国企题材再度起来

2015-08-17 06:39:38 来源:投资快报

  据报道,国企改革顶层设计方案已经进入正式出台前的倒计时,目前国务院已经正式通过,有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提,随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。方案的一项重点内容就是将国企进行分类,按照分类进行监管。一方面,在保障产业安全前提下,将在国企分类的基础上继续深化混合所有制改革,特别是竞争性国企将进一步向民企等多种所有制资本敞开大门;另一方面,国企的并购重组会进入一个新的阶段,不仅国内市场上的兼并重组加速,海外布局也将循序推进。从各地透露的国企改革信号来看,重组整合、混改、资产证券化等已成为各省下半年国企改革的重点目标和任务。上海、广东、重庆、山东、北京、湖南、江西等区域对提高证券化率、资产整合、兼并重组等均有明确的鼓励政策。

  央企改革带来的个股行情。我们看到,消息一出,作为央企的不少企业走出了好的行情。从上周看,43家央企上市公司,除5家停牌外,最少升幅的露天煤业行情002128咨询)也有8.13%的升幅。超过50%升幅的有洛阳玻璃行情600876咨询)、际华集团行情601718咨询)、瑞泰科技行情002066咨询)。而升幅有30%的相关个股有10家,超过20%升幅的有21家。可以说,这个板块是继军工、能源汽车等板块后的强势板块。龙头洛阳玻璃的最大亮点是:审议通过了《关于批准本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关更新审计报告的议案》,拉开了改革的序幕。国企改革题材多样,对不同的企业都构成利好,目前央企改革概念正在走强的个股还有:际华集团、中材节能行情603126咨询)、中粮生化行情000930咨询)、中成股份行情000151咨询)、中材国际行情600970咨询)、中粮屯河行情600737咨询)、中粮地产行情000031咨询)等等。央企改革涉及石油、煤炭、电信、医药等等。前一阶段央企改革最大最成功的是南北车的合并,但合并上市后股价向下,导致参与这个板块炒作的投资者蒙受大的损失。今次央企改革炒作的要点是价格不算高,业绩还可以的企业。无论如何,炒作这一个题材也只能是阶段性的炒作,盈利达到20-50%应该根据自己的仓位做阶段性了结。

  地方国企改革带来的行情。地方改革带来的个股行情也随国企行情而起,其中级别较大的应该是上海本地深圳本地的改革题材的行情,然后就是省级国企改革题材的行情包括南京、广州等。上海本地国企股的改革,这几年来走出了不少的个股行情,如外高桥行情600648咨询)、浦东金桥行情600639咨询)、陆家嘴行情600663咨询)这些。上周借国企顶层设计方案准备出台这一消息,沪市本地国企股也走出不少强势股。如升幅达60%以上的上海九百行情600838咨询)、东风科技行情600081咨询)、新世界行情600628咨询)等,走出连续涨停的好行情。超过30%升幅的还有浦东金桥、外高桥、中国船舶行情600150咨询)等股。总体看来,上海本地有不少央企,也有不少地方国企,每次炒作这样的题材的时候,沪本地的国企都能走出一批个股。不过,由于这几年连续的炒作,沪本地的国企股价格已经升了不少,跟进的应该注意这方面的风险。相对沪本地国企,深圳本地国企也是炒作的活跃中心,近期深市已经走出像深特力这样的牛股出来。上周走势最好的还是地产方面的国企股如深中华、深深房、中航地产行情000043咨询)、深振业等,周升幅都有30%。今年以来,深圳本地股异常活跃,包括前海概念、国企改革概念,都引来大量的资金炒作。目前深圳本地还有机会继续走强的有深中华、深深房、中航地产、飞亚达等等。

  南京作为沿海城市,借国企改革,上市公司也走出了好的行情,如升幅有25%的南京化纤行情600889咨询)、升幅20%的南京熊猫行情600775咨询)、升幅19%的南京医药行情600713咨询)等。这个板块后市还有机会走强的个股有南京化纤、南京熊猫、苏州高新行情600736咨询)等。而广州国资委也一直运作重组合并,前期也走出了一批好的题材股,包括广州浪奇行情000523咨询)等。上周广州板块升幅20%以上的有广州浪奇、珠江钢琴行情002678咨询)、广百股份行情002187咨询)、珠江实业行情600684咨询)。目前技术形态还强的有广州浪奇、珠江钢琴、广百股份、广州友谊行情000987咨询)等。

  除了国企改革这个事件驱动个股行情外,近期也有不少的事件驱动个股行情。由国家旅游局委托 中国交通运输协会邮轮游艇分会编制的《中国邮轮旅游发展总体规划》正处于意见征集阶段,8月上旬意见将上报国家旅游局,预计10月出台。据了解, 该规划是中国邮轮新兴产业第一个国家级规划,中国自主建造邮轮将成为规划重要内容。受到这个消息影响,中船防务行情600685咨询)、中国船舶等走势也开始变强。而证金公司借救市进入股市,个股有升有跌,跌的是大盘股,升的是一些意想不到要进入的个股如梅雁吉祥行情600868咨询)。这样一个亏损的三线股被证金公司看中,引发了市场的炒作。但我们认为,以前开放式基金大量持有某一个股的时候,因为持股太集中,导致这类股长时间没有新资金进入,股价也一直不温不火。目前证金公司或证券公司借钱进入,也导致部分个股筹码集中,影响个股流动性,将来股价要向上也比较困难,我们建议中线要远离这样的个股。近期还有人民币大幅下跌导致出口型企业被炒作的行情,这样正好说明,在大盘没法有新的突破的时候,一些事件导致个股走强还是值得我们关注的。预计军工、国企改革等热点还可以维持到月底,短线可以参与这些板块的行情。

  机构来源:广州证券

关键词阅读:国企改革 个股行情 证券化率

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