近7成

  从6月以来,有色金属等周期股就常常位列A股涨幅榜的榜首,借着这波行情,中孚实业的股价也一路暴涨。从股价表现来看:7月3日,中孚实业的最低股价还仅有4.8元/股,然而到了8月9日,其股价已经最高涨至8.07元/股,短短一个多月的时间股价竟然飞涨近7成。尤其是8月7日至9日,三天时间公司股价上涨超过20%,跃居两年以来的历史高位。

  而事实上,中孚实业上涨只是周期板块大热的一个缩影,近一段时间,稀土、有色、钢铁煤炭为代表的资源板块都在大幅飙升,其6月以来的涨幅基本都在30%以上,而金属板块的涨幅突破40%,而同期上证综指和深成指的涨幅均小于10%。

  然而在狂涨的背后中孚实业却没有与之相称的业绩,其股价异动上涨受到了交易所的问询,公司前日停牌核查,8月10日晚间公司公告披露,经测算预计上半年实现净利润6000万元至6500万元,较上年同期下降55%。中孚实业表示,2017年一季度公司主要原材料煤炭、氧化价格大幅上涨,且上涨幅度均超过铝价涨幅,导致2017年一季度营业毛利率较上年同期下降1.84%。另外,受区域性煤炭政策影响,公司下属煤业公司开工率严重不足,造成产量及利润不及预期。公司提示:煤炭、氧化铝等原材料价格可能推动电解铝成本进一步上升,可能对公司未来盈利能力造成一定影响。

  此消息公布后,昨日公司复牌之后股价巨震跳水,先后于9点34分,10点45分两次跌停,又两次被打开跌停板,不过空方继续砸盘,最后报收于7.12元/股,下跌9.99%。

  周期股板块大跌机构逃离

  其实,昨日因股价走势不佳而心塞的不仅仅是中孚实业,在暴涨多日以后,有色、钢铁、水泥、煤炭等板块都在全面大跌。统计显示,昨日有色金属板块狂跌 5.26%,煤炭板块下跌5.02%,水泥板块下跌4.02%,位列行业跌幅榜前三甲,一批个股跌停。

  而此前和中孚实现同样股价异动上涨的广晟有色(行情600259,诊股)也接到了交易所的问询函,目前仍处于停牌核查阶段,而今年股价上涨近八成的中国铝业(行情601600,诊股)发出公告提示电价可能推动成本上升,市场预期发生改变,导致行业市场波动较大,市场存在不确定性等投资风险后,昨日也同样几近跌停。

  从盘后的龙虎榜来看,机构正在从这些板块中逃离,以跌停的云铝股份(行情000807,诊股)为例,昨日卖出前五席均为机构席位占据,合计卖出3.38亿元,占总成交比的16.14%。云南铜业(行情000878,诊股)卖出前四席也均为机构,合计共卖出1.24亿元。神火股份(行情000933,诊股)卖出机构同样占据四席,共出逃2.64亿元,此外,常铝股份(行情002160,诊股)卖出五席中也有三席是机构专用席位,分别占据一、二、五席位,共计卖出4773.25万元。

  有市场人士分析:“前期周期板块全面上涨,一个原因就是产品涨价因素,而这背后的动因是煤炭价格上调,从历史经验来看,黑色系涨幅一般不会超过三个月,目前或已接近尾声,另外,助推周期板块上涨的还有资金涌入,其中两融资金迅速进入这些板块,净买入额居前的板块主要为有色金属行业,7月份两融期间净买入额达63.28亿元,居于行业板块之首,另外,化工、非银金融、采掘、计算机、商业贸易、钢铁等行业板块净买入额也居于前列。 在前一阶段的上涨中,杠杆资金从未缺席,造就许多大牛股,而杠杆向来都是双刃剑,一旦市场状况不能支撑快牛行情,资金可能就会从这些暴涨股中撤离,逢高减仓,那么股价的下跌可能也会超出预期。”

关键词阅读:中孚实业 机构席位 周期股 复牌 机构专用

责任编辑:郭亮
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