跳水前夜 43亿元融资资金出逃

1评论 2017-07-18 05:48:22 来源:中国证券报 账户深套?试试这四个方法

从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前抽身了。

  7月17日,在权重成分股业绩变脸导致闪崩、流动性不足、恐慌情绪蔓延的背景下,创业板跳空低开且大幅跳水,拖累大盘盘中出现金针探底的走势。从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前抽身了。

  融资客提前出逃

  “市场的调整,一方面,是受到了中小市值股回调的影响,在金融监管加强的环境下,部分通过杠杆仓位持有或质押比例较高的中小市值股压力较大,在短期中小市值股资金受影响的情况下,部分投资人通过减持权重股来维持原有持仓;另一方面,权重股前期已有较大的涨幅,在冲高之后,投资人有减仓的冲动。”诺鼎资产总经理曾宪钊指出。

  从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前抽身了。

  数据显示,沪深两融余额在7月14日收报8852.69亿元,相比7月13日的8895.76亿元,锐减43.07亿元,减幅0.48%。

  而在此之前,沪深两融余额已经连续5个交易日持续上升,从7月7日的8843.59亿元增至8895.76亿元,增幅为52.17亿元或0.59%。也就是说,5天跑步入场的资金,在一天就撤退了大半。

  “这也从侧面反映了两点,一是市场流动性增量有限,整体仍是存量博弈;二是投资者风险偏好整体还是偏弱的一种状态,资金一旦大幅抽离,容易诱发恐慌性出逃。”

  出逃深市的资金多于沪市,这从另一方面或表明,“杠杆杀”也是市场下跌的另一大因素。7月14日最新数据显示,个股之中,两融余额占流通市值比例居前的股票近两交易日均有不小跌幅。

  Wind数据统计显示,两融余额占流通市值比例在20%以上的国民技术(行情300077,诊股)、全柴动力(行情600218,诊股)、华平股份(行情300074,诊股)、恒泰艾普(行情300157,诊股)、卓翼科技(行情002369,诊股)和泰合健康(行情000790,诊股)等6只股票,7月14日以来的两个交易日,上述股票平均累计跌幅为8.14%。两融余额占流通市值在15%至20%之间的股票有35只,平均跌幅为9.48%。

  几家欢乐几家愁

  那么,谁在大跌前夜踩点出逃呢?谁又是被迫割肉止损,又有谁逆势抄底惨被套?

  我们来看看创业板权重股中融资客动向,可以看见不一样的故事发展。

  创业板中指数权重排名第一位的温氏股份(行情300498,诊股),7月14日的指数权重占比为8.12%,该股在当日逆势受到融资客净买入,净买入金额为1010.05万元,7月14日和7月17日温氏股份分别下跌7.01%和8.14%,原因在于业绩表现不佳。显然这批杀入的融资客在17日受伤惨重。

  排名第二位的乐视网(行情300104,诊股)和第三位的三聚环保(行情300072,诊股)指数权重分别为3.41%和3.04%,7月14日融资客分别净卖出1773.26万元和1.27亿元。

  此外,网宿科技(行情300017,诊股)、掌趣科技(行情300315,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)等指数权重占比居前的成分股也有融资资金大幅流出,7月14日净卖出金额分别为6371.56万元、5127.7万元和2630.54万元。当然,网宿科技和掌趣科技的融资客并不是踩点出逃,而是适时止损,因7月14日股价闪崩。

  而汇川技术的融资客则是在7月14日上涨2.29%之时逢高出逃,躲避了周一的大跌。

  除此之外,最受伤的资金无疑是介入了那些剧烈震荡的个股中的投资者。如金种子酒(行情600199,诊股),7月14日大涨8.91%,7月17日则大跌5.46%。不过幸好,7月14日该股融资净卖出88万元,还是有冷静的投资者选择在高位离场,规避了次日的大跌。

关键词阅读:融资资金 权重股 上证50

责任编辑:付健青 RF13564
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