两融规模企稳回升 能否成为市场风向标

1评论 2017-06-14 01:40:45 来源:上海证券报 感谢603258

上周两市融资余额在经历连续7周净流出后首次净回流,本周一,两市融资融券余额进一步回升至8671.49亿元,创出本月以来的新高。分析人士认为,这或可表明市场情绪正在逐步回暖。

  近两周以来,两市融资余额开始企稳反弹。资金流向显示,绩优白马股和金融蓝筹股最受融资客青睐。同时,在这两类标的上,融资交易资金和借由沪股通深股通渠道进行投资的海外资金形成了共振。

  连降两个月的融资融券规模近期出现企稳回升势头。上周两市融资余额在经历连续7周净流出后首次净回流,本周一,两市融资融券余额进一步回升至8671.49亿元,创出本月以来的新高。分析人士认为,这或可表明市场情绪正在逐步回暖。

  上证报记者梳理历史数据发现,自今年4月触及9407.6亿元高位之后,两融余额规模持续走低,到6月2日已下降至8625.31亿元,为去年8月份以来的阶段性低点。

  然而近两周以来,两市融资余额开始企稳反弹。资金流向显示,绩优白马股和金融蓝筹股最受融资客青睐。同时,在这两类标的上,融资交易资金和借由沪股通、深股通渠道进行投资的海外资金形成了共振。

  两融余额通常被认为是反映市场情绪的重要指标之一。机构认为,近期两融余额的反弹,表明市场情绪开始回暖。

  绩优白马股和金融股最受青睐

  从资金流向来看,近期绩优白马股和金融蓝筹股最受融资客青睐。

  数据统计,本周一,食品饮料银行板块的融资余额增长最快,单日分别增加4.06亿元和3.74亿元。标的个股中,五粮液(行情000858,诊股)单日融资净买入额高达2.11亿元;美的集团(行情000333,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)等知名绩优白马股当日融资净买入额也都超过1亿元;金融板块中,招商银行(行情600036,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)等标的融资净买入额排名靠前。

  事实上,融资客对这类融资交易标的的关注已经持续了一段时间。上周(6月5日至9日)的两融数据显示,融资余额增幅最大的就是食品饮料和银行板块。中国平安、交通银行(行情601328,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)等多只金融股的融资净买入额超过1亿元。伊利股份(行情600887,诊股)、五粮液、海康威视(行情002415,诊股)等知名白马股也获得融资客大举买入。

  融资客选股有“套路”

  回顾两融余额历史数据可以发现,每当两融余额进入波谷时,金融和绩优白马就会率先获得两融资金追捧,成为融资资金新一轮买入的主要标的。

  去年5月中下旬,两融余额一直在8250亿元附近徘徊。按照申万行业分类,5月23日至27日融资净买入额较高的是电子和银行板块。其中,民生银行以高达10.63亿元的融资净买入额,雄踞当周个股融资净买入额首位。

  去年8月上旬,两融交易再次回落至阶段性低点。8月1日至5日,银行再次成为最受融资客青睐的板块。民生银行当周的融资净买入额高达8.57亿元,华夏银行(行情600015,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)的融资净买入额也分别达到1.53亿元和9969.1万元。此外,医药板块中的白马股也获得大量融资买入,复星医药(行情600196,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)、贵州百灵(行情002424,诊股)的融资净买入额排名靠前。

  今年1月底(1月23日至27日),两融余额在经历连降后开始反弹。当周,包括安信信托(行情600816,诊股)、碧水源(行情300070,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)等在内的金融和白马股,成为融资客大举买入的标的。

  境内外资金合力共振

  实际上,近期买入金融蓝筹和白马股的除了两融资金外,也有相当一部分是借由沪股通、深股通渠道进行投资的海外资金。

  本月初,沪股通和深股通成交前十大活跃股中,尚有不少小市值TMT个股的身影。但仅一周之后,沪股通、深股通成交前十大活跃股的位置,就几乎全被金融蓝筹和知名白马个股“承包”了。

  周一的盘后数据显示,通过沪股通渠道买入的个股中,有两只个股的买入金额超过1亿元,其中上汽集团(行情600104,诊股)获境外资金买入金额为1.33亿元;通过深股通渠道买入的个股中,有4只个股买入金额超过1亿元,其中,海康威视买入金额为2.16亿元。

  分析人士表示,两融余额通常被认为是反映市场情绪的重要指标之一。此次以金融蓝筹和绩优白马股为主要标的,在海外资金和境内融资融券交易资金合力共振的作用下,两融余额出现企稳反弹,表明市场情绪正在回暖。

关键词阅读:两融规模 市场风向标

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