4月1日金融界独家股民内参:标普下调中国评级展望

1评论 2016-04-01 07:04:00 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

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  一、【要闻速递】

  1、标普下调中国评级展望至负面:继穆迪之后,标普宣布下调中国AA-评级展望至负面,并将香港AAA评级展望从稳定下调至负面。标普称,将中国评级展望调至负面是因为经济再平衡可能比预计更慢,中国政府信用面临的风险逐步增加,预计中国政府和企业杠杆率将恶化。消息出来后,富时A50迅速跳水,最大跌幅达8.5%,随后收复几乎全部跌幅

  2、习近平:中美领导人在核安全峰会会晤,习近平称美国在中美双边关系上迈出重要步伐,中美两国负有促进繁荣与和平责任,希望中美合作中出现的冲突不要升级,并表示全球经济增速缓慢;奥巴马称美中均承诺实施对朝鲜的制裁;中美两国4月22日将签署全球性气候协议(注:全球195个国家在去年12月于巴黎批准了一项旨在应对气候变化的具有里程碑意义的协议——《巴黎协定》)。

  3、政策组合箱将密集开启,引导资金流向实体:据报道,巨量资金轮番追捧股市、债市、楼市乃至期货市场,大量“僵尸企业”挤占信贷资源。在当前经济增速放缓、面临去产能去杠杆压力、资金相对宽松的阶段,资金“脱实向虚”和“无效沉淀”却呈现日益明显的趋势。上述趋势已经引发相关部门的关注。接下来,包括投贷联动试点、信贷资产证券化、完善政策性担保机制等一系列政策的组合拳将会密集发力,以引导资金流向

  4、2016年深化经济体制改革重点工作:国务院批转发改委2016年深化经济体制改革重点工作意见,推进国企改革占重点工作第一位。意见提出在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信等重点领域,选择一批国有企业开展混改试点示范,推动集团公司整体上市。要求深化电力体制改革,出台深化石油天然气体制改革的若干意见及配套政策,出台盐业体制改革方案,出台深化建筑业改革促进行业发展的若干意见。

  5、债转股政策或很快出台:农行行长赵欢31日在农行2015年业绩发布会上透露,商业化债转股方案正在研究阶段,政策或将很快出台,农行将根据即将出台的政策安排和实施细则,积极审慎地推进该项工作。同日招行副行长王良也对债转股表态,招行对“债转股”高度重视,目前已专门成立“债转股”领导小组积极研究方案。四大坏账银行(建行的信达、工行的华融、中行的长城、农行的东方)之一的长城资管总裁张晓松表示,长城资管愿成为中国首批债转股试点机构。越来越多的消息已经将“债转股”这一传说照进现实:中国计划再度利用债转股处理不良债权。

  6、两融暖风劲吹:多家大券商下调风控指标,降息队伍再壮大。日前,华泰、银河等多家大型证券公司相继发布了放松两融风控指标的公告,如降低信用账户持仓集中度、上调折算率等。业内人士认为,此举表明经过前期的持续调整,券商已认可当前两融风险已释放到较为合理水平。上述措施有利于提升市场信心,并增加客户融资积极性。自证金公司恢复转融资业务五个期限品种并降低费率后,多家券商相继下调两融利率,给股民“减负”,最新加入降息阵营的是华融证券。

  7、信托风险监管新政“关注资金池,配资杠杆不超2:1”:3月18日,银监会已向各银监局下发《进一步加强信托公司风险监管工作的意见》。意见值得关注的有四点:①对信托资金池业务穿透管理,重点监测可能出现用资金池项目接盘风险产品的情况;②结构化配资杠杆比例原则上不超过1:1,最高不超过2:1,相比目前行业内能达到的3:1有明显压缩;③对信托公司的拨备计提方式提出改变,除了要求信托公司根据资产质量足额计提拨备,还要求对于表外业务以及向表内风险传递的信托业务计提预计负债;④要求把接盘固有资产纳入不良资产监测,接盘信托项目纳入全要素报表。杠杆率降低,消息面上偏利空,考虑到当前配资额不太因此对我A影响不大

  8、央行首次披露与银行的外汇远期数据:2月底外币对本币远期合约和期货合约多头头寸24.38亿美元,空头头寸289亿美元;央行称空头头寸为央行与商业银行开展的外汇远期操作,为满足企业外币负债套期保值需求。央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。评:央行出手干预人民币远期外汇市场,曾被市场怀疑是中国1月外汇储备降幅小于预期的原因。央行数据显示,1月外汇储备环比下降995亿美元,至3.23万亿美元,创2012年来低点,低于市场此前普遍预期(超过1000亿美元)。

  9、在岸人民币收至近四个月高点:在岸人民币兑美元(CNY)在夜盘交易连续第四日收高,北京时间23:30交易结束时报6.4490元,达到去年12月10日来最高;CNY较上个交易日夜盘结束时上涨0.31%。注:截止北京时间早上6点,离岸人民币兑美元涨246点至6.4643。

  10、上海领涨一线楼市:数据显示,3月百城住宅均价环比上涨1.90%,涨幅较2月扩大1.3%。因高价项目集中入市,上海房价环比上涨5.09%,在一线城市中居首位。业内人士指出,随着热点城市政策收紧,房价过快上涨态势或将得到遏制,全国整体市场有望回归平稳

  11、央行一季度调查:50.7%居民认为目前房价高难以接受;物价满意指数为25.2%,较上季下降1.1个百分点;未来3个月购车意愿为14.7%,较上季下降0.8个百分点;偏爱的前三位投资方式为:基金及理财产品、债券和实业投资。64.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”,较上季下降0.5个百分点。银行家宏观经济信心指数38.1%。59.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”,39.4%认为“正常”,1.4%认为“偏热”。

  12、一季报:沪深两市自4月8日起公布一季报披露时间。沪市:平高电气4月8日公布,国睿科技4月9日公布,杭电股份、中孚实业、恒源煤电将于4月12日公布。深市:新文化、五洋科技、众信旅游将于4月8日公布2016年一季报,海康威视、台基股份、潜能恒信、光环新网、建投能源将于4月9日公布一季报。

  13、泛亚案件最新进展:建议泛亚投资人尽快网上登记申报权益。4月1日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)将对昆明泛亚有色案件投资人开放。该案登记期间为2016年4月1日至2016年6月30日。投资人可登陆平台,点击“昆明泛亚有色案件”窗口进行信息登记。

  14、新股:德宏股份中签号:末“4”位数:4320,9320;末“5”位数:31277,51277,71277,91277,11277,80010,30010;末“6”位数:032816;末“7”位数:7864767,2864767;末“8”位数:35708344,67451867,23805045,07963823,17500081。4月1日缴款

  15、退市风险:继*st常林(600710)公告连亏三年,30日起停牌后,*st新梅(600732)公告连亏三年,上交所决定自4月8日起暂停其上市。这两股退市风险巨大!3月21日,*ST博元退市。

  16、美股:周四道指跌0.18%,标普跌0.20%,纳指涨0.01%;今年3月份,标普500上涨6.6%,道指上涨7.1%,纳指上涨6.8%,均为去年10月份之后的最大单月涨幅;全球经济衰退担忧减弱及美联储加息预期减弱提振美股。

  17、金价:纽约黄金周四涨0.6%,报收1235.60美元。3月金价涨约0.1%,第一季度上涨16.4%,为1986年第三季度以来的最大季度涨幅。今年以来美联储的加息预期减弱,推动黄金上涨。

  18、油价:纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周四上涨2美分,收于每桶38.34美元。WTI期货在3月上涨13%,一季度内上涨3.5%,创1年来最大月涨幅。

  二、【市场温度】

金融界温度计

  周四共59只股涨停,6只跌停,1248只上涨,1224只下跌,成交6969亿,环比增10.9%。市场反复消化周三的中阳线,在3000点整固。

  高送转周三狂揽40只涨停,周四依然有18只涨停,一枝独秀,智能机器与港口概念各3只涨停,互联网金融与无人驾驶表现疲弱,并无涨停,这也使得大盘上攻乏力。沪指全天大部分时间在2995-3010区间窄幅震荡,反复试探3000点支撑强度。10:50分开始小幅跳水,中信重工、宁波港、创业软件暴力拉升涨停带领大盘重夺3000点。尾盘再度下挫后,罗平锌电、好想你、海顺新材等又拉升涨停,带领大盘最终站上3000点。

  大盘共11次触及3000点关口,可见争夺激烈程度之强,尽管如此,每逢跌破3000点总有股票被大幅拉起甚至涨停,涨停数量呈上升态势,而且尾盘不顾大盘回落加速上升,宝光股份尾盘从跌停板直线拉升,这些都说明市场总体依然强势。目前处于寻找新龙头阶段,重点关注才首次放量涨停个股,很可能会成为下一阶段的强势股

  三、【题材掘金】

  通用航空:国务院周四发布《关于2016年深化经济体制改革重点工作的意见》提出,要创新通用航空新兴业态运行监管模式,出台促进通用航空发展相关政策。此前民航局局长冯正霖表示,“十三五”期间将重点推进通用航空的发展。

  标的:中信海直 000099、威海广泰 002111、海特高新 002023

  军民融合:国防部称今年国防费重点支持军改、军民融合等五方面:一是大力支持国防和军队改革;二是加大重大安全领域装备建设投入,推动我军装备的升级换代;三是支持高素质新型军事人才建设;四是改善基层部队战备训练和工作生活条件;五是推进军民融合深度发展。

  标的:中海达 300177、四川九洲 000801、 中信海直 000099

  军工:国防部3月31日召开例行记者会。国防部新闻发言人杨宇军透露了关于“环太平洋-2016”联合军演的有关情况。杨宇军表示,中方将应邀于4月初赴美国参加最后一次演习计划会,就参演有关问题与美方进一步沟通协商。

  标的:中原特钢 002423、航天工程 603698、中航黑豹 600760

  国企改革:发改委《关于2016年深化经济体制改革重点工作的意见》31日全文发布,“大力推进国有企业改革”在十大重点任务领域中排序第一。将加快改组组建国有资本投资、运营公司,并在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信等重点领域开展混改试点示范。与去年的《意见》相比,今年对盐业体制改革的提法由“推进改革”升级为“出台改革方案”,并首次提出,要出台深化建筑业改革促进行业发展的若干意见。

  标的:冠豪高新 600433、岳阳林纸 600963、兰太实业 600328

  山东国企改革:山东印发省属国企发展混合所有制意见,意见明确积极推进省属国有企业上市;鼓励各类社会资本参与改革;稳妥实施员工持股;积极推动国有资本参与非国有经济发展;完善法人治理结构等;创新混合所有制改革模式,探索实行国有资本优先股制度等。

  标的:山东高速 600350、山东路桥 000498、鲁银投资 600784、华鲁恒升 600426

  梧桐树概念股:外管局旗下A股投资“三剑客”梧桐树投资及其全资子公司凤山投资和坤藤投资持有的非金融类标的昨日大涨,上述三大投资平台尤其青睐具有国资背景、业绩稳定、估值合理的蓝筹类上市公司,截止目前持有的11只个股如下。

  标的:浦发银行 600000、工商银行 601398、交通银行 601328、中国银行 601988、光大证券 601788、中国联通 600050、上港集团 600018、广深铁路 601333、南京高科 600064、洪都航空 600316、中信重工 601608

  基因编辑:中科院广州生物院日前发布消息称,该院科研人员利用精确基因编辑技术对猪胰岛素基因进行了无痕定点修饰,使猪胰岛素基因编码生产人胰岛素,成功建立了完全分泌人胰岛素的基因编辑猪。

  标的:劲嘉股份 002191、东富龙 300171、银河生物 000806

  铁路基建:据新华社3月31日消息,中共中央政治局委员、国务院副总理马凯3月31日在部分地区铁路建设工作会议上强调,要充分认识新时期加快铁路建设的重大意义,大力发展城际铁路、市域(郊)铁路,尽快建成高效快捷的货运铁路网。

  标的:鼎汉技术 300011、高盟新材 300200、永贵电器 300351

  京津冀现代农业:农业部等八部门联合印发京津冀现代农业协同发展规划,该规划提出力争到2020年,京津冀现代农业协同发展取得显著进展,京津农业率先基本实现现代化,河北部分地区、部分行业跨入农业现代化行列。

  标的:一拖股份 601038、星光农机 603789、新研股份 300159

  水电:国家能源局已于稍早前完成了《水电发展“十三五”规划(征求意见稿)》起草工作。水电“十三五”发展指导思想、发展规模、规划布局和重点任务初步敲定。

  标的:三峡水利 600116、长江电力 600900、岷江水电 600131

  婴儿奶粉:新西兰著名婴儿奶粉制造商Karicare3月31日宣布退出中国,分析认为相关国产奶粉公司有望受益。

  标的:光明乳业 600597、伊利股份 600887、贝因美 002570

  3D全息技术:微软在北京时间周四举行的开发者大会上宣布,全息AR眼镜Hololens正式发货,产品用于将人类3D模型传输到世界任何地方,并与真人互动,为用户带来“瞬间传送”的全新体验。

  标的:深天马A 000050、奥拓电子 002587

  无人机:据外媒报道,美国五角大楼近日公布了一段关于蜂群无人机的视频资料。这种3D打印微型无人机既可以由F-16和F/A-18战机发射,也可以由地面投掷或像弹弓一样发射升空。它们拥有情境意识和能力,能够根据实际战场情形发现队友并组成“蜂群”队形。

  标的:山河智能 002097、山东矿机 002526、山东矿机 002526

  橡胶:海南省五届人大常委会第二十次会议开幕,海南省副省长李国梁在会上作了《海南省人民政府关于农业法执法检查整改意见落实情况的报告》。《报告》中表示,海南积极探索建立价格目标保护机制,推进海南橡胶产业健康发展。

  标的:海南橡胶 601118

  平潭概念股:央行副行长陈雨露一行近日来岚考察并召开座谈会。陈雨露指出目前平潭在创新金融产品、改善金融服务、促进金融业发展等方面都取得了积极进展,人民银行将全力支持平潭的金融发展。

  标的:平潭发展 000592、漳州发展 000752、三木集团 000632

  特斯拉:特斯拉CEO兼首席技术官伊隆·马斯克(ElonMUsk)31日在其认证微博上表示,新款特斯拉Model3今日开始在澳大利亚开启预订。

  标的:永利股份 300230、信质电机 002664、圣阳股份 002580

  钛白粉:近段时间,钛白粉市场提价信息频出,市场提价情绪热烈,在四川龙蟒没有宣布提价的前提下,各大钛白粉厂已经提前开始了攻坚战。

  标的:金浦钛业 000545、佰利联 002601、中核钛白 002145、安纳达 002136

  四、【上市公司】

  重磅推荐

  ①*ST新梅 600732:业绩连亏三年 股票4月8日起暂停上市

  ②宁波华翔 002048:拟19亿元收购两项资产 4月1日复牌

  ③东北证券 000686:拟10配2股募资不超过50亿 配股股权登记日为4月6日

  1、一季报

  [大幅预增]

  恒逸石化 000703:业绩预增192%~289%

  山河智能 002097:业绩预增100%~150%

  中环股份 002129:业绩预增194%~223%

  金河生物 002688:业绩预增110%~150%

  [大幅预减]

  南岭民爆 002096:业绩预减196%-167%

  云南旅游 002059:业绩预减343%-295%

  德美化工 002054:业绩预减179%-139%

  2、年报

  [大增]

  *ST夏利 000927:净利增长101.09%

  南宁糖业 000911:净利增长120.88%

  骅威股份 002502:净利增长250.31%

  科林环保 002499:净利增长156.80%

  [大减]

  天音控股 000829:净利下滑1341.24%

  深南电A 000037:净利下滑92.01%

  山西三维 000755:净利下滑962.26%

  3、高送转

  [分配方案]

  世纪鼎利 300050:拟10转10派1.5

  汉钟精机 002158:拟10转8派2

  中国重汽 000951:拟10转6派2

  通富微电 002156:拟10转3派0.3

  [今日公布股权登记日]

  爱 迪 尔 002740:拟10转20派1.1 股权登记日4月8日

  华信国际 002018:拟10转9派0.3 股权登记日4月8日

  [今日股权登记]

  鲍斯股份 300441:10送4转4派1

  [今日除权除息]

  富瑞特装 300228:10转6派0.1

  国民技术 300077:10转10派1

  清 水 源 300437:10转18派1.5

  汤臣倍健 300146:10转10派6

  三鑫医疗 300453:10转10派2

  4、增持减持

  [增持]

  皖维高新 600063:股东累计增持1095万股

  东方雨虹 002271:回购997万股占总股本1.2%

  [减持]

  东方网络 002175:股东上海圣熙减持近800万股 占公司总股本3.47%

  仙坛股份 002746:股东计划减持不超过300万股 即不超过公司股份总数1.88%

  龙韵股份 603729:股东许龙拟减持不超过100万股 即不超过公司总股本1.50%

  新 黄 浦 600638:股东五牛衡尊减持108万股 占公司总股本的0.19%

  方正证券 601901:近期减持东兴证券约1178万股

  5、重要公告

  鹏 博 士 600804:1500万美元置入宽带资产

  中工国际 002051:与沙特签1.78亿美元合同

  宁波华翔:重组拟19亿元收购两项资产

  江河创建 601886:4月7日起更名“江河集团”

  节能风电 601016:拟联合金风科技4.4亿澳元建设白石项目

  全筑股份 603030:拟募资5亿投向全生态家居服务平台等项目

  雅 戈 尔 600177:出售金融资产获利2.47亿

  佳都科技 600728:拟2.2亿全资控股华之源

  江铃汽车 000550:收到1.7亿元扶持资金

  蓝思科技 300433:收到1.6亿产业扶持资金

  双箭股份 002381:244万澳元收购ICON资产

  北部湾旅 603869:拟8200万元资产置换 布局烟台旅游航线

  荣安地产 000517:谋转型 拟1亿元成立宁波荣安教育公司

  古越龙山 600059:上调部分产品价格 参股公司将挂牌新三板

  启明星辰 002439:筹划收购安全行业公司 拟推出员工持股计划

  华菱星马 600375:收到财政补贴9000万元

  健盛集团 603558:收到政府补助7538万元

  软控股份 002073:签署7500万元采购合同

  东阿阿胶 000423:荣获中国质量奖提名奖

  五、【交易提示】

  1、停牌个股

  工大高新:重组将上会 4月1日起停牌

  华银电力:拟筹划定增事项

  长春燃气:拟调整定增方案

  创维数字:审核发行股份及支付现金购买资产

  鲍斯股份:停牌筹划收购资产事项

  交大昂立:拟筹划重大事项

  宁波富邦:筹划重大事项

  深南电A:两年净利亏损4月1日停牌一天 4月5日起“戴帽”

  2、复牌个股

  石油济柴:石油济柴4月1日起复牌“戴帽”

  青海明胶:连续两年净利亏损 4月1日起“戴帽”

  银座股份:终止重大资产重组事项 4月1日复牌

  科大智能:收购资产事项获证监会通过

  雪人股份:发行股份购买资产事项获通过

  宁波华翔:重组拟19亿元收购两项资产

  *ST银鸽:年报扭亏为盈4月1日停牌一天 4月5日起复牌

  昆明机床:3月31日停牌一天 4月1日起实施退市风险警示

  3、解禁股

  海翔药业(1729.75万股,占总股本1.14%)、方正电机(112.16万股,占总股本0.42%)、鲁丰环保(227.81万股,占总股本0.25%)、索菲亚(532.3万股,占总股本1.21%)、东方日升(894.3万股,占总股本1.33%)、天通股份(17115.3万股,占总股本20.61%)、蓝光发展(19699.66万股,占总股本9.22%)、旗滨集团(41667.5万股,占总股本16.5%

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