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中投所持美国股票价值96.3亿美元

2010年02月08日 11:42 来源: 金融界网站 【字体:

   中投看上意大利?高西庆赴罗马"密洽"组合投资

  2月1日,中投公司副董事长、总经理高西庆携其专家小组在意大利罗马与意大利国家电力公司董事总经理FulvioConti及该公司财务总监LuigiFerraris等会面,商洽ENEL股权等一系列投资组合事宜。

  不同以往,中投这次是组合投资,并策略性融入意大利"金融俱乐部",从而消除其对中国的"恐惧"。

  中投董事长楼继伟曾坦言"市场经常看不准,多做直接投资"。而意大利的"高储蓄率"及其金融机构无需"去杠杆化"等情况与中国颇为相似,这或许让中投找到了投资欧洲的新支点与空间。

  高西庆罗马行

  关于投资ENEL项目,中投已经与对方至少讨论了6个月。此次高西庆的罗马之行使得该项目进展迈了一大步。

  罗马会面动议于去年11月,当时意大利总统及意大利经济和财政部长访华期间,曾专程去中投商洽合作事宜,并邀中投进行实地考察。

  本报了解,在罗马会谈中,高西庆提出了很多关于Cassadepositieprestiti(CDP,银行存款和贷款机构)的问题,该机构是ENEL的股东之一。意大利政府拥有CDP的70%股份,其余的30%则由银行基金持有。一个多世纪来,CDP的任务是投资意大利的公共事业与基础设施等项目,为其提供公共服务的发展,包括意大利大型公共工程国家利益和其他公共利益的项目等。

  据了解,真正让高西庆感兴趣的是,由CDP创造了一个经济体系的"投资者俱乐部"。期间高约见了包括意大利国家电力公司、意大利国家能源公司、意大利国家石油公司和Generali保险集团。

  目前意大利国家电力公司已收到中投正式书面申请--参与EnelGreenPower项目,中投希望成为其战略投资者。该公司是目前是意大利国家电力公司100%的子公司。

  据悉,EnelGreenPower的中长期财政目标是,在2009年至2013年收入增加54%,如从18.52亿欧元提升至28.55亿欧元。2010年夏季计划寻求在米兰证券交易所剥离上市。据了解,其估值约为12.4亿欧元。

  本报了解到,高西庆的罗马会谈还包括,中投或将参与CDP即将推出的中小企业基金,其投资方向意大利的中小企业,据悉基金规模在2000万欧元至1亿欧元之间。

  "而就意大利政府而言,投资该基金或许是作为中投参与投资ENEL的交换条件,他们希望中投的投资纯粹是出于商业利益。"原意大利著名咨询公司合伙人爱德华·伯曼分析认为。

  对中投而言,在意大利的这些投资还有额外的意义。在CDP的投资者中,包括意大利最大和最负盛名的三家银行,如联合信贷银行,意大利联合圣保罗银行等。"这样的投资将为中投提供一个专属的意大利金融俱乐部会员身份,使其具有双重优势--弱化意大利对中国投资的恐惧,以及获得在欧洲金融体系中的地位。"爱德华·伯曼表示。

  而来自意大利的消息还显示,高西庆罗马之行,使得中投的意大利投资组合计划得以提速。

  远离美国?

  中投不仅参与EnelGreenPower的股权私募,还有兴趣于CDP,以及参与发起中小企业投资基金等,中投准备加大对意大利的投资倾斜。分析人士认为,这意味着中投正在寻找美元以外的投资空间。

  之前中投董事长楼继伟也表示,未来中投将固守货币产品类型上的配置,特别关注亚洲的投资机会,同时多做直接投资。目前正在关注新兴市场直接投资机会,在巴西及墨西哥等地有初步接触。

  看来,直接投资领域,中投有意远离美国。但与此同时,投资新兴市场,也要面对新兴市场从依靠外需转向依靠内需的挑战,很难在后危机时期成为带动全球增长的火车头。因此,意大利可能会成为中投一个不错的选择。其金融结构与中国相似,尤其是意大利金融机构较为健康,无须去杠杆化。

  提及全球资产再平衡配置,一位接近中投的人士说,其大致思路是注重发达国家的公开市场投资,青睐于发展中国家的实体投资等,此外,在不同的经济时期启动不同的投资工具。

  目前中投70%的资产均交由外部管理人负责,其在发展中国家投资方面比较保守,甚至于中投在亚洲市场的投资也交给管理人处理。而截至去年10月,中投已花去1000亿美元中的一半。

  "其实,中投在全球公开市场的操作规模远远超过已披露的直接投资额;遵循投资国的法律法规,中投依规披露交易,否则没有人知道中投正在做什么。"上述这位接近中投的人士说。(经济观察报)

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