5只“国家队”基金一季度亏损超173亿

1评论 2016-04-23 09:02:50 来源:金融投资报 涨停板套利三天赚20%

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  基金一季报披露完毕。今年一季度,公募基金亏损幅度仅次于去年三季度,合计亏损超3千亿元。

  从配置来看,有色金属和农业被基金明显增持,成为仅有的持仓市值增长的板块。前十大重仓股方面,中国平安(行情601318,买入)继续蝉联第一大重仓股之位,贵州茅台(行情600519,买入)时隔五个季度之后,重新现身前十大重仓股之列。

  一季度股基成亏损主力

  根据统计数据,今年一季度,104家基金管理机构旗下的基金合计亏损3067.73亿元,成为2015年以来的5个季度中亏损幅度第二的一季。去年三季度,公募基金合计亏损6421.07亿元。这主要是受A股市场年初的大跌影响。

  分类型来看,投资于A股市场的权益类基金是亏损的主力,合计亏损了3366.94亿元,而其余基金的盈利远远无法弥补这一亏损幅度。其中,货币基金合计盈利311.33亿元,已经成为最赚钱的品种。

  单只基金来看,天弘余额宝实现盈利45.22亿元,华夏现金增利、工银瑞信货币、广发货币次之,分别为23.29亿元、13.86亿元、12.81亿元。富国中证军工成为亏损最多的基金,达到64.53亿元。值得一提的是,去年三季度成立的5只“国家队”400亿基金合计亏损约173.28亿元。从配置来看,五只国家队基金多重仓制造业、金融业、房地产、建筑业。

  天弘资产规模破8千亿

  规模方面,根据统计数据,一季度末,公募资产规模合计为8.05万亿元,相较去年四季度末8.4万亿元的规模有所缩水。主要是受权益类基金净值缩水影响。

  前十大基金公司面孔相较于去年年末未变,但座次略有变化。前4排名依旧,第5至第10座次有所调整。

  天弘基金公募资产规模突破8千亿,为8051亿元,相较去年年末增长了29.47%,增量为1312亿元。而这一增量无疑来自于余额宝。一季报显示,余额宝的资产规模达到7626亿元,相对去年年末增长了23%。

  华夏基金资产规模则突破6千亿,达到6002.09亿元,较去年年末微增3.89%,排在第2。易方达和工银瑞信仍然排名第3和第4,资产规模为 4558.78亿元、4340.86亿元。

  广发基金资产规模为3469.34亿,名次由去年年末的第7升至第5,以微小优势超越南方基金的3425.66亿元。嘉实则名列第7,规模为3029.12亿元。

  汇添富、建信、中银分别名列第8至第10名,资产规模分别为2818.86亿元 、2307.39亿元 、2218.79亿元。而在去年四季度末,建信、中银、汇添富占据第8至第10位,相较而言,汇添富资产规模环比去年四季度增长了305亿元,增幅为12%,名次继续提升。

  采矿业和农业获增持

  从配置来看,受类于A股市场的下跌和基金减仓因素影响,一季度末基金配置股票总市值1.58万亿,市值缩水16.11%,持股市值占基金总值的比例为19.39%,较去年末减少2.54%。

  相对的,债券持仓市值达到3.1万亿,环比增长16.83%,占基金总值的比例为38.1%,环比提升7.18%。

  基金重仓的前三大行业为制造业、金融业、信息技术,持仓市值分别为8175.98亿元、1715.56亿元、1549.17亿元,占净值的比例分别为 10.67%、2.24%和2.02%。相较去年四季度末,基金持有这三大行业占净值的比例都不同程度下降,但信息技术板块下降较多,达0.62%,因此,金融业也超过信息技术业,成为第二大重仓行业。

  批发和零售、地产、文化传媒、建筑业的持仓市值分别排第4至第7.

  而采矿业在基金资产配置中的地位则明显提升,持仓市值达到347.64亿元,相较去年四季度末增长了49.13%!不过,尽管增幅明显,但采矿业整体占基金净值的比例只有0.45%。家业板块的持仓较去年四季度末也有明显的增加。这也是全市场中仅有的持仓市值增长的两个一级行业。

  贵州茅台重回重仓股名单

  以持仓市值为标准,基金前十大重仓股在一季度发生较大的变化。

  中国平安、兴业银行(行情601166,买入)、民生银行(行情600016,买入)仍然位列前三大重仓股的位置,持仓市值分别为 134.65亿元、105.91亿元和97.73亿元。相较去年四季度末,持有这三只个股的基金数量、基金持有的股数均有所减少。以中国平安为例,去年四季度末,有186只基金重仓持有4.79亿股,今年一季度末仅有172只基金重仓持有,持有数量为4.23亿股,减少了5536万股。

  中信证券(行情600030,买入)、招商银行(行情600036,买入)、贵州茅台、浦发银行(行情600000,买入)、农业银行(行情601288,买入)、交通银行(行情601328,买入)、网宿科技(行情300017,买入)分别为第4至第10大重仓股。其中一大亮点是贵州茅台。172只基金重仓持有贵州茅台3130万股,持股总量较上一个季度增加1192万股左右。今年一季度,贵州茅台股价逆市上涨13.5%。增持与股价上涨相互支撑,基金持仓市值不断扩大。截止目前,贵州茅台久违地回到两市第一高价股的位置,并且是唯一一只股价在200元以上的个股。

  事实上,上一次贵州茅台出现在前十大重仓股是2014年第三季度,当时共有100只基金重仓持有该股,此后5个季度,贵州茅台再也没有在前十大重仓股中露过面。

  交通银行、网宿科技也相较去年四季度末新进前十大重仓股的位置。尤其是网宿科技,重仓基金由去年四季度末的83只增至116只,持股数增加了1.14亿股,总股数达10.56亿股。

  而去年四季度末在前十大重仓股中的海通证券(行情600837,买入)、万科A(行情000002,买入)、航天信息(行情600271,买入)则被明显减持,退出前十大重仓股之列。

关键词阅读:基金净值 基金重仓 国家队

责任编辑:陈巍 RF13260
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