上市公司炒股也疯狂 去年千家公司投资7800多亿

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-08 14:56:43 来源: 今日早报

  尽管证券市场持续低迷,但上市公司投资热情依然不减。刚刚结束的2013年年报信息表明,上市公司炒股大军在继续扩容。

  据同花顺(行情,问诊)iFind的统计显示,在已披露2013年年报的上市公司中,有1002家参与了证券投资,而2012年参与的上市公司只有949家,同比增加了53家。与此同时,上市公司期末持有证券投资金额也从2012年末的7180.5538亿元提高到了2013年年末的7812.2360亿元,同比提升了631.6822亿元,升幅近一成,达8.8%。

  不仅如此,上市公司证券投资的形式也进一步多样化,除传统的股票基金债券外,还开始涉及公募基金专户。此外,银行理财、券商集合理财和信托产品等也纳入了上市公司的投资范围。

  金融公司投资额占比过半

  值得一提的是,尽管以保险、银行、证券三大行业为代表的上市公司整体数量不多,但在全部上市公司证券投资金额排行榜上却占据了绝对地位。

  统计数据显示,在2013年年末证券投资额过百亿元的17家上市公司中,包括招商银行(行情,问诊)、工商银行(行情,问诊)、中国平安(行情,问诊)在内的上述三大行业的上市公司就多达14家,占比高达82.35%,累计投资金额高达4372.7499亿元,占全部上市公司证券投资总额的比重亦超过五成,高达55.97%。

  而余下三巨头则分别为中国国航(行情,问诊)、上汽集团(行情,问诊)、中国石油(行情,问诊),期末证券投资额分别达116.5921亿元、161.1487亿元和381.25亿元。

  8券商跻身百亿投资大军

  记者注意到,在证券市场主场作战的上市券商也在去年加大了投资力度。截至2013年年末,19家上市券商中,有8家券商期末证券投资额突破了百亿元大关,累计投资额也从2012年年末的1808.4059亿元增加到了1981.5004亿元,增加了173.0945亿元,增幅为9.57%。

  其中,海通证券(行情,问诊)以705.0958亿元的投资额高居上市券商投资榜榜首,而2012年同期,该公司期末投资额为554.3486亿元。一年之内,公司证券投资额激增了150.7472亿元,大幅增加了27.19%。

  对此,长城证券分析师黄飙表示,海通去年自营业务拓展了多元化的盈利模式。2013年全年自营业务实现利润总额15.58亿元,占比8.6%,同比增长171.90%,主要原因是权益类资产计提资产减值损失大幅减少所致。

  其中,公司权益类投资实现投资收益率18.7%,量化投资实现投资收益率10.8%。相比之下,公司投资收益及公允价值变动损益合计23.69亿元,同比(25.21亿元)减少1.52亿元,减幅6%,主要是交易性债券公允价值变动损益下降。

  不过,从全年证券投资规模增速来看,西南证券(行情,问诊)则位居榜首。2013年,西南证券期末证券投资额也突破了百亿元大关,达147.0363亿元,而上年同期,这一数字仅为46.6583亿元,同比增加逾百亿,增幅高达215.13%。

  中金公司研究员毛军华直言,西南证券去年业绩表现靓丽,公司自营功不可没。“2013年,公司自营投资收益同比大增175%至3.9 亿元。可以说,公司自营投资收益提升同时体现在规模增加和投资收益率的提升上。”毛军华称,“全年,公司自营仓位大幅提升,特别是新增了债券仓位。公司2013年加权投资收益率达到3.62%,高于2012年2.42%的加权投资收益率。”

  证券投资支撑业绩“门面”

  不过,除了金融类上市公司以外,也有不少上市公司反客为主,把证券投资当成了生财之道。

  如鲁信创投(行情,问诊)就不惜更名专司此事。鲁信创投2013年全年利润2.19亿元,扣除非经常性损益后的净利润为2.18亿元,同比增长25.09%。

  而在鲁信创投全年实现净利润2.19亿元背后,仅新北洋(行情,问诊)一只股票就给公司贡献了近八成的投资收益。

  2013年,鲁信创投6次减持,共计获得投资收益约1.68亿元。

  今年以来,鲁信创投再度继续减持新北洋。1月24日,鲁信创投子公司高新投减持新北洋249.87万股,回笼资金3136.47万元。时隔不到一个月,2月10日,高新投再度减持新北洋241.46万股,占新北洋总股本的0.4%,共回笼资金3242.78万元。

  截至2014年2月10日,高新投仍持有新北洋无限售条件流通股3358.93万股,占其总股本的5.6%。

  国海证券(行情,问诊)分析师张志林表示,鲁信创投今年一季度业绩大幅增长主要源于减持上市公司股份取得投资收益5237万、所投资公司华东数控增发股份导致公司投资收益增加3080万所致。

  同样,主业平平的哈投股份(行情,问诊)多年来就是靠证券投资收益来支撑业绩“门面”。

  去年3月7日,哈投股份表示,公司拟出售持有的可供出售金融资产民生银行(行情,问诊)和方正证券(行情,问诊)股票,其中民生银行8423.4万股、方正证券2.96亿股。据计算,哈投股份投资民生银行和方正证券的浮盈已超22亿元。

  3月28日,哈投股份再度发布公告,截至2013年3月27日,公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售方正证券股票1054万股,交易产生的净利润约为3800万元,超过公司上年度经审计净利润的10%以上。

  多家公司去年炒股巨亏

  近年来,很多上市公司置主业于不顾,不惜在股市投入巨额资金,其炒股收益已经直接影响到业绩的大起大落。公司也沦为真正的“炒股专业户”,甚至可以用疯狂来形容。

  当中,尽管有的上市公司靠“不务正业”粉饰了业绩门面,有的却“偷鸡不成蚀把米”。对于普通投资者而言,不知道哪天会为其“不务正业”而“买单”。

  对此,广证恒生一位策略分析师表示,上市公司炒股一旦失败,就会挤掉主营业务的利润,对于这些上市公司的投资者来说,显然存在较大的风险。

  统计数据表明,截至去年年末,沪深两市共有506家上市公司披露了交叉持股明细。其中,期末持股数量超过20只以上的上市公司就有五家,分别为弘业股份(行情,问诊)、中国交建(行情,问诊)、东方创业(行情,问诊)、杭州解百(行情,问诊)、招商证券(行情,问诊)。

  截至2013年年末,杭州解百在去年年末的重仓股数量也达到了20只,但期末持股却从最初投资1332.96万元下降到了年末的1141.93万元,浮亏191.03万元。

  其中,公司前五大重仓股建设银行(行情,问诊)、中国神华(行情,问诊)、中国铁建(行情,问诊)、交通银行(行情,问诊)、中国太保(行情,问诊)全线被套。截至去年年末,上述五只重仓股持股市值合计仅有477.75万元,与起始投资额866.37万元相比,浮亏385.62万元,浮亏比例高达44.51%。公司重仓的中国神华和中国铁建更是惨遭腰斩,期末账面价值分别仅有99.67万元和97.55万元,而公司的最初投资额分别为233.04万元和188.86万元。

  而在2012年炒股曾经尝到甜头的经纬纺机(行情,问诊)去年投资也惨遭“滑铁卢”。2012年,公司证券投资盈利4582.8万元。但在2013年却全线告亏。公司交易性金融资产项下共计有9只重仓股,市值缩水7287.27万元,浮亏35.82%。其中,浮亏最大的冀中能源(行情,问诊)期末账面市值仅剩下1051.70万元,较最初投资额3339.94万元相比,浮亏高达68.51%。

(责任编辑:郭宗明)

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