关注产业洗牌的受益品种

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月08日 09:43   来源: 大众证券报   网友评论(人参与

  对于周四A股市场的下跌走势,大多数市场参与者并未感到意外,因为周四下跌已经写进股票教科书。但是,在预期之外的是市场前期强势股纷纷出现补跌态势。比如光伏产业股在前期反复活跃,但近几个交易日,此类个股反复震荡盘落,这就说明市场人气的确迅速降温,A股结构性牛市已经落下帷幕。

  与此同时,今年以来的重组浪潮似乎也在降温。一是市场参与者预期较高的重组股近期纷纷暴跌,昌九生化(行情,问诊)就是典范,已是持续三个跌停板;二是大批量的上市公司重组失利,比如近两个交易日就有力合股份(行情,问诊)、奥维通信(行情,问诊)等上市公司公布了终止重大资产重组的信息,这些信息的叠加,说明重组并非一帆风顺,导致垃圾股的炒作激情降低,加剧了短线A股的抛压。

  更为重要的是,随着产业政策深入,行业洗牌的动力也在增强。

  一是体现在医药、白酒等行业。仅仅是三公消费的限制就让白酒股走下神坛,由此说明高成长股的神话是多么地不堪一击,进而使得越来越多的长线资金重新审视自己手中的筹码,会否也因为仅仅一、二个政策的出台就使得这些筹码由黄金变成垃圾。所以,近期出现了医药股等长线牛股持续走低的态势。而且,随着医保覆盖面的扩大,未来医药价格降低的趋势也更为明显。

  二是体现在垄断行业的改革预期。改革不仅会带来增量蛋糕,而且还会对存量蛋糕产生重新分割的效应,在此背景下,银行业的低估值优势就面临着新的挑战与考验,石油、石化、通信等诸多领域亦是如此。

  当然,行业洗牌也会带来一定的投资机会,比如环保高压政策就使得部分高污染的细分行业龙头企业出现估值回升态势;再比如煤制气的呼声增强,使得煤化工产业面临着新契机。只是这些亮点相较前文提及的压力来说,不是一个等量级的,所以,指数的压力仍然存在。

  因此,建议投资者仍要谨慎,尽量别加大仓位。同时,可适量关注一些产业洗牌效应的受益品种,比如煤化工的中国化学(行情,问诊),天然气业务的金鸿能源(行情,问诊),再比如高污染小企业关闭后的受益品种建新股份、安诺其(行情,问诊)等。另外,近期持续放量且逆势走高的小市值品种,由于有年报高含权的预期,也有部分资金提前布局的态势,如麦捷科技(行情,问诊)、云意电气(行情,问诊)、华鹏飞(行情,问诊)、苏交科(行情,问诊)、奥瑞金(行情,问诊)、煌上煌(行情,问诊)等。

  专家:秦洪

  机构来源:金百临咨询

【作者: 秦洪】 (责任编辑:郭艳艳)

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