疑中信所投私募踩准雄安四股 10只产品暴涨愈55%

1评论 2017-04-21 17:21:14 来源:金融界网站 作者:吴科任 吴玉华 上市公司绝密调研报告

有业内人士分析,成泉旗下产品持有京汉应该占到成泉这个产品总资金的75%左右,这完全违背一般的资产管理计划的单票持仓30%限制。

    金融界网站讯  4月17日,华泰证券(行情601688,诊股)北京西三环北路营业部通过卖出四只雄安概念股票套现24亿元,市场为之震惊。对于本次交易的幕后擦盘手,也引来市场诸多猜想。随着京汉股份(行情000615,诊股)一季报的披露,本次交易的主人翁也逐渐褪去神秘面纱,从数据对比看,可能与私募机构成泉资本有极大关系。最为关键的是,在雄安板块开始炒作以来,成泉资本旗下十只产品集体暴涨。有业内人士分析,成泉旗下产品持有京汉应该占到成泉这个产品总资金的75%左右,这完全违背一般的资产管理计划的单票持仓30%限制。

  最牛营业部疑曝光

  4月17日的龙虎榜数据显示,华泰证券北京西三环北路营业部通过卖出荣盛发展(行情002146,诊股)、京汉股份、金隅股份(行情601992,诊股)及冀东水泥(行情000401,诊股)这四只雄安概念股票高位套现逾24亿元。对比该营业部之前的龙虎榜数据发现,大手笔的成交记录几乎没有,此前最高的一笔记录还是2016年8月12日耗资2.23亿元买入万科A(行情000002,诊股)保持的。因此,这家低调的营业部被网友冠以“最牛营业部”的称号。

  记者曾于18日下午一点走访过位于世纪华贸大厦A座的这家营业部。该营业部一共有两层区域,一楼的面积较小,主要用于业务的简单咨询,业务的办理主要在三楼。或许是午休时间的缘故,办理业务的人并不多。

   相对营业部本身而言,市场更关心的是,这24亿元的套现出自何人之手。随着京汉股份一季报的披露,这位神秘的幕后操盘手或已曝光。数据显示,一家名为成泉资本的私募一季度新进京汉股份股东榜,包揽前三大流通股东,三只产品合计持有2152万股。巧合的是,4月17日该营业部卖出京汉股份6.07亿元,按当日收盘价算,成交数量约为2309万股,与三只产品的持股十分接近。

  十只产品包揽周榜前十

  尽管目前并无更多证据支持这一猜测,但是,从成泉资本旗下10只产品收益集体爆发的时间点看,神秘操盘手为成泉资本的可能性较高。

  私募排排网的数据显示,4月10—14日,成泉资本旗下股票型产品包揽了前十榜单,净值最低月增资率为55.81%,最高为59.41%。

  把时间往前推进一步看,成泉资本的产品的净业绩非常亮眼。比如,3月31日—4月7日,成泉汇涌一期基金、成泉尊享五期的净值分别增长了25.31%、 57.51%;3月31日—4月14日,成泉尊享一期基金、成泉风险缓冲1期及成泉汇涌二期的净值分别增长了60.02、58.94%、53.05%。

  以下图成泉尊享一期的净值走势图为例,可以明显看到,其在3月31日以后净值几乎垂直上升。

  中信证券(行情600030,诊股)鼎力相助

  据悉,成泉资本与中信证券关系紧密。官网显示,成泉资本是一个私募投资基金公司,成立于2015年7月,注册资本人民币5000万元。除了董事长胡继光为原中信证券资管执行总经理外,公司创始合伙人、投资总监王雯珺也曾任中信证券资产管理业务线副总裁、投资主办人一职。

  当然,除了人与外,中信证券还给成泉资本输送了“粮草”。天眼通查询获悉,成泉资本第四大股东为金石投资有限公司,持股3.28%,后者为中信证券的全资子公司。进一步看,成泉资本还是中信证券员工创业基金投出的首个项目,该基金规模为5000万元,资金来源为金石投资自有资金。

  市场质疑持仓违规

  毫无疑问,作为股东的中信证券,也是这一波雄安新区炒作的受益者。不过,在成泉资本旗下产品暴涨的同时,市场质疑的声音随之而来。

  成泉资本成立近两年时间,鲜有出现在个股的前10大流通股东名单。根据已经公布的年报显示,2016年成泉风险缓冲3期集合资金信托计划曾出现在次新股东方中科(行情002819,诊股)的前10大股东名单,持股数仅为29.2万股。而在2015年,该成泉资本的产品曾出现在恒信移动、闽发铝业(行情002578,诊股)、瑞泰科技(行情002066,诊股)以及凯龙股份(行情002783,诊股)的前10大流通股东名单中,不过从这些个股表现看,在成泉资本买入后,并未出现明显上涨行情,多以震荡上行态势为主。

  分析人士指出,单一股票持仓比例这么高,运气好这种说法说不过去,3.31—4.17,成泉这期产品净值增长66%,京汉股份涨幅92%,成泉这个产品持有京汉应该占到成泉这个产品总资金的75%左右,完全违背一般的资产管理计划的单票持仓30%限制。作为一个资产管理老兵,什么会驱使一个人干如此重仓单个股票?

   针对市场的质疑,胡继光今日在致成泉资本投资者的公开信表示,成泉资本所管理的基金产品净值近期出现了一些波动,引起了投资者的关注。是成泉资本依据自己独有的投资体系、投资模型做出的正确选择。完全是投资思路顺应了市场的“势”,是对宏观经济、中观行业和国家三大战略深入思考研究的必然结果;“雄安新区”带来的则是超预期的意外收获。

关键词阅读:成泉资本 雄安新区

责任编辑:吴科任
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