次新股联手高送转砸盘 午后两市回落沪指翻绿

1评论 2016-08-29 13:51:53 来源:金融界网站 低风险隔夜套利2%技巧

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

沪指(时)

  金融界网站讯 29日午后两市回落,沪指翻绿,创业板指回吐大部分涨幅。

  盘面上,PPP概念独领风骚,高送转、次新股大跌影响市场人气,彩票概念、食品饮料、区块链、增强现实等板块跌幅靠前。

  券商策略】

  国泰君安(行情601211,买入):抛弃宽松幻想。风险偏好仍受监管趋严抑制。今年以来的市场特征核心就是——“非牛非熊”,即窄幅区间的震荡行情,当下和以后大概率将延续这一趋势。配置三叉戟,价值+景气+PPP。市场虽无明显趋势,但结构性机会仍可参与,在低风险偏好特征下,优质资产和景气回升的行业将继续享受资金青睐。第一、优质资产的价值重估,受益标的:高速公路(粤高速A(行情000429,买入))、银行宁波银行(行情002142,买入)/建设银行(行情601939,买入))、零售(鄂武商A(行情000501,买入)/兰州民百(行情600738,买入))、地产(金科股份(行情000656,买入))等。第二、景气回升的细分行业龙头,养殖饲料(禾丰牧业(行情603609,买入)/海大集团(行情002311,买入))、化工(兰太实业(行情600328,买入)/阳谷华泰(行情300121,买入))。第三,风险偏好稍高的投资者可关注微观结构和筹码分布较为均衡,特别是16年1月以后发行的次新股(多伦科技(行情603528,买入)/景嘉微(行情300474,买入)/久之洋(行情300516,买入))。主题方面,基建补短板与PPP形成交集的PPP+主题,受益标的:(宏润建设(行情002062,买入)/中国中冶(行情601618,买入)/铁汉生态(行情300197,买入)/碧水源(行情300070,买入)),其他主题受益标的:地方国改(翠微股份(行情603123,买入)/广日股份(行情600894,买入)/上工申贝(行情600843,买入)),健康中国(通策医疗(行情600763,买入)/高能环境(行情603588,买入))等。

  国金证券(行情600109,买入):G20会议召开前期,预计各方监管职能部门以”维稳“为主要目标,短期汇率处于窄幅波动,A股延续弱势震荡格局,赚钱效应依旧不大。接下来的A股,我们预计市场将小幅上修偏上游的企业盈利预期,但A股整体企业盈利依旧偏弱,逐步下修市场流动性偏乐观的预期,市场指数向上的空间被封住,向下的空间取决于流动性的变化。 再则,板块轮动过快实质上表明了市场缺乏统一的配置主线,形成不了趋势性的一致预期,更多的是主题的驱动,而这种主题的驱动使得板块轮动过快,博交易的资金为主,且大多是“快进快出”,易造成市场的不稳定,稍有“风吹草动”,市场就会出现大的波动。整体上我们仍建议耐心等待,降低投资预期回报率。板块配置上,我们建议寻找“业绩确定性”的行业,如“医药生物爱基,净值,资讯、乳制品、白酒、建筑建材”等以及与涨价相关的部分化工品(PVC、钛白粉、草甘膦等)。主题上,建议适当关注“PPP、供给侧改革叠加债转股(煤炭钢铁)、Iphone7相关产业链、无人驾驶、G20、地方国企改革、军工等”。

  海通证券(行情600837,买入):国内外政策处于阶段性偏松期、国企改革推进的逻辑背景没变,市场仍在可为期。未来需跟踪的变量是,经济数据是否明显好转、通胀数据是否明显上升、美联储是否加息,如果出现这些变化需警惕国内政策环境因此变紧。展望未来,9月宏观政策环境仍相对平稳,10月后变数开始增加。市场中期仍是震荡格局,业绩稳定的消费类股仍是底仓品种,尤其是中报期,业绩成为选股重要标准。此外,继续看好国企改革、PPP主题。国改方面,8月18日国务院国资委下发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》,至此,国改1+N(1+22)文件体系已出台1+16,国企改革已经在加速落地中,继续看好领头的上海国改。稳增长大背景下看好PPP主题,7月初国务院常务会议加速推进PPP领域立法,9月预计财政部第三批示范项目清单也将形成并对外公布。

  兴业证券(行情601377,买入):)“吃饭”行情收官后,指数斜率已从反弹变轨进入震荡市。短期勿受情绪影响追涨热点板块或过度提升仓位,以风险收益比而非情绪作为影响投资决策的唯一刻度,知行合一。G20后可能触发行情向下的风险点。1、监管层面的预期差。维稳窗口过后,监管少了后顾之忧,趋严的态度可能更明确,金融工作会议也可能讨论宏观审慎框架下的三会联合监管构架。2、债市波动和信用风险释放的负面冲击。3、货币政策有边际收紧的可能。4、美国加息导致的汇率波动。5、美国大选的不确定性。 精选绩优价值股,挖掘优质资产。主题投资方面,我们一方面继续建议关注行业和策略“共振”的强主题,首推量子通信、灾后重建、核电以及深港通主题。 另一方面,建议关注国企改革边际上的超预期变化:7月14日,国企试点全面铺开,意味着国企改革整体进入提速阶段;7月18日,上海市国资两委召开三季度工作会议,提出努力掀起新一轮国资国企改革新高潮,地域性国改的推进也可能提速。粤高速、中国能源建设集团提供了新的国企改革案例,是值得注意的新的边际变化。

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责任编辑:李欣 RF12607
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