大跌前夜:谁在踩点、谁在割肉、谁逆市抄底惨被套?

1评论 2017-07-17 21:29:35 来源:中国证券报 作者:王朱莹 江丰电子凭什么能涨15倍

7月17日,在权重成分股业绩变脸导致闪崩、流动性不足、恐慌情绪蔓延的背景下,创业板跳空低开且大幅跳水,拖累大盘盘中出现金针探底的走势。从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前出逃,但整体上这场大逃亡全身而退的并不多。

  7月17日,在权重成分股业绩变脸导致闪崩、流动性不足、恐慌情绪蔓延的背景下,创业板跳空低开且大幅跳水,拖累大盘盘中出现金针探底的走势。从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前出逃,但整体上这场大逃亡全身而退的并不多。

  敏锐资金提前出逃

  上周,创业板出现了一批闪崩股。据中国证券报记者不完全统计,上周包括神雾节能(行情000820,诊股)、神雾环保(行情300156,诊股)、贝因美(行情002570,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)等先后17只个股发生过闪崩。这种情势延续到今日,拖累了大盘走势,17日各主要指数纷纷走低。

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  诺鼎资产总经理曾宪钊指出:

  市场的调整,一方面,是受到了中小市值股回调的影响,在金融监管加强的环境下,部分通过杠杆仓位持有或质押比例较高的中小市值股压力较大,在短期中小市值股资金受影响的情况下,部分投资人通过减持权重股来维持原有持仓;另一方面,权重股前期已有较大涨幅,在冲高之后,投资人有减仓的冲动。

  从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前抽身了。

  Wind数据显示,沪深两融余额在7月14日收报8852.69亿元,相比7月13日的8895.76亿元锐减43.07亿元,减幅0.48%。

  而在此之前,沪深两融余额已经连续5个交易日上升,从7月7日的8843.59亿元增至8895.76亿元,增幅为52.17亿元或0.59%。也就是说,5天内陆续跑步入场的资金,在1天里就撤退了大半。

  7月14日最新两融数据

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  数据来源:Wind

  “这也从侧面反映了两点,一是市场流动性增量有限,整体仍是存量博弈;二是投资者风险偏好整体还是偏弱,资金一旦大幅抽离,容易诱发恐慌性出逃。”有业内人士分析称。

  分市场看,沪市两融余额从7月13日的5212.22亿元减至5187.76亿元,减幅为24.46亿元或0.47%;深市两融余额从7月13日的3683.54亿元减至7月14日的3664.93亿元,减幅为18.61亿元或0.51%。

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  出逃深市的资金多于沪市,这从另一方面或表明,“杠杆杀”也是市场下跌的另一大因素。7月14日最新数据显示,个股之中,两融余额占流通市值比例居前的股票近两交易日均有不小跌幅。

  Wind数据统计显示,两融余额占流通市值比例在20%以上的国民技术(行情300077,诊股)、全柴动力(行情600218,诊股)、华平股份(行情300074,诊股)、恒泰艾普(行情300157,诊股)、卓翼科技(行情002369,诊股)和泰合健康(行情000790,诊股)等6只股票,7月14日以来的两个交易日,平均累计跌幅为8.14%。两融余额占流通市值在15%至20%之间的股票有35只,平均跌幅为9.48%。

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  几家欢乐几家愁

  有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有故事。让我们来看看融资客尤其是创业板权重股中融资资金动向,可以看见不一样的故事。

  比如,有人逆势抄底惨被套。

  创业板中指数权重排名第一位的温氏股份,7月14日的指数权重占比为8.12%,该股在当日逆势受到融资客净买入,净买入金额为1010.05万元,7月14日和7月17日温氏股份分别下跌7.01%和8.14%,原因在于业绩表现不佳。显然这批杀入的融资客在17日浮亏惨重。

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  比如,有人被迫割肉止损。

  排名第三位的三聚环保(行情300072,诊股)指数权重为3.04%,7月14日融资客净卖出1.27亿元。在风口浪尖上的三聚环保,遭遇融资客割肉止损,这并不意外。

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  此外,网宿科技(行情300017,诊股)、掌趣科技(行情300315,诊股)等指数权重占比居前的成分股也有融资资金大幅流出,7月14日净卖出金额分别为6371.56万元、5127.7万元。当然,网宿科技和掌趣科技的融资客并不是踩点出逃,而是适时止损,因7月14日股价闪崩。

  网宿科技近期走势

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  掌趣科技近期走势

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  还有一些幸运儿,在大跌前夜踩点出逃!

  汇川技术(行情300124,诊股)7月14日融资净卖出2630.54万元,而7月14日上涨2.29%,资金逢高出逃,躲避了周一的下跌(跌幅3.5%)。

  汇川技术走势

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  除此之外,最受伤的资金无疑是介入了那些剧烈震荡的个股中的投资者。金种子酒(行情600199,诊股),7月14日大涨8.91%,7月17日则大跌5.46%。不过幸好,7月14日该股融资净卖出88万元,还是有冷静的投资者选择在高位离场,规避了次日的大跌。

  金种子酒走势

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  展望后市,曾宪钊指出,短期来看,蓝筹白马处于估值修复后的流动性溢价过程中,但与中小创相比,泡沫成份并不太大,部分金融股的估值与港股相比溢价也不算太多。中长期来看,蓝筹股的成长具有相对确定性,即使出现一定程度泡沫,假以时日,通过其业绩成长仍能修复估值,因此蓝筹股目前机会仍然存在。

  对于中小资金而言,可以继续在权重蓝筹上冲浪,享受逻辑传导带来的风险偏好提升。对于大资金而言,错杀的高成长、低估值的中小市值股,特别是具有成长持续性的行业和公司,可以择机布局。

关键词阅读:大跌 割肉止损 逆市抄底

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