银泰证券余军:题材股将是3月市场主角

2015-03-03 07:53:25 来源:金融界股票

  银泰证券余军:题材股将是3月市场主角

  全国两会召开在即,与政策相关的概念股成为市场焦点。国企改革、金融创新、自贸区、一带一路、军工等概念股能否在两会期间风生水起?两会期间投资者如何把握?银泰证券经纪业务管理总部财富管理中心首席投顾、负责人余军发表了自己的观点,以下为访谈实录:

  问:两会跟股市有什么关系?

  余军:两会期间是各项重大政策密集出台时段。今年是十二五计划的收官之年。国民经济和各行业改革系列重大政策的调整也为市场预判十三五规划的内容提供重要参考。两会期间股市往往较大波动。

  问:两会期间哪些政策可以预期?

  余军:两会期间,市场最关注的政策就是国企改革的方案、农村新土改和房地产登记制度。另外环境保护方面的提案和政策也将进一步细化和推出。

  问:以往每次两会召开之时,好多概念股都见光死,今年也会这样吗?

  余军:市场进入2015年以来,大盘股与小盘股出现明显分化,我们认为这种风格短期还未到扭转的时候。进入两会期间,随着国企改革、农业改革等各项政策的推出,我们相信题材股将迎来高潮。因此,3月市场大概率依然是各类题材表现的最佳时期。

  问:军工股会否成为两会期间最热门的板块?

  余军:中国“一路一带”的走出去大战略需要一个和平的环境,需要强大的国防力量来保障,因此军工长期看好,但去年整体涨幅大,目前整体机会不多。

  问:一路一带概念股是否可以持有或者加仓?

  余军:一带一路是中国“走出去”发展的大战略,这个概念的主题投资将是一个长期的过程,但去年大幅上涨,需要一段休整,短期投资机会不大,需要等待。

  问:环保股是否还有机会?投资者该如何把握?

  余军:改革30多年以来,中国经济高速增长,环境方面付出较大代价,这也是任何经济体在发展过程中经历的阶段。环保行业在一个国家经济发展一定高度后,必然会越来越受到重视。我们发现,人均GDP达到8000美元以上后,环保行业往往迎来投资的黄金时机。2014年底中国人均GDP6747美元,预计未来5年环保行业将迎来大力发展。个人长期看好环保股。

  问:不动产登记会影响房价吗?怎么看地产股?

  余军:实施不动产登记目前对房地产市场影响不大,房地产价格依然主要受人口流动和市场供求关系决定。对于库存较高的三、四线城市可能会加剧价格的波动。总体而言房地产行业的暴利时代已经过去了,地产股的业绩拐点也即将出现。只有具备资金、技术以及转型的房地产公司才具有一定的投资机会。

  问:创业板能否突破2000点?

  余军:目前的市场风格依然是成长和题材,中国经济去房地产化的趋势很明显,我们经济要转型,必须依靠技术进步和一大批具有创新企业。这个是未来的方向,也是创业板继续牛市的逻辑。创业板指数从技术上正处于第三浪主升浪中,个人判断至少到2500点一线才会有真正的调整。

关键词阅读:股市 央行 降息

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