沪指走高翻红 券商等权重板块表现抢眼

1评论 2017-06-19 10:30:02 来源:金融界网站 涨停板,就要这样抓

沪指(时)

  金融界网站讯 19日早盘沪指低开,深成指高开,盘初两市集体走高,沪指翻红,盘面上,券商、保险、军工煤炭等板块表现活跃。

  [新股提醒]

  今日申购:沪宁股份(行情300669,诊股),申购代码为300669,申购上限为8000股。公司发行价11元,发行市盈率22.96倍。

  [机构论市]

  国金策略:监管层近期态度发生些微妙的变化,主要体现在四个方面:①央行对流动性短期持呵护态度;②证监会在“新股发行、并购重组”方面,表态上小幅回暖;③《减持新规》的出台以及IPO批文发行速度放缓;④对于部分金融机构提交自查报告,允许放宽一定期限,体现了稳妥有序推进金融去杠杆。上述四个方面的变化,使得市场出现了一定的企稳迹象。(我们在5月底研报中提到“减持新规以及 IPO 的放缓有助于市场的企稳反弹”)。但当市场涨上去来后(如反弹至3200 点及以上),我们更多的是强调“涨上来的风险”。本轮市场的反弹更多的基础在于“政策预期差的博弈”,市场反转的基础目前来看并不存在,中长期仍受制于“估值”与“盈利”的双重约束。站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮 50”扩散至“漂亮 150”,与此同时,亦意味着“其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险”。具体行业配置上,我们依次推荐:“大金融(MSCI有望成为催化剂)、电子、机场、铁路运输、家电、食品饮料、电力”等。主题方面,建议重点关注“金砖四国(今年9月份召开)、粤港澳新区(香港回归70周期庆,深汕合作特区)、tesla 产业链、特色小镇、新能源电动车、苹果产业链”等。

  招商策略:继续强烈建议投资者在未来一到两个月“放弃市值偏见,聚焦绩优成长,提高组合进攻,避免过度集中”,“抓住年内最确定的一波吃饭行情”。目前中国经济正逐步转向依靠消费驱动,且大众消费品业绩景气度持续改善,建议从品质消费,健康消费,娱乐消费,孩童消费,便捷消费等领域寻标的。此外,单纯从业绩角度,周期行业盈利超预期概率较大,建议关注钢铁、水泥、稀土、

  国泰君安(行情601211,诊股)策略:中盘蓝筹将成为龙马扩散中最具弹性的方向,其具有如下特征:符合国家新型经济模式的“分布式”驱动方向;核心业务业务的稳定性和持续成长性,以及前期风险溢价仍处于较高水平。我们重点推荐中盘蓝筹中的“秩序白银”组合:山西汾酒(行情600809,诊股)/陕西煤业(行情601225,诊股)/中炬高新(行情600872,诊股)/美亚光电(行情002690,诊股)。

  中信证券(行情600030,诊股):上周两市风格出现了转换,大盘蓝筹与白马股近期稳中有升的格局发生了改变,取而代之的是小盘股表现相对强势。不管从时间还是空间上看,创业板大概率未到底,而资金由于抱团取暖的需要,有“漂亮50”之称的大盘蓝筹白马股仍可能是首选。一方面,自2012年见底到2015年6月份见顶,创业板2年半牛市已极大地透支未来行情。正常情况下,短时透支后,回调持续时间通常远超上行持续时间。因此创业板自2015年6月至今近两年的调整时间,大概率未完成。另一方面,从空间上看,一轮上升行情里累积的巨大涨幅,通常需要两次腰斩才会真正见底。从目前创业板整体50多倍的市盈率看,估值并不算低,特别是新股持续发行,股票变得不稀缺的背景下,创业板估值向下的概率还很大。在去杠杆和监管趋严的情况下,以创业板为代表的小票,仍可能是资金回避的对象。 由于市场缺乏赚钱效应,股市吸引新增资金加入的可能性降低,只能是场内资金在博弈。预计资金面不断趋紧是大概率事件,这将对股市行情造成较大的压制。场内资金只能向具备安全、稳定的白马股聚集。尽管前期不少白马股创了历史新高,但由于其良好的分红预期和不错的业绩表现,预计还会继续成为场内资金的“抽水机”。不排除前期滞涨的二线蓝筹也会由于比价效应受到资金追捧。50ETF或100ETF也可能是不错的选择。总之,“抓大放小”仍可能是近期的主流。

  申万宏源(行情000166,诊股):上上周受险资重仓股震荡回调影响,上证50曾创出年内最大单日跌幅,绩优蓝筹板块顺势调整、消化洗筹,而次新股、创业板以及小金属、锂电池题材股超跌反弹,填补蓝筹股调整而留下的热点空缺。不过由于次新股、创业板估值仍然较高,锂电池等题材股仍以概念为主,业绩尚难快速跟进,大连港(行情601880,诊股)等消息股也呈现“一日游”的短线特征,因此对于超跌小票以及概念板块仍以短线反弹看待,市场“二八”风格转换可能性不大。投资者对小票的追逐仍应相对谨慎,浅尝即止。

  东吴证券(行情601555,诊股):市场存量资金难以同时满足大小票的同涨,更多表现为此起彼落的轮动轮涨格局。但基于中小创整体高估值,修复性反弹后的空间仍应谨慎。短期市场活跃度的提升,给参与者提供了较多的短线机会。操作上,适度把握存量博弈下的结构性机会,积极挖掘低位补涨及产品涨价受益标的股,中线继续关注中报窗口期下的业绩预期股,对高位高涨幅个股保持谨慎。

  西部证券(行情002673,诊股):上周A股表现出明显的结构性特征,主板指数和中小创指数的走势呈现显著差异,受权重股表现低迷的拖累,沪指持续受制于上方半年线和60日均线的压制,但资金对于前期超跌的中小创品种的抄底意愿有所提升,使创业板、中小板指数表现更为活跃。大中小市值品种运行风格的差异表明,当前内在的做多合力仍有待凝聚,多空之间巨大的分歧使A股难以展开更大规模的反弹行情,将延续当前的结构性走势。在操作上,建议控制仓位在半仓左右,可适当短线谨慎参与信息安全、人工智能无人驾驶等中小创热点的交易性机会。

  安信策略:明确看多钴板块,未来供给侧增量有限,人权组织调查维持压制手抓矿供应,新一轮调查山雨欲来;需求侧有望迎来边际改善。锂板块维持供需紧平衡,价格有望保持强势,但龙头公司估值弹性受限。同时继续重视加工白马,重点关注以下五方面,一是扩产规划增速,二是爬坡达产进度,三是扩产方向是否符合行业趋势,四是订单匹配是否完备,五是估值水平是否合理。

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责任编辑:李欣 RF12607
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