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中材科技募投效益不足预计3成 政府补助占净利一半

2013年03月11日 13:24 来源: 中国资本证券 【字体:

  3月8日,中材科技(002080)(002080.SZ)发布年报显示,2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元,同比增长5.32%。

  根据年报,2012年度中材科技的近半业绩是靠政府补助来支撑,随着市场的调整,公司的存货进一步增长,部分产成品市场价格低于成本价格。

  2010年12月中材科技非公开发行募资12亿元,募投项目产能均应于2012年前释放完毕,然而年报显示,或受市场上产品换代升级影响,中材科技2010年的主要募投项目已经连续2年未达预期,效益反而较2011年还有所下降。

  政府补助占净利一半 存货进一步提升

  公开资料显示,中材科技主营玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售等。

  根据年报,2012年度中材科技实现营业收入28.03亿元,同比上升10.74%;归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,同比增长5.32%。

  值得注意的是,2012年度中材科技的盈利中,非经常性损益占了很大比重,公司扣除非经常性损益后的净利润为7556.50万元,而非经常性损益为5236.72万元,政府补助为6383.68万元,政府补助占净利润的49.90%。

  年报还显示,2012年末中材科技的存货账面余额为9.17亿元,计提坏账1990.36万元,账面价值8.97亿元,同比增长32.16%,2011年度,公司存货账面价值6.79亿元。

  中材科技2012年报中,还暴露出公司的部分产品售价与成本倒挂的问题。

  年报显示,2012年度中材科技计提存货跌价准备合计2135.51万元,其中包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、自制半成品,计提依据为“用其生产的产成品市场价格低于成本价格、用其生产的产品退出市场不再适用其他产品”或“产成品市场价格低于成本价格”;相比于2011年度的存货跌价准备568.93万元,该数据同比增长了249.84%。

  募投项目盈利不足预期3成 业绩反而不如2011年

  2010年度,中材科技非公开发行募资12亿元,募投项目产能均应于2012年前释放完毕,然而年报显示,或受市场上产品的换代升级影响,中材科技2010年的主要募投项目已经连续2年未达预期。

  资料显示,2010年12月,中材科技非公开发行募集资金净额12.41亿元,其中货币资金91,830.51万元,长期股权投资32,247万元。

  中材科技的募集资金主要投入4个项目:北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目、甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目、年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目、超高压复合气瓶研发基地;原预计上述四个项目分别于2009年6月30日、2010年5月31日、2012年6月30日、2012年5月31日达到可使用状态。

  根据非公开发行上市公告书,北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目总投资额4.03亿元,预计项目达产后,年均销售收入74,250.00万元,利润总额9,467.46万元;

  甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目总投资额3.30亿元,预计项目达产后,年均销售收入68,734.55万元,利润总额7,532.27万元;

  年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目总投资额1.67亿元,项目技改完成后,预计实现年均销售收入66,034.60万元,利润总额9,566.51万元;

  超高压复合气瓶研发基地项目总投资额1.51亿元,项目建成后,预计实现年均销售收入16,153.51万元,利润总额2,452.99万元。

  上述四个项目预计建设完成后,年实现利润总额合计29,019.23万元。

  然而根据年报,2012年度,中材科技对“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容进行了调整,且前三个项目均未达预计效益,上述四个项目年度内实现的利润总额分别为2844万元、911万元、1225万元、161万元,合计实现利润总额为5141万元,前三个项目的效益合计仅为预计效益的22.86%(第三个项目按预计效益的一半计算)。

  事实上,中材科技的募投项目2012年度的业绩甚至不如2011年度。

  2011年报显示,中材科技的前三个募投项目年度内实现利润总额分别为3010万元、977万元、1287万元,2012年度,也就是说在项目有大笔资金投入的情况下,2012年的募投项目效益反而有所下降。

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